Zusammensetzung von Transamerica Large Core ESG
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- Nettovermögen
- 179,7 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 192 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 70.747 | 14,2 Mio. $ | 7,90 % |
| 2 | Microsoft Corp | 24.795 | 11,5 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Apple Inc | 29.610 | 9,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 14.741 | 5,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14.212 | 5,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 17.837 | 4,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12.557 | 4,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3.191 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Alphabet Inc | 10.039 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Visa Inc | 9.224 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Bank of America Corp | 47.060 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3.374 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 17.846 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 27.171 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4.972 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 6.834 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18.554 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3.778 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3.879 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 41.731 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 16.452 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | RTX Corp | 8.669 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 8.600 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | AbbVie Inc | 7.006 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 6.335 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 12.940 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 1.970 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Linde PLC | 3.349 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2.907 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3.604 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Lam Research Corp | 4.706 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 15.113 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Intel Corp | 14.553 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 4.392 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | AT&T Inc | 52.563 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.626 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | American Express Co | 3.575 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 9.511 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Blackrock Inc | 1.093 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Cummins Inc | 1.839 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 2.393 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 1.075 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 3.130 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Prologis Inc | 6.482 | 937.362 $ | 0,52 % |
| 45 | Salesforce Inc | 5.050 | 929.301 $ | 0,52 % |
| 46 | Danaher Corp | 4.644 | 905.487,1 $ | 0,50 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.034 | 902.204,1 $ | 0,50 % |
| 48 | Chubb Ltd | 2.562 | 898.442,2 $ | 0,50 % |
| 49 | S&P Global Inc | 2.167 | 892.652,3 $ | 0,50 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 8.256 | 868.944 $ | 0,48 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 2.307 | 867.062,9 $ | 0,48 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 2.059 | 854.896,8 $ | 0,48 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 4.715 | 850.350,3 $ | 0,47 % |
| 54 | Newmont Corp | 8.913 | 835.237,2 $ | 0,46 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 5.567 | 827.757,2 $ | 0,46 % |
| 56 | Tesla Inc | 2.629 | 818.171,1 $ | 0,46 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.705 | 813.455,5 $ | 0,45 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 4.203 | 810.758,7 $ | 0,45 % |
| 59 | Morgan Stanley | 3.823 | 804.435,7 $ | 0,45 % |
| 60 | Pfizer Inc | 31.987 | 799.994,9 $ | 0,45 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 784 | 798.409,9 $ | 0,44 % |
| 62 | Oracle Corp | 6.122 | 795.064,1 $ | 0,44 % |
| 63 | KLA Corp | 4.327 | 791.062,1 $ | 0,44 % |
| 64 | Ecolab Inc | 2.826 | 784.582,4 $ | 0,44 % |
| 65 | Amgen Inc | 2.036 | 784.185,8 $ | 0,44 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 11.136 | 783.529 $ | 0,44 % |
| 67 | Southern Co/The | 8.246 | 779.576,8 $ | 0,43 % |
| 68 | Adobe Inc | 3.094 | 774.768,5 $ | 0,43 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2.790 | 769.314,6 $ | 0,43 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 10.742 | 768.482,7 $ | 0,43 % |
| 71 | General Motors Co | 8.605 | 764.640,3 $ | 0,43 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.385 | 754.603,4 $ | 0,42 % |
| 73 | US Bancorp | 11.971 | 754.292,7 $ | 0,42 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 3.467 | 720.477,3 $ | 0,40 % |
| 75 | Citigroup Inc | 5.412 | 716.819,4 $ | 0,40 % |
| 76 | Accenture PLC | 4.211 | 698.689,1 $ | 0,39 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.332 | 677.221,6 $ | 0,38 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 3.168 | 669.778,6 $ | 0,37 % |
| 79 | Delta Air Lines Inc | 7.177 | 627.556,9 $ | 0,35 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 1.952 | 610.780,8 $ | 0,34 % |
| 81 | CRH PLC | 6.350 | 603.313,5 $ | 0,34 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 703 | 601.859,4 $ | 0,33 % |
| 83 | eBay Inc | 5.253 | 598.894,5 $ | 0,33 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 4.370 | 569.017,7 $ | 0,32 % |
| 85 | Stryker Corp | 1.736 | 565.415,2 $ | 0,31 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 3.009 | 564.368 $ | 0,31 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 2.888 | 551.088,2 $ | 0,31 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 2.630 | 549.696,3 $ | 0,31 % |
| 89 | Intuit Inc | 1.697 | 536.370,8 $ | 0,30 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 4.812 | 535.238,8 $ | 0,30 % |
| 91 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.670 | 535.218,3 $ | 0,30 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 1.444 | 530.540 $ | 0,30 % |
| 93 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.636 | 515.984,8 $ | 0,29 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 3.469 | 512.059,1 $ | 0,28 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 8.452 | 511.261,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 1.492 | 507.309,8 $ | 0,28 % |
| 97 | Kinder Morgan Inc | 15.376 | 494.799,7 $ | 0,28 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.499 | 489.759,7 $ | 0,27 % |
| 99 | Welltower Inc | 2.071 | 485.525,2 $ | 0,27 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 494 | 482.405,8 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 189 | 178 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 162.932,8 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Large Core ESG“. https://titelia.com/de/fonds/S000054681