Zusammensetzung von iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BlackRock Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 2.389 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Omnicell Inc | 7.016 | 290.602,7 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Caris Life Sciences Inc | 15.292 | 290.548 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Teekay Tankers Ltd | 3.696 | 290.320,8 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Sonos Inc | 19.562 | 290.104,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Sunstone Hotel Investors Inc | 29.472 | 289.415 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Magnite Inc | 22.556 | 289.055,1 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Enerpac Tool Group Corp | 8.231 | 288.908,1 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Buckle Inc/The | 5.195 | 288.894 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Liberty Live Holdings Inc | 3.162 | 288.406 $ | 0,02 % |
| 1.010 | LTC Properties Inc | 7.539 | 288.140,6 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Sable Offshore Corp | 20.046 | 287.660,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | TIC Solutions Inc | 31.472 | 287.654,1 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Horace Mann Educators Corp | 6.321 | 287.226,2 $ | 0,02 % |
| 1.014 | NextNav Inc | 15.488 | 286.992,6 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Flowers Foods Inc | 31.661 | 286.848,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | V2X Inc | 4.222 | 286.293,8 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Strategic Education Inc | 3.640 | 285.376 $ | 0,02 % |
| 1.018 | LiveRamp Holdings Inc | 9.738 | 284.641,7 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Birkenstock Holding Plc | 7.337 | 284.235,4 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Quantum Computing Inc | 31.466 | 283.823,3 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Select Medical Holdings Corp | 17.287 | 283.679,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Getty Realty Corp | 8.488 | 281.122,6 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Bread Financial Holdings Inc | 3.307 | 280.367,5 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Hilltop Holdings Inc | 7.366 | 277.477,2 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Adient PLC | 13.158 | 276.975,9 $ | 0,02 % |
| 1.026 | National Vision Holdings Inc | 11.928 | 276.968,2 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Pagseguro Digital Ltd | 27.593 | 276.481,9 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Globant SA | 6.705 | 276.447,2 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Perella Weinberg Partners | 12.141 | 276.086,3 $ | 0,02 % |
| 1.030 | BigBear.ai Holdings Inc | 69.130 | 275.137,4 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Alumis Inc | 11.139 | 275.021,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Six Flags Entertainment Corp | 14.626 | 274.676,3 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 17.813 | 274.053 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Walker & Dunlop Inc | 5.411 | 272.443,9 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Alamo Group Inc | 1.568 | 271.953,9 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Hillman Solutions Corp | 33.309 | 271.801,4 $ | 0,02 % |
| 1.037 | National Energy Services Reunited Corp | 10.890 | 271.596,6 $ | 0,02 % |
| 1.038 | H2O America | 4.826 | 271.172,9 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Innoviva Inc | 11.761 | 270.385,4 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 77.959 | 269.738,1 $ | 0,02 % |
| 1.041 | ProPetro Holding Corp | 15.740 | 269.626,2 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Ocular Therapeutix Inc | 28.702 | 268.937,7 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 16.452 | 267.674 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Dillard's Inc | 470 | 267.533,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | ZoomInfo Technologies Inc | 42.796 | 267.475 $ | 0,02 % |
| 1.046 | NETSTREIT Corp | 12.982 | 267.039,7 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Ellington Financial Inc | 20.064 | 265.848 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Worthington Enterprises Inc | 4.898 | 265.814,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.526 | 265.218,8 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Stellar Bancorp Inc | 7.060 | 265.173,6 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Addus HomeCare Corp | 2.733 | 264.800,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Albany International Corp | 4.558 | 264.546,3 $ | 0,02 % |
| 1.053 | DoubleVerify Holdings Inc | 23.981 | 264.270,6 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Nurix Therapeutics Inc | 15.817 | 264.143,9 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Borr Drilling Ltd. | 43.804 | 264.138,1 $ | 0,02 % |
| 1.056 | City Holding Co | 2.147 | 263.995,1 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Herbalife Ltd | 15.869 | 263.425,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Vericel Corp | 7.556 | 262.419,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Newell Brands Inc | 64.289 | 262.299,1 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Gorman-Rupp Co/The | 3.463 | 262.287,6 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9.340 | 261.520 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 4.894 | 261.486,4 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Yelp Inc | 9.464 | 261.206,4 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Perrigo Co PLC | 22.018 | 260.693,1 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Greif Inc | 3.975 | 259.329 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Central Garden & Pet Co | 7.697 | 258.311,3 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Sila Realty Trust Inc | 8.471 | 257.772,5 $ | 0,02 % |
| 1.068 | ManpowerGroup Inc | 8.508 | 257.537,2 $ | 0,02 % |
| 1.069 | HCI Group Inc | 1.666 | 255.847,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | TriCo Bancshares | 5.067 | 254.718,1 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Agilysys Inc | 3.976 | 254.702,6 $ | 0,02 % |
| 1.072 | S&T Bancorp Inc | 5.759 | 254.144,7 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Interparfums Inc | 2.781 | 253.682,8 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Marqeta Inc | 58.271 | 252.896,1 $ | 0,02 % |
| 1.075 | BlackLine Inc | 8.076 | 252.375 $ | 0,02 % |
| 1.076 | CTS Corp | 4.419 | 252.324,9 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Freshworks Inc | 30.890 | 252.062,4 $ | 0,02 % |
| 1.078 | John Wiley & Sons Inc | 6.147 | 251.596,7 $ | 0,02 % |
| 1.079 | UMH Properties Inc | 16.173 | 251.490,2 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Diversified Healthcare Trust | 33.329 | 251.300,7 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Pebblebrook Hotel Trust | 17.856 | 250.876,8 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Penguin Solutions Inc | 8.249 | 250.852,1 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Cimpress PLC | 2.829 | 250.253,3 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Interface Inc | 8.942 | 249.303 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Ouster Inc | 9.205 | 248.166,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | IMAX Corp | 6.525 | 248.080,5 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Inspire Medical Systems Inc | 4.418 | 248.026,5 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Schneider National Inc | 7.977 | 248.004,9 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Napco Security Technologies Inc | 5.284 | 247.027 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Intellia Therapeutics Inc | 18.320 | 246.953,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 13.519 | 246.181 $ | 0,02 % |
| 1.092 | CorVel Corp | 4.264 | 245.009,4 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Piedmont Realty Trust Inc | 29.221 | 244.287,6 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Turning Point Brands Inc | 3.008 | 242.685,4 $ | 0,02 % |
| 1.095 | National Bank Holdings Corp | 5.673 | 242.237,1 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Healthcare Services Group Inc | 11.309 | 242.125,7 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Enliven Therapeutics Inc | 5.867 | 241.896,4 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Liberty Global Ltd | 21.161 | 239.965,7 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Flywire Corp | 17.718 | 239.370,2 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Select Water Solutions Inc | 14.290 | 239.071,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.262 | 1,2 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | Bermuda | 27 | 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Kaimaninseln | 19 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Irland | 9 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 18 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Singapur | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Jersey | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Marshallinseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050373