Portfolio von Loomis Sayles Global Growth Fund
Natixis Funds Trust II · 45 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 123,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,3 %
- Zyklischer Konsum 19,7 %
- Technologie 15,1 %
- Gesundheit 12,7 %
- Industrie 5,5 %
- Finanzen 3,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,1 %
- CHF 7,1 %
- EUR 4,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 1,9 %
- GBP 1,9 %
- DKK 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,8 %
- CH 8,4 %
- CA 4,7 %
- GB 4,2 %
- NL 3,7 %
- HK 3,0 %
- BR 2,0 %
- JP 1,9 %
- SG 1,7 %
- FR 1,5 %
- DK 1,3 %
- IT 0,6 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 81,8 Mio. $ | 66,82 % |
| CH | 4 | 10,3 Mio. $ | 8,44 % |
| CA | 1 | 5,7 Mio. $ | 4,66 % |
| GB | 4 | 5,2 Mio. $ | 4,23 % |
| NL | 2 | 4,5 Mio. $ | 3,71 % |
| HK | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,99 % |
| BR | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| JP | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| SG | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| FR | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| DK | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| IT | 1 | 700.952,4 $ | 0,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 31.983 | 10 Mio. $ | 8,06 % |
| Meta Platforms Inc | 13.589 | 8,8 Mio. $ | 7,12 % |
| Tesla Inc | 19.040 | 7,7 Mio. $ | 6,20 % |
| Amazon.com Inc | 31.846 | 6,7 Mio. $ | 5,41 % |
| Netflix Inc | 63.725 | 6,1 Mio. $ | 4,96 % |
| MercadoLibre Inc | 3.456 | 6,1 Mio. $ | 4,91 % |
| Shopify Inc | 47.299 | 5,7 Mio. $ | 4,62 % |
| Novartis AG | 31.825 | 5,4 Mio. $ | 4,33 % |
| Boeing Co/The | 21.780 | 5 Mio. $ | 4,01 % |
| Visa Inc | 13.043 | 4,2 Mio. $ | 3,38 % |
| Oracle Corp | 28.218 | 4,1 Mio. $ | 3,32 % |
| Microsoft Corp | 9.717 | 3,8 Mio. $ | 3,09 % |
| Tencent Holdings Ltd | 55.600 | 3,7 Mio. $ | 2,96 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10.155 | 3,4 Mio. $ | 2,73 % |
| Adyen NV | 2.450 | 2,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.659 | 2,8 Mio. $ | 2,27 % |
| Roche Holding AG | 5.157 | 2,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Ambev SA | 768.169 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| FANUC Corp | 52.500 | 2,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Trip.com Group Ltd | 40.102 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| ARM Holdings PLC | 15.214 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| Experian PLC | 51.017 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Deere & Co | 2.824 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| NXP Semiconductors NV | 7.362 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 27.583 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Novo Nordisk A/S | 42.420 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Salesforce Inc | 8.214 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Baidu Inc | 11.902 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.276 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Yum China Holdings Inc | 24.229 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| SEI Investments Co | 11.161 | 907.612,5 $ | 0,73 % |
| Block Inc | 13.909 | 886.003,3 $ | 0,72 % |
| Autodesk Inc | 3.575 | 878.985,3 $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 11.865 | 871.564,2 $ | 0,70 % |
| Nestle SA | 7.971 | 870.914,6 $ | 0,70 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 5.237 | 759.522,1 $ | 0,61 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.240 | 755.136,4 $ | 0,61 % |
| Yum! Brands Inc | 4.420 | 743.267,2 $ | 0,60 % |
| Doximity Inc | 29.426 | 721.819,8 $ | 0,58 % |
| QUALCOMM Inc | 4.953 | 705.109,1 $ | 0,57 % |
| Ferrari NV | 1.845 | 700.952,4 $ | 0,57 % |
| NIKE Inc | 11.267 | 700.582,1 $ | 0,57 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 5.123 | 451.330,7 $ | 0,37 % |
| Sodexo SA | 7.183 | 393.176,2 $ | 0,32 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 133.532 | 132.625,3 $ | 0,11 % |