Portfolio von Fidelity Low Volatility Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- GG 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 1,4 Mrd. $ | 99,01 % |
| GG | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 373.836 | 101,4 Mio. $ | 7,26 % |
| Alphabet Inc | 251.834 | 96,9 Mio. $ | 6,94 % |
| Microsoft Corp | 197.178 | 80,4 Mio. $ | 5,75 % |
| Broadcom Inc | 151.594 | 63,3 Mio. $ | 4,53 % |
| Amazon.com Inc | 238.648 | 63,3 Mio. $ | 4,53 % |
| Cisco Systems, Inc. | 274.216 | 25,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Texas Instruments Inc | 88.500 | 24,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 51.094 | 24,2 Mio. $ | 1,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 77.056 | 24,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Analog Devices Inc | 58.555 | 23,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Amphenol Corp | 144.571 | 21,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Eli Lilly & Co | 22.711 | 21,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Johnson & Johnson | 78.390 | 18 Mio. $ | 1,29 % |
| Visa Inc | 54.065 | 17,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Motorola Solutions Inc | 40.495 | 17,8 Mio. $ | 1,27 % |
| VeriSign Inc | 65.563 | 17,6 Mio. $ | 1,26 % |
| International Business Machines Corp. | 73.295 | 16,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 105.100 | 16,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Roper Technologies Inc | 45.036 | 16 Mio. $ | 1,14 % |
| UnitedHealth Group Inc | 42.027 | 15,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Walmart Inc | 115.532 | 15,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Mastercard Inc | 28.223 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 66.678 | 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Amdocs Ltd | 212.697 | 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Accenture PLC | 76.947 | 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Bank of America Corp | 250.238 | 13,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Verizon Communications Inc | 277.021 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Home Depot Inc/The | 38.953 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| AT&T Inc | 474.286 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Merck & Co Inc | 105.963 | 11,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 210.716 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Wells Fargo & Co | 130.362 | 10,7 Mio. $ | 0,77 % |
| TJX Cos Inc/The | 68.026 | 10,7 Mio. $ | 0,76 % |
| McDonald's Corp. | 36.297 | 10,7 Mio. $ | 0,76 % |
| T-Mobile US Inc | 53.735 | 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Omnicom Group Inc | 133.472 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Chevron Corp | 52.392 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| RTX Corp | 56.674 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| Procter & Gamble Co/The | 67.527 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Amgen Inc | 28.564 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Comcast Corp | 365.269 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Union Pacific Corp | 34.676 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 118.281 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 69.210 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Deere & Co | 15.057 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 88.294 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Lowe's Cos Inc | 36.666 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 23.028 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Chubb Ltd | 25.625 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 28.623 | 8,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Progressive Corp/The | 41.068 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| AutoZone Inc | 2.189 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Philip Morris International Inc. | 48.482 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| CME Group Inc | 27.599 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Honeywell International Inc | 36.912 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Yum! Brands Inc | 48.489 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Travelers Cos Inc/The | 24.606 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Waste Management Inc | 32.132 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Linde PLC | 14.548 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| PepsiCo Inc | 45.686 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| General Dynamics Corp | 20.935 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Medtronic PLC | 88.630 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Cboe Global Markets Inc | 23.804 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Aflac Inc | 61.598 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| Lockheed Martin Corp | 13.456 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 41.349 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Darden Restaurants Inc | 34.470 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| AMETEK Inc | 28.967 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Automatic Data Processing Inc | 32.013 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 47.492 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| L3Harris Technologies Inc | 20.160 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| TransDigm Group Inc | 5.536 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Illinois Tool Works Inc | 24.625 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.816 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Cintas Corp | 35.747 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Fastenal Co | 137.991 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Republic Services Inc | 29.396 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| W R Berkley Corp | 89.723 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.952 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| ConocoPhillips | 46.195 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Paychex Inc | 62.507 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| FTI Consulting Inc | 32.044 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Becton Dickinson & Co | 36.058 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Welltower Inc | 24.135 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 14.081 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Southern Co/The | 49.071 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Tractor Supply Co | 134.087 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Newmont Corp | 41.696 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Equinix Inc | 4.274 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Duke Energy Corp | 35.485 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Mondelez International Inc | 73.218 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Williams Cos Inc/The | 58.002 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| EOG Resources Inc | 30.057 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| American Electric Power Co Inc | 30.615 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Cheniere Energy Inc | 14.487 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 45.956 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 112.253 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 12.213 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| American Tower Corp | 19.901 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Xcel Energy Inc | 42.793 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Corteva Inc | 42.859 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Exelon Corp | 74.471 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Ecolab Inc | 12.868 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Kimberly-Clark Corp | 33.297 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| DTE Energy Co | 21.348 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Consolidated Edison Inc | 28.895 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| WEC Energy Group Inc | 27.210 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Ameren Corp | 27.688 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Coterra Energy Inc | 85.478 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Realty Income Corp | 47.583 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Hershey Co/The | 16.303 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| VICI Properties Inc | 83.129 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| General Mills, Inc. | 67.125 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Packaging Corp of America | 11.075 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 12.804 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Equity Residential | 34.953 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Royal Gold Inc | 9.738 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| AptarGroup Inc | 17.869 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 46.735 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 44.254 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Amcor PLC | 53.732 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Agree Realty Corp | 25.935 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 30.624 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |