Zusammensetzung von 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 209,1 Mio. $ davon 208,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 235 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 116.931 | 23,5 Mio. $ | 11,23 % |
| 2 | Apple Inc | 74.448 | 23 Mio. $ | 11,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.658 | 17,5 Mio. $ | 8,37 % |
| 4 | Broadcom Inc | 23.668 | 9,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 15.991 | 8,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 31.422 | 8,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20.142 | 7,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16.301 | 5,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.140 | 4,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Visa Inc | 11.683 | 4,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Lam Research Corp | 12.676 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3.616 | 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Mastercard Inc | 5.387 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 6.159 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Netflix Inc | 34.046 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | KLA Corp | 12.964 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 8.116 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 2.116 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 2.465 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.199 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3.725 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 10.016 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Tesla Inc | 5.510 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 10.580 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Fortinet Inc | 9.815 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | General Electric Co | 4.260 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 1.873 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | WW Grainger Inc | 1.101 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 4.536 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 846 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 11.588 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 2.143 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 4.782 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Oracle Corp | 8.390 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | AppLovin Corp | 2.731 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Dexcom Inc | 12.867 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Fastenal Co | 21.697 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Burlington Stores Inc | 2.756 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.044 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Amgen Inc | 2.610 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | LPL Financial Holdings Inc | 2.759 | 975.858,3 $ | 0,47 % |
| 42 | American Express Co | 2.700 | 907.875 $ | 0,43 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 1.584 | 885.566,9 $ | 0,42 % |
| 44 | VISTRA CORP | 5.733 | 849.573,3 $ | 0,41 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 3.360 | 843.595,2 $ | 0,40 % |
| 46 | Airbnb Inc | 5.484 | 830.935,7 $ | 0,40 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 3.082 | 812.322,7 $ | 0,39 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 2.916 | 804.057,8 $ | 0,38 % |
| 49 | AbbVie Inc | 3.103 | 778.666,8 $ | 0,37 % |
| 50 | Jabil Inc | 2.441 | 769.037,1 $ | 0,37 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.407 | 671.279,7 $ | 0,32 % |
| 52 | Tapestry Inc | 4.381 | 667.533 $ | 0,32 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 8.643 | 608.121,5 $ | 0,29 % |
| 54 | Cencora Inc | 1.908 | 594.036,7 $ | 0,28 % |
| 55 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.824 | 580.162,6 $ | 0,28 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 6.008 | 579.051 $ | 0,28 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 4.398 | 572.663,6 $ | 0,27 % |
| 58 | Texas Pacific Land Corp | 1.395 | 561.599,1 $ | 0,27 % |
| 59 | ServiceNow Inc | 4.973 | 553.146,8 $ | 0,26 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 1.565 | 552.961,5 $ | 0,26 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 6.305 | 552.255 $ | 0,26 % |
| 62 | Deckers Outdoor Corp | 5.629 | 545.337,5 $ | 0,26 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 3.580 | 528.443,8 $ | 0,25 % |
| 64 | Moody's Corp | 1.098 | 525.261,2 $ | 0,25 % |
| 65 | Exelixis Inc | 9.580 | 508.027,4 $ | 0,24 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 1.734 | 506.553,4 $ | 0,24 % |
| 67 | Waste Management Inc | 2.225 | 504.073,8 $ | 0,24 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 10.243 | 500.780,3 $ | 0,24 % |
| 69 | MURPHY USA INC | 822 | 499.578,7 $ | 0,24 % |
| 70 | Adobe Inc | 1.888 | 472.774,1 $ | 0,23 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 1.079 | 470.174,3 $ | 0,22 % |
| 72 | Illinois Tool Works Inc | 1.628 | 467.154,6 $ | 0,22 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 801 | 466.774,7 $ | 0,22 % |
| 74 | Ulta Beauty Inc | 898 | 460.521,3 $ | 0,22 % |
| 75 | Apollo Global Management Inc | 3.426 | 430.271,3 $ | 0,21 % |
| 76 | Colgate-Palmolive Co | 4.697 | 428.836,1 $ | 0,21 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1.258 | 428.789,3 $ | 0,21 % |
| 78 | WESTERN DIGITAL CORP | 786 | 428.244,2 $ | 0,20 % |
| 79 | EMCOR Group Inc | 528 | 421.043 $ | 0,20 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 13.668 | 420.564,4 $ | 0,20 % |
| 81 | Cintas Corp | 2.048 | 419.082,2 $ | 0,20 % |
| 82 | Coupang Inc | 25.360 | 414.636 $ | 0,20 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 3.683 | 402.588,7 $ | 0,19 % |
| 84 | Palo Alto Networks Inc | 1.212 | 402.178 $ | 0,19 % |
| 85 | Williams-Sonoma Inc | 1.727 | 394.895,8 $ | 0,19 % |
| 86 | Darden Restaurants Inc | 1.927 | 392.298,7 $ | 0,19 % |
| 87 | Sysco Corp | 4.415 | 376.334,6 $ | 0,18 % |
| 88 | Sandisk Corp | 307 | 372.952,8 $ | 0,18 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 1.382 | 368.247,7 $ | 0,18 % |
| 90 | Citigroup Inc | 2.758 | 365.297,1 $ | 0,17 % |
| 91 | Lennox International Inc | 838 | 348.507,4 $ | 0,17 % |
| 92 | Expedia Group Inc | 1.171 | 345.140,5 $ | 0,17 % |
| 93 | ATI INC | 1.835 | 343.952,4 $ | 0,16 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 2.412 | 336.618,7 $ | 0,16 % |
| 95 | Autodesk Inc | 1.428 | 334.437,6 $ | 0,16 % |
| 96 | Booking Holdings Inc | 1.725 | 332.752,5 $ | 0,16 % |
| 97 | Zoetis Inc | 4.235 | 327.323,2 $ | 0,16 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 718 | 326.654,1 $ | 0,16 % |
| 99 | Amphenol Corp | 1.996 | 320.757,2 $ | 0,15 % |
| 100 | McKesson Corp | 354 | 303.091,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,4 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 208,6 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 279.449,3 $ | 0,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 99.822,4 $ | 0,05 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3403,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052767