Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 27,5 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 1.937.648 | 238,4 Mio. $ | 5,81 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 3.544.521 | 229,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 5.008.647 | 225,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.155.000 | 125,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.191.000 | 98,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | 100.250 | 59,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | iShares Core S&P 500 ETF | 79.250 | 51,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 3.242.342 | 30,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 517.288 | 26,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 3.434.953 | 24,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 180.000 | 17,9 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Nicht zugeordnet 90,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055415