Portfolio von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·352 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Industrie 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- GB 1,7 %
- BM 1,6 %
- CA 1,1 %
- KY 1,0 %
- IE 0,9 %
- SG 0,6 %
- PR 0,5 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 324 | 1,3 Mrd. $ | 92,13 % |
| 2 | GB | 3 | 23,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | BM | 6 | 21,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | CA | 6 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | KY | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | IE | 2 | 13 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | SG | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | PR | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | JE | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | NL | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Corebridge Financial Inc | 60.702 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | SPX Technologies Inc | 7.070 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16.085 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Veeco Instruments Inc | 41.272 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Birkenstock Holding Plc | 38.762 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Shoals Technologies Group Inc | 208.870 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | TALEN ENERGY CORP | 4.249 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Trimble Inc | 20.717 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Kodiak Sciences Inc | 34.239 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Workiva Inc | 20.938 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Replimune Group Inc | 162.947 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Caris Life Sciences Inc | 68.025 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Bloom Energy Corp | 8.768 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Billiontoone Inc | 14.547 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Douglas Emmett Inc | 121.303 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Alumis Inc | 51.797 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Kestra Medical Technologies Ltd | 56.335 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Apogee Therapeutics Inc | 13.133 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | F5 Inc | 3.734 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Viridian Therapeutics Inc | 55.147 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | MP Materials Corp | 22.213 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Option Care Health Inc | 39.555 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | RadNet Inc | 18.976 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 64.389 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | TPG Inc | 25.897 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | RBC Bearings Inc | 1.877 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Universal Health Services Inc | 5.475 | 979.860,8 $ | 0,07 % |
| 328 | Tyra Biosciences Inc | 25.442 | 974.428,6 $ | 0,07 % |
| 329 | Dyne Therapeutics Inc | 51.543 | 934.474,6 $ | 0,07 % |
| 330 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44.224 | 926.492,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Stoke Therapeutics Inc | 27.680 | 901.260,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Bicara Therapeutics Inc | 45.205 | 899.127,5 $ | 0,06 % |
| 333 | Beam Therapeutics Inc | 35.681 | 850.278,2 $ | 0,06 % |
| 334 | Dianthus Therapeutics Inc | 10.127 | 849.857,8 $ | 0,06 % |
| 335 | WaVe Life Sciences Ltd | 117.084 | 848.859 $ | 0,06 % |
| 336 | Celsius Holdings Inc | 23.610 | 837.682,8 $ | 0,06 % |
| 337 | Gambling.com Group Ltd | 214.149 | 830.898,1 $ | 0,06 % |
| 338 | Cullinan Therapeutics Inc | 57.738 | 820.457 $ | 0,06 % |
| 339 | Nurix Therapeutics Inc | 52.508 | 813.874 $ | 0,06 % |
| 340 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 53.757 | 786.464,9 $ | 0,05 % |
| 341 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 13.488 | 784.327,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Evommune Inc | 28.062 | 645.145,4 $ | 0,05 % |
| 343 | Xencor Inc | 52.474 | 632.836,4 $ | 0,04 % |
| 344 | MediWound Ltd | 38.467 | 619.703,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Mineralys Therapeutics Inc | 22.397 | 606.734,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Spyre Therapeutics Inc | 11.913 | 600.891,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48.311 | 571.036 $ | 0,04 % |
| 348 | Olema Pharmaceuticals Inc | 37.221 | 554.965,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Navan Inc | 41.390 | 548.003,6 $ | 0,04 % |
| 350 | Ocular Therapeutix Inc | 63.331 | 536.413,6 $ | 0,04 % |
| 351 | Ideaya Biosciences Inc | 14.705 | 489.970,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Palvella Therapeutics Inc | 3.492 | 435.277,8 $ | 0,03 % |