Zusammensetzung von Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Franklin Templeton ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 412 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 42.671 | 84 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.986.305 | 37,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Nestle SA | 345.575 | 35,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 174.290 | 32,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Siemens AG | 93.155 | 29,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Novartis AG | 189.315 | 29,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 57.776 | 27,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 656.893 | 27 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 427.912 | 26,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.804.330 | 26,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.502.500 | 25,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.262.100 | 24,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 31.252 | 23,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Allianz SE | 48.681 | 23 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Enel SpA | 1.976.088 | 22,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 446.700 | 22,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 467.578 | 22,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 190.517 | 22,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | RIO TINTO PLC | 227.779 | 21,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Sanofi SA | 249.415 | 21,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Kioxia Holdings Corp | 36.500 | 20,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 96.700 | 19,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 1.013.286 | 19,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Commonwealth Bank of Australia | 167.679 | 19,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 57.696 | 18,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 99.165 | 18,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | UniCredit SpA | 206.744 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 733.821 | 18,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Unilever PLC | 294.490 | 17,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | AXA SA | 340.166 | 17,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 463.400 | 17 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Murata Manufacturing Co Ltd | 235.300 | 16,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | SAP SE | 107.579 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | ABB Ltd | 150.851 | 16,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29.449 | 16,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 207.345 | 16,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Engie SA | 497.027 | 15,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | GSK PLC | 589.581 | 15,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 394.500 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 540.900 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 751.250 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 272.253 | 13,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 420.700 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Eni SpA | 563.137 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Deutsche Post AG | 215.158 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 137.028 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Swedbank AB | 340.767 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Airbus SE | 57.095 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | NATWEST GROUP PLC | 1.415.956 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | SoftBank Corp | 9.255.400 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Fujikura Ltd | 300.500 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 240.400 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 561.935 | 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 262.400 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | ING Groep NV | 356.393 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Orange SA | 593.788 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Transurban Group | 1.110.648 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | BP PLC | 1.734.486 | 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 548.112 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Cie Financiere Richemont SA | 46.277 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Wesfarmers Ltd | 169.482 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 60.701 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | ANZ Group Holdings Ltd | 423.104 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Sony Group Corp | 511.500 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 612.419 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 19.904 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 84.741 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | BASF SE | 189.315 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18.030 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | JAPAN TOBACCO INC | 271.100 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 519.800 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Iberdrola SA | 396.059 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | UBS Group AG | 198.931 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | AIA Group Ltd | 1.081.800 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 149.649 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 360.600 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Safran SA | 24.040 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | National Australia Bank Ltd | 358.797 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 258.800 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Keyence Corp | 18.686 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 516.800 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | AVIVA PLC | 1.076.992 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Swiss Re AG | 57.696 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 196.200 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 364.206 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 325.141 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 661.100 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | SHELL PLC | 227.178 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | CaixaBank SA | 622.636 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | L'Oreal SA | 19.833 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 316.126 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.827.897 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Bank Hapoalim BM | 369.014 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Recruit Holdings Co Ltd | 120.200 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | ASM International NV | 7.212 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | NN Group NV | 93.756 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Honda Motor Co Ltd | 901.500 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 360.600 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Vonovia SE | 328.146 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 604.005 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 24,5 %
- GBP 13,6 %
- AUD 8,1 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,2 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Frankreich 9,2 %
- Australien 8,1 %
- Deutschland 7,8 %
- Schweiz 6,8 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 5,6 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 112 | 612 Mio. $ | 24,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 45 | 340,3 Mio. $ | 13,62 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 230 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | Australien | 35 | 203 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Deutschland | 17 | 195,4 Mio. $ | 7,82 % |
| 6 | Schweiz | 18 | 169,2 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 142,7 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 20 | 139,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 9 | Spanien | 10 | 71,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Schweden | 22 | 59,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 58,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Singapur | 11 | 55,8 Mio. $ | 2,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053151