Portfolio von MARSHFIELD CONCENTRATED OPPORTUNITY FUND
Ultimus Managers Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 75.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 30,5 %
- Finanzen 26,5 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 940,2 Mio. $ | 94,22 % |
| BM | 1 | 57,6 Mio. $ | 5,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AutoZone Inc | 34.730 | 130,4 Mio. $ | 9,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 331.254 | 97,1 Mio. $ | 7,41 % |
| Progressive Corp/The | 427.322 | 91,3 Mio. $ | 6,97 % |
| Ross Stores Inc | 372.393 | 76,6 Mio. $ | 5,85 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 687.369 | 64,5 Mio. $ | 4,93 % |
| Mastercard Inc | 124.614 | 64,5 Mio. $ | 4,92 % |
| Visa Inc | 190.619 | 61 Mio. $ | 4,66 % |
| Arch Capital Group Ltd | 575.631 | 57,6 Mio. $ | 4,40 % |
| Domino's Pizza Inc | 137.064 | 55,2 Mio. $ | 4,21 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 374.154 | 54,3 Mio. $ | 4,14 % |
| Cummins Inc | 92.490 | 54 Mio. $ | 4,12 % |
| Moody's Corp | 100.200 | 47,9 Mio. $ | 3,65 % |
| NVR Inc | 4.701 | 35,3 Mio. $ | 2,70 % |
| TJX Cos Inc/The | 202.221 | 32,7 Mio. $ | 2,50 % |
| Fastenal Co | 695.177 | 32 Mio. $ | 2,44 % |
| Walt Disney Co/The | 298.047 | 31,6 Mio. $ | 2,41 % |
| Strategic Education Inc | 142.976 | 11,8 Mio. $ | 0,90 % |