Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,1 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.911 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1st Source Corp | 1.996 | 146.765,9 $ | 0,04 % |
| 702 | Deluxe Corp | 4.710 | 146.716,5 $ | 0,04 % |
| 703 | ICF International Inc | 2.044 | 146.473 $ | 0,04 % |
| 704 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 13.433 | 146.419,7 $ | 0,04 % |
| 705 | Five9 Inc | 8.509 | 146.354,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Enovis Corp | 6.239 | 146.242,2 $ | 0,04 % |
| 707 | NPK International Inc | 8.939 | 146.152,7 $ | 0,04 % |
| 708 | Ivanhoe Electric Inc / US | 11.374 | 145.928,4 $ | 0,04 % |
| 709 | TriNet Group Inc | 3.174 | 145.305,7 $ | 0,04 % |
| 710 | PDF Solutions Inc | 3.381 | 144.875,9 $ | 0,04 % |
| 711 | Kosmos Energy Ltd | 46.962 | 144.643 $ | 0,04 % |
| 712 | J & J Snack Foods Corp | 1.632 | 144.040,3 $ | 0,04 % |
| 713 | Westamerica BanCorp | 2.626 | 143.957,3 $ | 0,04 % |
| 714 | Universal Corp/VA | 2.685 | 143.862,3 $ | 0,04 % |
| 715 | Bank First Corp | 990 | 143.856,9 $ | 0,04 % |
| 716 | Slide Insurance Holdings Inc | 7.698 | 143.567,7 $ | 0,04 % |
| 717 | Insperity Inc | 4.035 | 143.525 $ | 0,04 % |
| 718 | Dauch Corporation | 25.121 | 143.440,9 $ | 0,04 % |
| 719 | ADTRAN Holdings Inc | 8.086 | 143.041,3 $ | 0,04 % |
| 720 | Sezzle Inc | 1.787 | 142.245,2 $ | 0,04 % |
| 721 | Ellington Financial Inc | 10.726 | 142.119,5 $ | 0,04 % |
| 722 | Comstock Resources Inc | 8.151 | 141.990,4 $ | 0,04 % |
| 723 | Innodata Inc | 3.360 | 141.892,8 $ | 0,04 % |
| 724 | Capricor Therapeutics Inc | 4.206 | 141.237,5 $ | 0,04 % |
| 725 | Trevi Therapeutics Inc | 10.260 | 141.177,6 $ | 0,04 % |
| 726 | Live Oak Bancshares Inc | 3.748 | 140.924,8 $ | 0,04 % |
| 727 | Worthington Steel Inc | 3.666 | 140.884,4 $ | 0,04 % |
| 728 | Mineralys Therapeutics Inc | 5.283 | 140.792 $ | 0,04 % |
| 729 | Harrow Inc | 3.440 | 139.423,2 $ | 0,04 % |
| 730 | Intapp Inc | 6.203 | 139.257,4 $ | 0,04 % |
| 731 | Carter's Inc | 3.833 | 138.448 $ | 0,04 % |
| 732 | Upwork Inc | 13.375 | 138.431,3 $ | 0,04 % |
| 733 | Voyager Technologies Inc | 5.219 | 137.833,8 $ | 0,04 % |
| 734 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 5.733 | 137.821,3 $ | 0,04 % |
| 735 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.726 | 137.117,8 $ | 0,04 % |
| 736 | Harmonic Inc | 11.986 | 137.000 $ | 0,04 % |
| 737 | TripAdvisor Inc | 12.217 | 135.975,2 $ | 0,04 % |
| 738 | ProAssurance Corp | 5.478 | 135.306,6 $ | 0,04 % |
| 739 | LifeStance Health Group Inc | 17.786 | 134.640 $ | 0,04 % |
| 740 | Ryerson Holding Corp | 4.854 | 134.504,3 $ | 0,04 % |
| 741 | UMH Properties Inc | 8.643 | 134.398,7 $ | 0,04 % |
| 742 | Merchants Bancorp/IN | 2.862 | 133.197,5 $ | 0,04 % |
| 743 | Lincoln Educational Services Corp | 3.237 | 133.170,2 $ | 0,04 % |
| 744 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.030 | 133.086,3 $ | 0,04 % |
| 745 | TETRA Technologies Inc | 13.935 | 132.661,2 $ | 0,04 % |
| 746 | RealReal Inc/The | 11.124 | 132.264,4 $ | 0,04 % |
| 747 | Two Harbors Investment Corp | 11.422 | 132.152,5 $ | 0,04 % |
| 748 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.826 | 131.614,4 $ | 0,04 % |
| 749 | Energizer Holdings Inc | 6.716 | 131.499,3 $ | 0,04 % |
| 750 | Array Technologies Inc | 16.983 | 131.448,4 $ | 0,04 % |
| 751 | XPEL Inc | 2.758 | 131.336 $ | 0,04 % |
| 752 | Red Cat Holdings Inc | 11.185 | 131.088,2 $ | 0,04 % |
| 753 | Tronox Holdings PLC | 13.097 | 130.839 $ | 0,04 % |
| 754 | Bread Financial Holdings Inc | 1.541 | 130.646 $ | 0,04 % |
