Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 29,2 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 1.889.531 | 258,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 3.379.555 | 258,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 4.753.431 | 249,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 158.000 | 108,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 137.000 | 102,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 837.000 | 91,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 873.000 | 72,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 330.000 | 32,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 502.807 | 30,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 3.226.818 | 30,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 3.422.246 | 24,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Vanguard Total Bond Market ETF | 275.000 | 20,2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,5 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055415