Zusammensetzung von Horizon Defined Risk Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 504 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 7.552 | 972.017,9 $ | 0,09 % |
| 202 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.213 | 956.047,5 $ | 0,09 % |
| 203 | Sempra | 10.711 | 954.671,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 14.205 | 950.882,7 $ | 0,09 % |
| 205 | Aflac Inc | 8.363 | 940.168,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 3.673 | 936.872,1 $ | 0,09 % |
| 207 | NIKE Inc | 19.979 | 923.629,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Allstate Corp/The | 4.473 | 921.840,6 $ | 0,09 % |
| 209 | VISTRA CORP | 5.742 | 920.040,7 $ | 0,09 % |
| 210 | DoorDash Inc | 5.707 | 909.068 $ | 0,09 % |
| 211 | Corteva Inc | 11.591 | 907.343,5 $ | 0,09 % |
| 212 | Realty Income Corp | 14.797 | 906.760,2 $ | 0,09 % |
| 213 | WW Grainger Inc | 734 | 905.932,2 $ | 0,09 % |
| 214 | Delta Air Lines Inc | 10.847 | 894.660,6 $ | 0,08 % |
| 215 | eBay Inc | 8.097 | 884.759,2 $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 3.904 | 881.718,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Devon Energy Corp | 19.816 | 881.591,6 $ | 0,08 % |
| 218 | ONEOK Inc | 10.491 | 880.614,5 $ | 0,08 % |
| 219 | Carrier Global Corp | 13.657 | 872.272,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 9.970 | 862.105,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Arthur J Gallagher & Co | 4.275 | 859.745,3 $ | 0,08 % |
| 222 | ON Semiconductor Corp | 7.123 | 859.176,3 $ | 0,08 % |
| 223 | Microchip Technology Inc | 9.077 | 859.138,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Fastenal Co | 19.389 | 856.993,8 $ | 0,08 % |
| 225 | Rockwell Automation Inc | 1.890 | 852.503,4 $ | 0,08 % |
| 226 | Carvana Co | 11.587 | 845.851 $ | 0,08 % |
| 227 | Autodesk Inc | 3.611 | 835.260,4 $ | 0,08 % |
| 228 | MSCI Inc | 1.299 | 820.162,6 $ | 0,08 % |
| 229 | MetLife Inc | 9.781 | 808.790,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Electronic Arts Inc | 4.006 | 808.090,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Public Storage | 2.649 | 804.474,8 $ | 0,08 % |
| 232 | Cardinal Health Inc | 4.074 | 801.763,2 $ | 0,08 % |
| 233 | Entergy Corp | 7.243 | 789.849,2 $ | 0,07 % |
| 234 | Cencora Inc | 2.903 | 781.952,1 $ | 0,07 % |
| 235 | Exelon Corp | 17.001 | 775.925,6 $ | 0,07 % |
| 236 | AutoZone Inc | 263 | 771.955 $ | 0,07 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 9.710 | 771.945 $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 1.367 | 770.345,5 $ | 0,07 % |
| 239 | State Street Corp | 4.868 | 757.655,5 $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.881 | 752.402 $ | 0,07 % |
| 241 | PayPal Holdings Inc | 16.727 | 748.533,3 $ | 0,07 % |
| 242 | American International Group Inc | 10.026 | 744.230 $ | 0,07 % |
| 243 | Chipotle Mexican Grill Inc | 22.928 | 730.486,1 $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 1.610 | 717.593,1 $ | 0,07 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 4.846 | 712.943,5 $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 3.770 | 712.643,1 $ | 0,07 % |
| 247 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.164 | 712.374,6 $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 4.781 | 703.237,3 $ | 0,07 % |
| 249 | Kroger Co/The | 11.253 | 699.374 $ | 0,07 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 4.708 | 696.548,6 $ | 0,07 % |
| 251 | Republic Services Inc | 3.418 | 685.103,9 $ | 0,06 % |