| 755 | Green Plains Inc | 7.510 | 130.523,8 $ | 0,04 % |
| 756 | Ladder Capital Corp | 12.618 | 129.713 $ | 0,04 % |
| 757 | Novavax Inc | 16.345 | 129.534,1 $ | 0,04 % |
| 758 | AnaptysBio Inc | 1.960 | 128.830,8 $ | 0,04 % |
| 759 | GeneDx Holdings Corp | 2.027 | 127.478 $ | 0,04 % |
| 760 | NeoGenomics Inc | 13.762 | 127.436,1 $ | 0,04 % |
| 761 | Centerspace | 1.866 | 127.391,8 $ | 0,04 % |
| 762 | Papa John's International Inc | 3.517 | 127.280,2 $ | 0,04 % |
| 763 | Enact Holdings Inc | 2.978 | 127.249,9 $ | 0,04 % |
| 764 | Lindsay Corp | 1.131 | 126.638,1 $ | 0,04 % |
| 765 | United States Lime & Minerals Inc | 1.175 | 126.512,3 $ | 0,04 % |
| 766 | Sonic Automotive Inc | 1.606 | 126.472,5 $ | 0,04 % |
| 767 | Masterbrand Inc | 14.075 | 126.393,5 $ | 0,04 % |
| 768 | Bitdeer Technologies Group | 11.135 | 125.714,2 $ | 0,04 % |
| 769 | Tompkins Financial Corp | 1.491 | 125.646,6 $ | 0,04 % |
| 770 | TriMas Corp | 3.394 | 125.645,9 $ | 0,04 % |
| 771 | Gibraltar Industries Inc | 3.219 | 125.637,6 $ | 0,04 % |
| 772 | Enovix Corp | 18.796 | 125.369,3 $ | 0,04 % |
| 773 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 5.929 | 125.279,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Simply Good Foods Co/The | 9.363 | 125.183,3 $ | 0,04 % |
| 775 | Clover Health Investments Corp | 45.316 | 124.619 $ | 0,04 % |
| 776 | Evolv Technologies Holdings Inc | 17.265 | 124.308 $ | 0,04 % |
| 777 | C3.ai Inc | 14.022 | 123.814,3 $ | 0,04 % |
| 778 | Progress Software Corp | 4.439 | 123.626,2 $ | 0,03 % |
| 779 | Miami International Holdings Inc | 2.659 | 123.616,9 $ | 0,03 % |
| 780 | Nordic American Tankers Ltd | 22.126 | 123.463,1 $ | 0,03 % |
| 781 | CONMED Corp | 3.363 | 123.287,6 $ | 0,03 % |
| 782 | Allient Inc | 1.604 | 122.192,7 $ | 0,03 % |
| 783 | Alphatec Holdings Inc | 12.493 | 121.931,7 $ | 0,03 % |
| 784 | Orchid Island Capital Inc | 17.319 | 121.752,6 $ | 0,03 % |
| 785 | Tecnoglass Inc | 2.816 | 121.313,3 $ | 0,03 % |
| 786 | Chimera Investment Corp | 8.801 | 121.013,8 $ | 0,03 % |
| 787 | G-III Apparel Group Ltd | 3.877 | 120.923,6 $ | 0,03 % |
| 788 | Surgery Partners Inc | 8.589 | 120.503,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Phibro Animal Health Corp | 2.256 | 119.974,1 $ | 0,03 % |
| 790 | Alkami Technology Inc | 7.595 | 119.849,1 $ | 0,03 % |
| 791 | US Physical Therapy Inc | 1.682 | 119.792 $ | 0,03 % |
| 792 | Stepan Co | 2.393 | 119.721,8 $ | 0,03 % |
| 793 | Viridian Therapeutics Inc | 8.872 | 119.594,6 $ | 0,03 % |
| 794 | Cogent Communications Holdings Inc | 5.278 | 119.546,7 $ | 0,03 % |
| 795 | Winmark Corp | 314 | 119.473,9 $ | 0,03 % |
| 796 | Innovex International Inc | 4.297 | 119.327,7 $ | 0,03 % |
| 797 | MillerKnoll Inc | 7.414 | 119.217,1 $ | 0,03 % |
| 798 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.758 | 118.852,4 $ | 0,03 % |
| 799 | Goosehead Insurance Inc | 2.651 | 118.738,3 $ | 0,03 % |
| 800 | BlackSky Technology Inc | 3.346 | 118.716,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.805 | 334,2 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 994.822,5 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 951.791 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 829.699,2 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 589.810,2 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 582.872,3 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 463.006,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 437.078,7 $ | 0,12 % |
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