Zusammensetzung von DFA Social Fixed Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 751,9 Mio. $ davon 43,1 Mio. $ in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 195 von 124 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3.728.078 | 43,1 Mio. $ | 5,73 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 195 Anleihen von 124 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 7 | 24 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 3 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Comcast Corp | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | NIKE Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Intel Corp | 5 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | National Australia Bank Ltd | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | CVS Health Corp | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Blackrock Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Aflac Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Visa Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | General Motors Co | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Westpac Banking Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Hasbro Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Broadcom Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Eastman Chemical Co | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | MetLife Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | HALLIBURTON COMPANY | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Humana Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Camden Property Trust | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Nucor Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | United Parcel Service Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Oracle Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Lincoln National Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | AT&T Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Primerica Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Avnet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | HP Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | ArcelorMittal SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Fox Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | CNO Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Bank of America Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Cummins Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Phillips 66 | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | American Tower Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 967.517,2 $ | 0,13 % |
| 65 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 916.995,3 $ | 0,12 % |
| 66 | Alphabet Inc | 1 | 897.730,4 $ | 0,12 % |
| 67 | VeriSign Inc | 1 | 893.727,9 $ | 0,12 % |
| 68 | MPLX LP | 1 | 885.364,8 $ | 0,12 % |
| 69 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 | 885.286,2 $ | 0,12 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 1 | 873.807,2 $ | 0,12 % |
| 71 | WP Carey Inc | 1 | 866.019 $ | 0,12 % |
| 72 | UDR Inc | 1 | 817.536,2 $ | 0,11 % |
| 73 | Flowserve Corp | 1 | 788.233,1 $ | 0,10 % |
| 74 | GATX Corp | 1 | 778.448,1 $ | 0,10 % |
| 75 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 750.696,4 $ | 0,10 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 1 | 731.585,1 $ | 0,10 % |
| 77 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 727.463,4 $ | 0,10 % |
| 78 | Loews Corp | 1 | 716.859 $ | 0,10 % |
| 79 | Flex Ltd | 1 | 697.635,9 $ | 0,09 % |
| 80 | BlackRock, Inc. | 3 | 696.568,5 $ | 0,09 % |
| 81 | FedEx Corp | 1 | 656.180,4 $ | 0,09 % |
| 82 | Vonovia SE | 1 | 624.528,5 $ | 0,08 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 591.824 $ | 0,08 % |
| 84 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 575.972,3 $ | 0,08 % |
| 85 | American Express Co | 1 | 571.679 $ | 0,08 % |
| 86 | Vodafone Group PLC | 1 | 559.227,6 $ | 0,07 % |
| 87 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 552.132,7 $ | 0,07 % |
| 88 | CSX Corp | 2 | 509.493,4 $ | 0,07 % |
| 89 | Target Corp | 2 | 508.670,1 $ | 0,07 % |
| 90 | Choice Hotels International Inc | 1 | 498.879,1 $ | 0,07 % |
| 91 | Tapestry Inc | 1 | 494.798 $ | 0,07 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 1 | 484.717,9 $ | 0,06 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 477.429,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Voya Financial Inc | 1 | 475.434 $ | 0,06 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 468.858,6 $ | 0,06 % |
| 96 | Cigna Group/The | 1 | 460.943,6 $ | 0,06 % |
| 97 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 457.248,5 $ | 0,06 % |
| 98 | Mosaic Co/The | 1 | 445.640,5 $ | 0,06 % |
| 99 | Equinix Inc | 1 | 442.331,6 $ | 0,06 % |
| 100 | eBay Inc | 1 | 382.944,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 43,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA Social Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053205