Zusammensetzung von Horizon Defined Risk Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 504 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 364.008 | 76,9 Mio. $ | 7,22 % |
| 2 | Apple Inc | 220.444 | 68,8 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Roundhill Magnificent Seven ET | 963.712 | 68,1 Mio. $ | 6,40 % |
| 4 | Microsoft Corp | 107.945 | 48,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Broadcom Inc | 79.308 | 35,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 122.795 | 33,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Alphabet Inc | 79.382 | 30,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Alphabet Inc | 64.474 | 24,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 18.835 | 18,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 25.057 | 15,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 30.959 | 14,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 13.288 | 14,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 47.308 | 14,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 27.410 | 14,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Tesla Inc | 27.004 | 11,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 73.656 | 10,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Visa Inc | 29.114 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 40.733 | 9,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Walmart Inc | 73.389 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Intel Corp | 73.266 | 8,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 67.389 | 8,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 7.477 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 8.058 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Lam Research Corp | 21.708 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Mastercard Inc | 13.732 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | AbbVie Inc | 29.861 | 6,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Netflix Inc | 72.208 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Oracle Corp | 27.406 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 13.744 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Chevron Corp | 33.055 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 15.561 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | General Electric Co | 18.141 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Bank of America Corp | 112.047 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 39.676 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 34.677 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.260 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 16.795 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 65.517 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 42.797 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 15.398 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 18.706 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 26.297 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.633 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 4.647 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Morgan Stanley | 20.928 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 55.647 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | KLA Corp | 2.226 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | RTX Corp | 22.532 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Citigroup Inc | 31.757 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 8.025 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Sandisk Corp | 2.216 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 8.383 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 71.228 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | McDonald's Corp | 12.082 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 23.192 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.441 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 11.188 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.572 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.873 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 30.577 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Salesforce Inc | 16.181 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Amgen Inc | 9.053 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Amphenol Corp | 20.485 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.143 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 34.784 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | AT&T Inc | 121.477 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | American Express Co | 9.352 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 19.008 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Boeing Co/The | 12.678 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 21.078 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 17.477 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 10.212 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 6.655 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | AppLovin Corp | 4.286 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 10.990 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Blackrock Inc | 2.440 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 6.003 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 28.828 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 29.341 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Pfizer Inc | 95.894 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 35.344 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | ConocoPhillips | 21.578 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Corning Inc | 13.033 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Deere & Co | 4.260 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 13.536 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | S&P Global Inc | 5.302 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Prologis Inc | 15.666 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 5.268 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 6.842 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 17.327 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Welltower Inc | 10.297 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Newmont Corp | 19.253 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 9.515 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 10.762 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Altria Group Inc | 28.665 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Accenture PLC | 10.575 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Danaher Corp | 10.819 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.325 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Chubb Ltd | 6.275 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | CVS Health Corp | 21.324 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 565.611,5 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 56.782,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Defined Risk Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055167