Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Vail Resorts Inc | 1.007 | 128.070,3 $ | 0,07 % |
| 502 | Cohu Inc | 2.700 | 127.845 $ | 0,07 % |
| 503 | Acadia Realty Trust | 5.897 | 127.493,1 $ | 0,07 % |
| 504 | Grand Canyon Education Inc | 752 | 127.140,6 $ | 0,07 % |
| 505 | Paylocity Holding Corp | 1.203 | 126.904,5 $ | 0,07 % |
| 506 | Starwood Property Trust Inc | 6.902 | 126.720,7 $ | 0,07 % |
| 507 | Andersons Inc/The | 1.604 | 125.978,2 $ | 0,07 % |
| 508 | Universal Display Corp | 1.442 | 125.583,8 $ | 0,07 % |
| 509 | Calix Inc | 2.883 | 125.583,5 $ | 0,07 % |
| 510 | Autoliv Inc | 1.082 | 125.436,3 $ | 0,07 % |
| 511 | Werner Enterprises Inc | 3.400 | 125.358 $ | 0,07 % |
| 512 | ABM Industries Inc | 3.050 | 124.440 $ | 0,07 % |
| 513 | Simmons First National Corp | 5.852 | 124.413,5 $ | 0,07 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 3.665 | 124.390,1 $ | 0,07 % |
| 515 | Boot Barn Holdings Inc | 724 | 124.129,8 $ | 0,07 % |
| 516 | EZCORP Inc | 3.780 | 123.908,4 $ | 0,07 % |
| 517 | Teradata Corp | 4.697 | 123.766 $ | 0,07 % |
| 518 | BILL Holdings Inc | 3.252 | 123.576 $ | 0,07 % |
| 519 | PJT Partners Inc | 808 | 123.413,9 $ | 0,07 % |
| 520 | California Water Service Group | 2.900 | 122.496 $ | 0,06 % |
| 521 | Privia Health Group Inc | 4.927 | 122.436 $ | 0,06 % |
| 522 | NetScout Systems Inc | 3.590 | 120.983 $ | 0,06 % |
| 523 | CoreCivic Inc | 5.864 | 119.977,4 $ | 0,06 % |
| 524 | Hilltop Holdings Inc | 3.183 | 119.903,6 $ | 0,06 % |
| 525 | Cal-Maine Foods Inc | 1.531 | 118.285,1 $ | 0,06 % |
| 526 | GEO Group Inc/The | 6.388 | 118.241,9 $ | 0,06 % |
| 527 | RXO Inc | 5.900 | 117.823 $ | 0,06 % |
| 528 | WisdomTree Inc | 6.910 | 117.470 $ | 0,06 % |
| 529 | Renasant Corp | 2.934 | 117.037,3 $ | 0,06 % |
| 530 | Graphic Packaging Holding Co | 12.278 | 117.009,3 $ | 0,06 % |
| 531 | Stellar Bancorp Inc | 3.104 | 116.586,2 $ | 0,06 % |
| 532 | Shift4 Payments Inc | 2.624 | 116.190,7 $ | 0,06 % |
| 533 | WaFd Inc | 3.255 | 115.227 $ | 0,06 % |
| 534 | OFG Bancorp | 2.491 | 114.486,4 $ | 0,06 % |
| 535 | BellRing Brands Inc | 6.423 | 114.329,4 $ | 0,06 % |
| 536 | Materion Corp | 619 | 113.778,4 $ | 0,06 % |
| 537 | Douglas Emmett Inc | 10.483 | 113.321,2 $ | 0,06 % |
| 538 | Digi International Inc | 2.020 | 113.200,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Ashland Inc | 2.114 | 112.591,6 $ | 0,06 % |
| 540 | OSI Systems Inc | 390 | 111.898,8 $ | 0,06 % |
| 541 | StepStone Group Inc | 2.111 | 111.671,9 $ | 0,06 % |
| 542 | Clearway Energy Inc | 2.738 | 110.505,7 $ | 0,06 % |
| 543 | Ingevity Corp | 1.450 | 110.475,5 $ | 0,06 % |
| 544 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3.510 | 110.459,7 $ | 0,06 % |
| 545 | Ichor Holdings Ltd | 1.667 | 109.972 $ | 0,06 % |
| 546 | Sarepta Therapeutics Inc | 5.254 | 109.703,5 $ | 0,06 % |
| 547 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.870 | 107.973,8 $ | 0,06 % |
| 548 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.802 | 107.900,9 $ | 0,06 % |
| 549 | Alarm.com Holdings Inc | 2.428 | 107.827,5 $ | 0,06 % |
| 550 | Interface Inc | 3.860 | 107.616,8 $ | 0,06 % |
