Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI USA Gender Diversity ETF
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- Nettovermögen
- 324,5 Mio. $ davon 323,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 231 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 33.844 | 19,7 Mio. $ | 6,06 % |
| 2 | Broadcom Inc | 34.825 | 13,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Intel Corp | 94.048 | 13,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 64.891 | 13 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 34.296 | 12,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | Netflix Inc | 160.168 | 11,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 29.441 | 9,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 179.679 | 7,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Oracle Corp | 35.512 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 16.901 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 4.696 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 18.486 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Bank of America Corp | 78.765 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 46.080 | 4,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 11.149 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Corning Inc | 17.300 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 30.972 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 4.481 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 24.467 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | AbbVie Inc | 16.429 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 9.183 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | AT&T Inc | 179.266 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 22.099 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 25.212 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 2.700 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Chevron Corp | 19.033 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 17.325 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 18.051 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Citigroup Inc | 19.191 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 32.176 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Linde PLC | 5.090 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 26.192 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 13.410 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Morgan Stanley | 11.566 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 10.787 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 28.730 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Salesforce Inc | 14.737 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Adobe Inc | 10.092 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | American Express Co | 6.073 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 19.930 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 4.752 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Accenture PLC | 15.881 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.771 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Intuit Inc | 6.990 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Amgen Inc | 4.969 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.363 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 18.596 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 8.130 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 4.354 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Coherent Corp | 3.950 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Boeing Co/The | 6.937 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 5.321 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 5.473 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Keysight Technologies Inc | 4.243 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Flex Ltd | 9.150 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.481 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 1.462 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Deere & Co | 2.144 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Prologis Inc | 10.033 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | MERCADOLIBRE INC | 772 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.569 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | O'Reilly Automotive Inc | 13.556 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | CVS Health Corp | 11.712 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 876 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Electronic Arts Inc | 5.879 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Ford Motor Co | 86.683 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 7.454 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Equinix Inc | 1.116 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | AutoZone Inc | 360 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | S&P Global Inc | 2.741 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.573 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Cummins Inc | 1.513 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 5.041 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Howmet Aerospace Inc | 3.973 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | ConocoPhillips | 9.841 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Stryker Corp | 3.181 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | General Motors Co | 12.722 | 980.611,8 $ | 0,30 % |
| 78 | Autodesk Inc | 4.975 | 967.239,5 $ | 0,30 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 4.337 | 947.417,7 $ | 0,29 % |
| 80 | Blackrock Inc | 943 | 906.751,1 $ | 0,28 % |
| 81 | Trane Technologies PLC | 1.817 | 892.437,7 $ | 0,28 % |
| 82 | Johnson Controls International plc | 5.915 | 864.240,7 $ | 0,27 % |
| 83 | Jabil Inc | 2.235 | 861.547,8 $ | 0,27 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 13.675 | 860.020,8 $ | 0,27 % |
| 85 | NIKE Inc | 20.743 | 851.500,2 $ | 0,26 % |
| 86 | eBay Inc | 7.617 | 851.199,8 $ | 0,26 % |
| 87 | Waste Management Inc | 3.794 | 845.606,7 $ | 0,26 % |
| 88 | Ecolab Inc | 3.013 | 839.451,9 $ | 0,26 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 6.559 | 830.238,2 $ | 0,26 % |
| 90 | Southern Co/The | 8.585 | 821.670,4 $ | 0,25 % |
| 91 | Newmont Corp | 8.790 | 820.986 $ | 0,25 % |
| 92 | Carnival Corp Ltd | 28.298 | 808.473,9 $ | 0,25 % |
| 93 | WW Grainger Inc | 566 | 769.986,4 $ | 0,24 % |
| 94 | Colgate-Palmolive Co | 8.282 | 759.293,8 $ | 0,23 % |
| 95 | Cigna Group/The | 2.664 | 734.411,5 $ | 0,23 % |
| 96 | Emerson Electric Co | 5.116 | 732.355,4 $ | 0,23 % |
| 97 | Twilio Inc | 3.533 | 728.963,9 $ | 0,22 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 9.820 | 715.190,6 $ | 0,22 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 3.184 | 712.897,6 $ | 0,22 % |
| 100 | Honeywell Aerospace Inc | 3.184 | 703.918,7 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 224 | 316,9 Mio. $ | 98,04 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 300.788,9 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI USA Gender Diversity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053058