Zusammensetzung von STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 2.454 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 181.700 | 31 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Snowflake Inc | 116.169 | 29,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 92.746 | 28,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 109.732 | 26,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 52.876 | 25,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 54.756 | 25,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 185.200 | 18,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 72.499 | 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.203.418 | 16,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 66.133 | 15,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 57.100 | 15,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 175.800 | 14,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 46.480 | 14 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | NATERA INC | 48.132 | 13,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 66.244 | 12,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | ROBLOX Corp | 220.860 | 12 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 119.800 | 11,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Twilio Inc | 51.313 | 10,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | MKS Inc | 23.423 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 16.784 | 10,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 137.000 | 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Strategy Inc | 113.521 | 9,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 12.866 | 9,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 56.700 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | 35.283 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Entegris Inc | 52.697 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Illumina Inc | 53.000 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | ATI INC | 47.237 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | MongoDB Inc | 27.170 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | MasTec Inc | 21.933 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 136.907 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 23.221 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | WOODWARD INC | 20.627 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Sterling Infrastructure Inc | 10.411 | 8,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Everpure Inc | 108.714 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Restaurant Brands International Inc | 117.900 | 8,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Markel Group Inc | 4.225 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | XPO Inc | 39.590 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Insmed Inc | 75.966 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Okta Inc | 58.988 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 143.442 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Reddit Inc | 46.300 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Affirm Holdings Inc | 98.100 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 92.453 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 14.641 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | SoFi Technologies Inc | 442.274 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 27.904 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 88.100 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 75.800 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | RB Global Inc | 65.110 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Coupang Inc | 431.430 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 47.525 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 75.728 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 26.584 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 10.942 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Fabrinet | 12.469 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 21.752 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | HEICO Corp | 26.344 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | IonQ Inc | 125.200 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Reliance Inc | 17.701 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | GUARDANT HEALTH INC | 44.006 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 35.300 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | ONTO INNOVATION INC | 17.357 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Viking Holdings Ltd | 61.800 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Roku Inc | 45.723 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | BWX Technologies Inc | 31.908 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Medline Inc | 155.508 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Nextpower Inc | 51.300 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | EAST WEST BANCORP INC | 47.032 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | ITT INC | 30.654 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | TALEN ENERGY CORP | 15.740 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 29.867 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Brookfield Asset Management Ltd | 132.500 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Coeur Mining Inc | 360.442 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 34.647 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Performance Food Group Co | 52.008 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | WESCO International Inc | 16.816 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | SITIME CORP | 7.755 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Roivant Sciences Ltd | 161.697 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.728 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Annaly Capital Management Inc | 252.325 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | API GROUP CORP | 132.184 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 29.822 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Regal Rexnord Corp | 23.345 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 70.805 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Southern Copper Corp | 31.619 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | WP Carey Inc | 75.846 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Toll Brothers Inc | 32.584 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Rocket Cos Inc | 339.026 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 17.673 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Semtech Corp | 32.510 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Ovintiv Inc | 99.567 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 51.723 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | HEICO Corp | 14.648 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 10.312 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | DT MIDSTREAM INC | 35.389 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Zscaler Inc | 36.609 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Aramark | 90.595 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Rivian Automotive Inc | 293.100 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | IREN Ltd | 111.100 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 80,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Australien 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.308 | 2,8 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Kaimaninseln | 23 | 42,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Bermuda | 28 | 36,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 33,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Kanada | 23 | 25,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Irland | 9 | 19,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Australien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Jersey | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Israel | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000050332