Portfolio von Fidelity Momentum Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 841,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- BM 0,8 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 799,8 Mio. $ | 98,16 % |
| 2 | BM | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | GB | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | IE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atmos Energy Corp | 9.076 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Digital Realty Trust Inc | 8.544 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Dollar General Corp | 14.663 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Dollar Tree Inc | 17.487 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | NRG Energy Inc | 10.839 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | TALEN ENERGY CORP | 4.519 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Simon Property Group Inc | 8.213 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Ventas Inc | 17.049 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Celsius Holdings Inc | 41.687 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Uranium Energy Corp | 93.525 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18.069 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Royal Gold Inc | 5.881 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Martin Marietta Materials Inc | 2.210 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Coeur Mining Inc | 75.158 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | AES Corp/The | 90.885 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Ormat Technologies Inc | 11.115 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Hecla Mining Co | 68.604 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Realty Income Corp | 18.838 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | CBRE Group Inc | 7.930 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | American Healthcare REIT Inc | 20.982 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | CareTrust REIT Inc | 25.135 | 991.575,8 $ | 0,12 % |
| 122 | Omega Healthcare Investors Inc | 20.220 | 949.733,4 $ | 0,11 % |
| 123 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.937 | 934.347,8 $ | 0,11 % |