Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
ProShares Trust ·432 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 12,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 428 | 274,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 815.619,3 $ | 0,30 % |
| 3 | BM | 1 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 1 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Solventum Corp | 1.025 | 76.055 $ | 0,03 % |
| 402 | APA Corp | 2.467 | 74.922,8 $ | 0,03 % |
| 403 | Trade Desk Inc/The | 3.061 | 72.913 $ | 0,03 % |
| 404 | Baxter International Inc | 3.574 | 72.802,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Conagra Brands Inc | 3.325 | 64.006,3 $ | 0,02 % |
| 406 | Bio-Techne Corp | 1.082 | 63.838 $ | 0,02 % |
| 407 | Wynn Resorts Ltd | 586 | 63.399,3 $ | 0,02 % |
| 408 | News Corp | 2.603 | 63.226,9 $ | 0,02 % |
| 409 | Mosaic Co/The | 2.208 | 61.470,7 $ | 0,02 % |
| 410 | A O Smith Corp | 788 | 61.464 $ | 0,02 % |
| 411 | Charles River Laboratories International Inc | 341 | 60.865,1 $ | 0,02 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 545 | 59.279,7 $ | 0,02 % |
| 413 | BXP Inc | 1.024 | 58.961,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.081 | 58.417,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Molson Coors Beverage Co | 1.177 | 57.661,2 $ | 0,02 % |
| 416 | Henry Schein Inc | 694 | 57.178,7 $ | 0,02 % |
| 417 | Franklin Resources Inc | 2.137 | 56.716 $ | 0,02 % |
| 418 | FactSet Research Systems Inc | 260 | 56.370,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Molina Healthcare Inc | 356 | 54.841,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Fox Corp | 1.032 | 53.385,4 $ | 0,02 % |
| 421 | MGM Resorts International | 1.427 | 52.599,2 $ | 0,02 % |
| 422 | Hormel Foods Corp | 2.026 | 51.865,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Match Group Inc | 1.640 | 51.824 $ | 0,02 % |
| 424 | Pool Corp | 226 | 51.342,7 $ | 0,02 % |
| 425 | Erie Indemnity Co | 175 | 47.152 $ | 0,02 % |
| 426 | Lamb Weston Holdings Inc | 969 | 46.696,1 $ | 0,02 % |
| 427 | Paycom Software Inc | 339 | 42.656,4 $ | 0,02 % |
| 428 | DaVita Inc | 243 | 37.980,9 $ | 0,01 % |
| 429 | Campbell's Company/The | 1.365 | 36.786,8 $ | 0,01 % |
| 430 | Brown-Forman Corp | 1.225 | 35.353,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Paramount Skydance Corp. | 2.160 | 29.181,6 $ | 0,01 % |
| 432 | News Corp | 858 | 22.977,2 $ | 0,01 % |