Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mrd. $ davon 14,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EXPAND ENERGY CORP | 89.851 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 34.277 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 85.721 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | NISOURCE INC | 189.065 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | KeyCorp | 365.894 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Snap-on Inc | 20.028 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Brown & Brown Inc | 116.551 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | AMCOR PLC | 182.513 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Reliance Inc | 20.123 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Marriott International Inc/MD | 21.795 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Equifax Inc | 46.827 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | JB Hunt Transport Services Inc | 29.703 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | VIATRIS INC | 459.176 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | RB Global Inc | 73.463 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | First Solar Inc | 38.131 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | International Flavors & Fragrances Inc | 101.037 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | MODERNA INC | 143.762 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Blackstone Inc | 61.639 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Incyte Corp | 65.471 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | TD SYNNEX Corp | 30.245 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Loews Corp | 66.059 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Global Payments Inc | 90.886 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | CF Industries Holdings Inc | 60.542 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Evergy Inc | 91.015 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | SBA Communications Corp | 41.632 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | General Mills Inc | 210.687 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | CDW Corp/DE | 50.475 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Southwest Airlines Co | 165.461 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | DuPont de Nemours Inc | 53.986 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Alliant Energy Corp | 102.109 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | MKS Inc | 24.224 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | LPL Financial Holdings Inc | 20.364 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 76.495 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Essex Property Trust Inc | 25.268 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | SoFi Technologies Inc | 439.683 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Weyerhaeuser Co | 284.532 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Fortive Corp | 120.239 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | Constellation Brands Inc | 54.542 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | EAST WEST BANCORP INC | 53.721 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Broadridge Financial Solutions Inc | 45.560 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Ovintiv Inc | 111.702 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Medline Inc | 177.237 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Invitation Homes Inc | 234.098 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.163 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | ITT INC | 35.226 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 13.410 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Ball Corp | 105.130 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Performance Food Group Co | 59.425 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | TECHNIPFMC PLC | 94.459 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | GENUINE PARTS COMPANY | 54.276 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | IDEX Corp | 29.252 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 268.159 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Estee Lauder Cos Inc/The | 80.039 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Best Buy Co Inc | 77.756 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Lennar Corp | 81.265 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Kimco Realty Corp | 261.207 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Royal Gold Inc | 33.503 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Annaly Capital Management Inc | 289.933 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Akamai Technologies Inc | 56.943 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Roivant Sciences Ltd | 193.311 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 89.632 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | WESCO International Inc | 18.898 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | PTC Inc | 46.975 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | WP Carey Inc | 87.327 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Tractor Supply Co | 207.724 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 101.912 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | SS&C Technologies Holdings Inc | 81.939 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Tyson Foods Inc | 108.769 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Jacobs Solutions Inc | 46.175 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Nordson Corp | 20.842 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Entegris Inc | 51.577 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Reinsurance Group of America Inc | 25.865 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Jones Lang LaSalle Inc | 17.253 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Fedex Freight Holding Co Inc | 43.252 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Corpay Inc | 15.870 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Coeur Mining Inc | 405.878 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Mid-America Apartment Communities Inc | 45.695 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Nutanix Inc | 102.336 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Healthpeak Properties Inc | 273.995 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | TransUnion | 76.056 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | API GROUP CORP | 150.649 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Omega Healthcare Investors Inc | 117.715 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23.563 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Sun Communities Inc | 48.215 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Aramark | 103.485 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Everest Group Ltd | 15.629 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Flutter Entertainment PLC | 55.953 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 55.473 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Permian Resources Corp | 273.858 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Textron Inc | 68.371 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Stanley Black & Decker Inc | 61.379 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 72.043 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | nVent Electric PLC | 37.581 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Leidos Holdings Inc | 49.512 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Masco Corp | 79.701 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Mueller Industries Inc | 85.740 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Super Micro Computer Inc | 199.448 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Globe Life Inc | 30.840 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | HF Sinclair Corp | 61.138 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | RBC BEARINGS INC | 10.141 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 14,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 97,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 36,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 615.028,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 262.935 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054096