Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
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- Nettovermögen
- 289 Mio. $ davon 286,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 346 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega Healthcare Investors Inc | 84.502 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | 40.586 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Agree Realty Corp | 52.521 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | New York Times Co/The | 50.840 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.877 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.388 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | IDACORP Inc | 24.230 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 81.724 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | OGE ENERGY CORP | 69.911 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Service Corp International/US | 38.073 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | CHEMED CORP | 5.719 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Equity LifeStyle Properties Inc | 44.139 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | FirstCash Holdings Inc | 13.564 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 6.836 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 14.179 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Ingredion Inc | 25.138 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | NNN REIT INC | 51.922 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Roivant Sciences Ltd | 71.381 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Selective Insurance Group Inc | 24.981 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Sabra Health Care REIT Inc | 108.523 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | RLI Corp | 37.187 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Dropbox Inc | 69.609 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.126 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Landstar System Inc | 12.762 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.052 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 19.404 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | FTI Consulting Inc | 13.373 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 8.165 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.781 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Gentex Corp | 85.740 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Phillips Edison & Co Inc | 46.778 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | DT MIDSTREAM INC | 14.175 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Box Inc | 59.030 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Alkermes PLC | 37.447 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Old Republic International Corp | 42.133 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 29.931 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | A O Smith Corp | 29.774 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 12.871 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Brady Corp | 18.627 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 16.410 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Henry Schein Inc | 19.668 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 26.652 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | MURPHY USA INC | 2.725 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Merit Medical Systems Inc | 19.322 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Post Holdings Inc | 17.825 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Healthcare Realty Trust Inc | 77.399 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | AGNC Investment Corp | 150.097 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | MarketAxess Holdings Inc | 9.847 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 71.342 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Dolby Laboratories Inc | 26.625 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 31.431 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Dynatrace Inc | 33.845 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | J M Smucker Co/The | 12.287 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Hess Midstream LP | 35.185 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Donaldson Co Inc | 15.129 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | MSA Safety Inc | 7.478 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Tetra Tech Inc | 42.689 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | American Healthcare REIT Inc | 24.763 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Par Pacific Holdings Inc | 15.965 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | UL SOLUTIONS INC | 14.898 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | U-Haul Holding Co | 21.459 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Conagra Brands Inc | 91.473 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | California Water Service Group | 26.081 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Sunococorp LLC | 16.896 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | CACI International Inc | 2.569 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | APTARGROUP INC | 9.543 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | RingCentral Inc | 22.785 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | International Seaways Inc | 13.042 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | RBC BEARINGS INC | 2.266 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Maximus Inc | 20.346 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Match Group Inc | 30.999 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | NetScout Systems Inc | 30.002 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Cal-Maine Foods Inc | 13.883 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | National Health Investors Inc | 15.791 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Royal Gold Inc | 6.083 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Appfolio Inc | 6.637 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 16.058 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | CLEAN HARBORS INC | 3.813 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.673 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Teleflex Inc | 8.559 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 192.045 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Penumbra Inc | 3.623 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Exelixis Inc | 21.415 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | UniFirst Corp/MA | 3.866 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Alarm.com Holdings Inc | 20.576 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | TXNM Energy Inc | 19.388 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Northwestern Energy Group Inc | 15.820 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | APA Corp | 28.981 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Krystal Biotech Inc | 3.165 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | American States Water Co | 12.441 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 5.412 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Atlanta Braves Holdings Inc | 20.799 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Ducommun Inc | 5.899 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Four Corners Property Trust Inc | 41.145 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Essential Utilities Inc | 26.220 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Brown-Forman Corp | 36.263 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 14.397 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Aramark | 17.954 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 20.297 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | WD-40 Co | 4.468 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 3,5 %
- Irland 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 329 | 266,3 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 10,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 509.704,8 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054723