| 252 | Block Inc | 8.989 | 680.647,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Crown Castle Inc | 7.335 | 671.152,5 $ | 0,06 % |
| 254 | Jabil Inc | 1.835 | 668.967,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.418 | 662.075,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Agilent Technologies Inc | 4.817 | 652.848 $ | 0,06 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 6.995 | 647.177,4 $ | 0,06 % |
| 258 | Occidental Petroleum Corp | 11.419 | 646.658 $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 7.418 | 645.143,5 $ | 0,06 % |
| 260 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.086 | 645.101,1 $ | 0,06 % |
| 261 | United Airlines Holdings Inc | 5.552 | 637.369,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Iron Mountain Inc | 4.952 | 635.094 $ | 0,06 % |
| 263 | Waters Corp | 1.647 | 631.739,8 $ | 0,06 % |
| 264 | Sysco Corp | 8.265 | 626.569,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 2.211 | 625.536,1 $ | 0,06 % |
| 266 | CBRE Group Inc | 4.988 | 623.699,5 $ | 0,06 % |
| 267 | VENTAS INC | 7.386 | 623.526,1 $ | 0,06 % |
| 268 | STEEL DYNAMICS INC | 2.380 | 619.157 $ | 0,06 % |
| 269 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.760 | 618.681,6 $ | 0,06 % |
| 270 | Consolidated Edison Inc | 5.853 | 618.252,4 $ | 0,06 % |
| 271 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.852 | 616.834,8 $ | 0,06 % |
| 272 | Humana Inc | 2.019 | 616.643 $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 37.110 | 606.377,4 $ | 0,06 % |
| 274 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.192 | 606.365,8 $ | 0,06 % |
| 275 | Garmin Ltd | 2.592 | 606.320,6 $ | 0,06 % |
| 276 | EMCOR Group Inc | 730 | 603.578,6 $ | 0,06 % |
| 277 | M&T Bank Corp | 2.788 | 602.514,7 $ | 0,06 % |
| 278 | Diamondback Energy Inc | 3.146 | 602.396,1 $ | 0,06 % |
| 279 | Prudential Financial Inc | 5.980 | 601.827,2 $ | 0,06 % |
| 280 | NetApp Inc | 3.425 | 596.943,3 $ | 0,06 % |
| 281 | WEC Energy Group Inc | 5.357 | 594.894,9 $ | 0,06 % |
| 282 | Martin Marietta Materials Inc | 1.018 | 592.109,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Zoetis Inc | 7.566 | 587.802,5 $ | 0,06 % |
| 284 | Cboe Global Markets Inc | 1.761 | 587.399,2 $ | 0,06 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 1.792 | 583.349,8 $ | 0,05 % |
| 286 | HALLIBURTON COMPANY | 14.680 | 570.318 $ | 0,05 % |
| 287 | Arch Capital Group Ltd | 6.331 | 565.611,5 $ | 0,05 % |
| 288 | Fifth Third Bancorp | 11.324 | 565.407,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Kenvue Inc | 32.448 | 560.701,4 $ | 0,05 % |
| 290 | EQT Corp | 10.082 | 553.804,3 $ | 0,05 % |
| 291 | First Solar Inc | 1.796 | 550.994,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Qnity Electronics Inc | 3.531 | 550.836 $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 3.303 | 546.481,4 $ | 0,05 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 5.599 | 546.462,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Fiserv Inc | 9.617 | 543.937,5 $ | 0,05 % |
| 296 | Axon Enterprise Inc | 1.205 | 540.707,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Workday Inc | 3.605 | 527.015 $ | 0,05 % |
| 298 | Paychex Inc | 5.405 | 524.176,9 $ | 0,05 % |
| 299 | Extra Space Storage Inc | 3.575 | 515.908,3 $ | 0,05 % |
| 300 | IQVIA Holdings Inc | 2.814 | 512.738,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 565.611,5 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 56.782,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Defined Risk Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055167