Zusammensetzung von First Trust Multi-Strategy Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 225 Mio. $ in Aktien, 17,4 %
- Positionen
- 147 in 7 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Silicon Valley Acquisition Cor | 46.622 | 461.091,6 $ | 0,04 % |
| 102 | Black Spade Acquisition III Co | 46.804 | 460.551,4 $ | 0,04 % |
| 103 | RF Acquisition Corp II | 41.885 | 457.803,1 $ | 0,04 % |
| 104 | ProCap Acquisition Corp | 43.429 | 442.541,5 $ | 0,03 % |
| 105 | Bluerock Acquisition Corp | 44.193 | 437.510,7 $ | 0,03 % |
| 106 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 42.218 | 434.423,2 $ | 0,03 % |
| 107 | TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP | 40.468 | 427.342,1 $ | 0,03 % |
| 108 | Plum Acquisition Corp IV | 40.035 | 422.769,6 $ | 0,03 % |
| 109 | Cambridge Acquisition Corp | 41.145 | 406.101,2 $ | 0,03 % |
| 110 | LaFayette Acquisition Corp | 39.769 | 396.099,2 $ | 0,03 % |
| 111 | FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP | 39.098 | 396.062,7 $ | 0,03 % |
| 112 | ITHAX Acquisition Corp III | 39.808 | 394.099,2 $ | 0,03 % |
| 113 | Safeguard Acquisition Corp | 39.380 | 391.831 $ | 0,03 % |
| 114 | Jena Acquisition Corp II | 37.263 | 380.827,9 $ | 0,03 % |
| 115 | International Money Express Inc | 23.882 | 377.335,6 $ | 0,03 % |
| 116 | Pyrophyte Acquisition Corp | 31.324 | 369.936,4 $ | 0,03 % |
| 117 | Cohen Circle Acquisition Corp | 34.167 | 349.186,7 $ | 0,03 % |
| 118 | PYROPHYTE ACQUISITION CORP II | 33.936 | 342.414,2 $ | 0,03 % |
| 119 | HIGHVIEW MERGER CORP | 33.650 | 338.182,5 $ | 0,03 % |
| 120 | Muzero Acquisition Corp | 34.296 | 338.158,6 $ | 0,03 % |
| 121 | KRAKacquisition Corp | 34.132 | 336.541,5 $ | 0,03 % |
| 122 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 33.356 | 334.560,7 $ | 0,03 % |
| 123 | Enhabit Inc | 22.812 | 321.421,1 $ | 0,02 % |
| 124 | GigCapital7 Corp | 28.244 | 300.798,6 $ | 0,02 % |
| 125 | Cantor Equity Partners VI Inc | 27.433 | 277.622 $ | 0,02 % |
| 126 | Space Asset Acquisition Corp | 27.306 | 274.425,3 $ | 0,02 % |
| 127 | Trailblazer Acquisition Corp | 26.712 | 268.455,6 $ | 0,02 % |
| 128 | Archimedes Tech SPAC Partners | 27.224 | 268.156,4 $ | 0,02 % |
| 129 | Alussa Energy Acquisition Corp | 26.328 | 262.753,4 $ | 0,02 % |
| 130 | SilverBox Corp V | 26.235 | 260.251,2 $ | 0,02 % |
| 131 | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP | 26.254 | 259.652,1 $ | 0,02 % |
| 132 | AtriCure Inc | 8.836 | 252.091,1 $ | 0,02 % |
| 133 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 24.044 | 245.729,7 $ | 0,02 % |
| 134 | Daedalus Special Acquisition C | 24.440 | 242.200,4 $ | 0,02 % |
| 135 | Legato Merger Corp IV | 23.823 | 236.085,9 $ | 0,02 % |
| 136 | Bain Capital GSS Investment Co | 20.965 | 211.993,9 $ | 0,02 % |
| 137 | K&F Growth Acquisition Corp II | 16.167 | 168.783,5 $ | 0,01 % |
| 138 | HELIX ACQUISITION CORP III | 16.122 | 166.056,6 $ | 0,01 % |
| 139 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 13.594 | 138.386,9 $ | 0,01 % |
| 140 | BLUEPORT ACQUISITION LTD | 13.165 | 131.781,7 $ | 0,01 % |
| 141 | Leapfrog Acquisition Corp | 13.128 | 130.295,4 $ | 0,01 % |
| 142 | OTG Acquisition Corp I | 10.807 | 108.718,4 $ | 0,01 % |
| 143 | American Exceptionalism Acquis | 6.676 | 72.301,1 $ | 0,01 % |
| 144 | A Paradise Acquisition Corp | 6.586 | 66.979,6 $ | 0,01 % |
| 145 | DigitalBridge Group Inc | 3.279 | 50.562,2 $ | 0,00 % |
| 146 | New America Acquisition I Corp | 4.056 | 40.600,6 $ | 0,00 % |
| 147 | Coeur Mining Inc | 1 | 16,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley National Bancorp | 1 | 959.016 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Kaimaninseln 7,6 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 204,4 Mio. $ | 90,87 % |
| 2 | Kaimaninseln | 27 | 17,2 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Singapur | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 919.798,5 $ | 0,41 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 541.690,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 527.531 $ | 0,23 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 242.200,4 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055376