| 551 | Post Holdings Inc | 1.025 | 107.368,8 $ | 0,06 % |
| 552 | Hope Bancorp Inc | 8.372 | 104.231,4 $ | 0,06 % |
| 553 | Avis Budget Group Inc | 575 | 103.885,3 $ | 0,05 % |
| 554 | Haemonetics Corp | 1.725 | 103.655,3 $ | 0,05 % |
| 555 | Enviri Corp | 5.250 | 103.372,5 $ | 0,05 % |
| 556 | Innoviva Inc | 4.480 | 102.995,2 $ | 0,05 % |
| 557 | Green Brick Partners Inc | 1.527 | 102.980,9 $ | 0,05 % |
| 558 | Sonos Inc | 6.940 | 102.920,2 $ | 0,05 % |
| 559 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2.440 | 102.211,6 $ | 0,05 % |
| 560 | A10 Networks Inc | 3.800 | 101.384 $ | 0,05 % |
| 561 | Cohen & Steers Inc | 1.440 | 101.217,6 $ | 0,05 % |
| 562 | Northern Oil & Gas Inc | 3.706 | 100.655 $ | 0,05 % |
| 563 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.200 | 100.648 $ | 0,05 % |
| 564 | FB Financial Corp | 1.861 | 100.624,3 $ | 0,05 % |
| 565 | Appfolio Inc | 602 | 100.588,2 $ | 0,05 % |
| 566 | Kadant Inc | 343 | 100.543,6 $ | 0,05 % |
| 567 | WEX Inc | 666 | 100.119,8 $ | 0,05 % |
| 568 | Hayward Holdings Inc | 6.637 | 99.621,4 $ | 0,05 % |
| 569 | Neogen Corp | 10.598 | 99.621,2 $ | 0,05 % |
| 570 | Capri Holdings Ltd | 5.083 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 571 | Enerpac Tool Group Corp | 2.818 | 98.911,8 $ | 0,05 % |
| 572 | EVERTEC Inc | 3.328 | 98.275,8 $ | 0,05 % |
| 573 | Select Medical Holdings Corp | 5.951 | 97.655,9 $ | 0,05 % |
| 574 | Synaptics Inc | 1.039 | 97.240 $ | 0,05 % |
| 575 | DXP Enterprises Inc/TX | 569 | 97.156,8 $ | 0,05 % |
| 576 | Flowers Foods Inc | 10.684 | 96.797 $ | 0,05 % |
| 577 | Kontoor Brands Inc | 1.319 | 96.761,8 $ | 0,05 % |
| 578 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.578 | 96.520,3 $ | 0,05 % |
| 579 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.153 | 95.797,8 $ | 0,05 % |
| 580 | Healthcare Services Group Inc | 4.472 | 95.745,5 $ | 0,05 % |
| 581 | LiveRamp Holdings Inc | 3.270 | 95.582,1 $ | 0,05 % |
| 582 | Central Garden & Pet Co | 2.847 | 95.545,3 $ | 0,05 % |
| 583 | Qualys Inc | 1.099 | 95.536,1 $ | 0,05 % |
| 584 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.523 | 95.492,1 $ | 0,05 % |
| 585 | Horace Mann Educators Corp | 2.091 | 95.015 $ | 0,05 % |
| 586 | Northwest Natural Holding Co | 1.790 | 94.870 $ | 0,05 % |
| 587 | JetBlue Airways Corp | 20.350 | 94.729,3 $ | 0,05 % |
| 588 | ZoomInfo Technologies Inc | 15.048 | 94.050 $ | 0,05 % |
| 589 | Verra Mobility Corp | 6.277 | 93.087,9 $ | 0,05 % |
| 590 | Adient PLC | 4.386 | 92.325,3 $ | 0,05 % |
| 591 | Yelp Inc | 3.325 | 91.770 $ | 0,05 % |
| 592 | First Commonwealth Financial Corp | 4.960 | 91.313,6 $ | 0,05 % |
| 593 | Comstock Resources Inc | 5.170 | 90.061,4 $ | 0,05 % |
| 594 | Omnicell Inc | 2.161 | 89.508,6 $ | 0,05 % |
| 595 | NBT Bancorp Inc | 2.040 | 89.127,6 $ | 0,05 % |
| 596 | Veris Residential Inc | 4.646 | 88.134,6 $ | 0,05 % |
| 597 | World Kinect Corp | 3.267 | 88.111 $ | 0,05 % |
| 598 | CTS Corp | 1.540 | 87.934 $ | 0,05 % |
| 599 | Texas Capital Bancshares Inc | 871 | 87.709,7 $ | 0,05 % |
| 600 | Sally Beauty Holdings Inc | 6.182 | 87.660,8 $ | 0,05 % |