Zusammensetzung von iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 2.389 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Modine Manufacturing Co | 8.160 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Rivian Automotive Inc | 126.523 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | QXO Inc | 102.409 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | RPM International Inc | 20.141 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | New York Times Co/The | 25.489 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.263 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | SiTime Corp | 3.556 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Five Below Inc | 8.463 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Ally Financial Inc | 44.914 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Avery Dennison Corp | 12.091 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Pinnacle West Capital Corp. | 18.973 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Penumbra Inc | 6.027 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | TopBuild Corp | 4.441 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | First Horizon Corp | 78.444 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Evercore Inc | 6.057 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Rambus Inc | 16.898 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 20.647 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Stanley Black & Decker Inc | 24.753 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Roivant Sciences Ltd | 67.775 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Stifel Financial Corp | 24.511 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Equity LifeStyle Properties Inc | 30.328 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | BorgWarner Inc | 33.523 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | AGNC Investment Corp | 173.033 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Dycom Industries Inc | 4.587 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Assurant Inc | 8.018 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Viavi Solutions Inc | 36.087 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.307 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Allegion plc | 13.743 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Aramark | 41.257 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Lamar Advertising Co | 13.625 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Saia Inc | 4.179 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 24.973 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Exelixis Inc | 41.969 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Guidewire Software Inc | 13.375 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Sanmina Corp | 8.482 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.949 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Webster Financial Corp | 25.319 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Applied Industrial Technologies Inc | 5.956 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Antero Resources Corp | 45.733 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | CACI International Inc | 3.455 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 28.467 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Hecla Mining Co | 99.330 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Camden Property Trust | 16.963 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Crown Holdings Inc | 18.100 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Bridgebio Pharma Inc | 24.883 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | American Homes 4 Rent | 55.558 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Jack Henry & Associates Inc | 11.493 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.137 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Elanco Animal Health Inc | 78.382 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Service Corp International/US | 21.623 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | AECOM | 20.691 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Gen Digital Inc | 88.741 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Guardant Health Inc | 19.577 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Applied Optoelectronics Inc | 10.355 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Essential Utilities Inc | 44.539 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Skyworks Solutions Inc | 24.119 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Texas Roadhouse Inc | 10.458 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | HF Sinclair Corp | 25.027 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.268 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Dynatrace Inc | 46.339 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Nutanix Inc | 40.782 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | FormFactor Inc | 12.264 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | EastGroup Properties Inc | 8.275 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | AES Corp/The | 114.065 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Wintrust Financial Corp | 10.919 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Owens Corning | 13.279 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | SPX Technologies Inc | 7.478 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Ensign Group Inc/The | 8.698 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Donaldson Co Inc | 18.412 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Range Resources Corp | 37.288 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | OGE Energy Corp | 32.966 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24.787 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Primerica Inc | 5.703 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Darling Ingredients Inc | 24.895 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | GameStop Corp | 64.016 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Globus Medical Inc | 17.687 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Valmont Industries Inc | 3.134 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Littelfuse Inc | 3.929 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Encompass Health Corp | 15.864 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Ryder System Inc | 6.242 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | News Corp | 59.998 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Invesco Ltd | 60.193 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Planet Labs PBC | 42.604 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Murphy USA Inc | 2.677 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Oshkosh Corp | 10.061 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21.328 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Semtech Corp | 14.686 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Popular Inc | 10.245 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Primoris Services Corp | 8.487 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15.659 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | SharkNinja Inc | 13.218 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Arrow Electronics Inc | 8.108 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Core & Main Inc | 30.203 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Element Solutions Inc | 35.682 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Federal Realty Investment Trust | 13.678 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | SEI Investments Co | 16.612 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | MP Materials Corp | 22.651 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Toro Co/The | 15.715 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Medpace Holdings Inc | 3.543 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Viper Energy Inc | 29.984 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.262 | 1,2 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | Bermuda | 27 | 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Kaimaninseln | 19 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Irland | 9 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 18 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Singapur | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Marshallinseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050373