Zusammensetzung von Fidelity Low Volatility Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 123 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 367.538 | 113,5 Mio. $ | 7,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 193.860 | 90,1 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 247.595 | 88,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 234.623 | 63,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 149.041 | 58 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 269.592 | 31,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 75.755 | 26,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 50.235 | 25,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 22.333 | 25,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 87.014 | 24 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Amphenol Corp | 142.132 | 22,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 57.565 | 21,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 77.069 | 19,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Visa Inc | 53.148 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | VeriSign Inc | 64.460 | 18,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Roper Technologies Inc | 44.282 | 17,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 39.818 | 17,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 41.317 | 17,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | AbbVie Inc | 65.557 | 16,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 72.060 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | 103.332 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Mastercard Inc | 27.744 | 15,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Bank of America Corp | 246.020 | 15,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 104.179 | 13,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 272.352 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 38.303 | 12,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Walmart Inc | 113.586 | 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Accenture PLC | 75.652 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | RTX Corp | 55.720 | 12 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Amdocs Ltd | 209.113 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 207.164 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 128.163 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | AT&T Inc | 466.287 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Amgen Inc | 28.085 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 66.895 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 131.226 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 116.282 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Chevron Corp | 51.507 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 34.087 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | McDonald's Corp | 35.685 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 66.398 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 52.832 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 47.671 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 24.186 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 68.042 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Chubb Ltd | 25.192 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Deere & Co | 14.802 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Comcast Corp | 359.124 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 40.375 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 22.637 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 31.477 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 20.586 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Cigna Group/The | 28.136 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 86.817 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Aflac Inc | 60.561 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.658 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 13.231 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 36.055 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Medtronic PLC | 87.137 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 47.675 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | CME Group Inc | 27.141 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 23.404 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Cintas Corp | 35.150 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Paychex Inc | 61.451 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Waste Management Inc | 31.594 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 28.467 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 24.207 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Darden Restaurants Inc | 33.893 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | AMETEK Inc | 28.475 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Linde PLC | 14.305 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | TransDigm Group Inc | 5.444 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 46.692 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | AutoZone Inc | 2.147 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Fastenal Co | 135.673 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | W R Berkley Corp | 88.221 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 44.922 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Republic Services Inc | 28.904 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 35.456 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 10.637 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Welltower Inc | 23.726 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | L3Harris Technologies Inc | 19.817 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | ConocoPhillips | 45.417 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | FTI Consulting Inc | 31.507 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Southern Co/The | 48.248 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13.848 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 71.993 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Honeywell International Inc | 18.146 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | EOG Resources Inc | 29.551 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 34.885 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Equinix Inc | 4.205 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 45.182 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Williams Cos Inc/The | 57.022 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Tractor Supply Co | 131.843 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 30.098 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Newmont Corp | 40.998 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | CHENIERE ENERGY INC | 14.244 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 18.145 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Kimberly-Clark Corp | 32.734 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Kinder Morgan Inc | 110.351 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Air Products and Chemicals Inc | 12.007 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 1,4 Mrd. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Low Volatility Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054751