Zusammensetzung von Impax Large Cap Fund
IMPAX FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 365,4 Mio. $ davon 356,1 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 42 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 186.896 | 37,4 Mio. $ | 10,24 % |
| 2 | Microsoft Corp | 65.909 | 24,6 Mio. $ | 6,73 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 92.697 | 22,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 58.340 | 20,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 42.331 | 16 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Mastercard Inc | 26.218 | 13,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 137.775 | 9,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Agilent Technologies Inc | 71.452 | 9,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Danaher Corp | 45.982 | 8,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 86.399 | 8,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 64.692 | 8,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 37.396 | 8,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Oracle Corp | 55.591 | 8,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | KLA Corp | 26.981 | 8,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Linde PLC | 15.231 | 7,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 82.936 | 7,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Apple Inc | 24.747 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 42.356 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 53.566 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 34.342 | 6,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 23.599 | 6,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 5.565 | 6,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 23.364 | 6,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | DoorDash Inc | 33.230 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Netflix Inc | 83.217 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | VENTAS INC | 65.988 | 5,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Ulta Beauty Inc | 12.790 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Hubbell Inc | 10.917 | 5,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | QXO Inc | 317.818 | 5,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | United Rentals Inc | 4.480 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 41.680 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 66.818 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Dycom Industries Inc | 8.987 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Aptiv PLC | 70.455 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 3.531 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | eBay Inc | 37.648 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | McCormick & Co Inc/MD | 83.343 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Waters Corp | 11.059 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | On Holding AG | 106.104 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 12.123 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | CME Group Inc | 13.984 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 70.790 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Industrie 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 7,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 352,4 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Impax Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055844