Zusammensetzung von Victory Target Managed Allocation Fund
Victory Portfolios III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 146,8 Mio. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 289 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.735 | 4,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Apple Inc | 13.620 | 4,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.557 | 3 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.852 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6.504 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 9.683 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 4.154 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Alphabet Inc | 4.619 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1.785 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.634 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | 11.543 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Shopify Inc | 10.514 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Tesla Inc | 2.824 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 2.337 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Brookfield Corp | 24.389 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Visa Inc | 3.190 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Avista Corp | 23.455 | 972.678,9 $ | 0,56 % |
| 18 | Enbridge Inc | 17.480 | 959.149,2 $ | 0,56 % |
| 19 | Bank of Montreal | 5.797 | 941.691,9 $ | 0,55 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 20.133 | 915.733,8 $ | 0,53 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 6.295 | 914.411,7 $ | 0,53 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 814 | 899.470 $ | 0,52 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 11.687 | 886.692,7 $ | 0,51 % |
| 24 | Intel Corp | 7.509 | 861.132,1 $ | 0,50 % |
| 25 | Match Group Inc | 22.790 | 823.402,7 $ | 0,48 % |
| 26 | Home Bancorp Inc | 12.762 | 821.617,6 $ | 0,48 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 2.716 | 812.926 $ | 0,47 % |
| 28 | Prologis Inc | 5.528 | 793.102,2 $ | 0,46 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 883 | 773.393,2 $ | 0,45 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 754 | 773.272,2 $ | 0,45 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 1.703 | 766.452,2 $ | 0,44 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 5.268 | 756.274,1 $ | 0,44 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 5.133 | 740.743,2 $ | 0,43 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 9.197 | 738.028,4 $ | 0,43 % |
| 35 | ASML Holding NV | 456 | 737.260,3 $ | 0,43 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14.800 | 729.216,1 $ | 0,42 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 2.374 | 725.684,3 $ | 0,42 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.556 | 715.714,5 $ | 0,42 % |
| 39 | Chevron Corp | 3.858 | 703.930,7 $ | 0,41 % |
| 40 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.873 | 703.058,6 $ | 0,41 % |
| 41 | AbbVie Inc | 3.212 | 699.316,6 $ | 0,41 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.304 | 686.131,2 $ | 0,40 % |
| 43 | Southern First Bancshares Inc | 11.858 | 685.036,7 $ | 0,40 % |
| 44 | Walmart Inc | 5.831 | 674.938,3 $ | 0,39 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 8.479 | 669.925,8 $ | 0,39 % |
| 46 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.030 | 665.149,8 $ | 0,39 % |
| 47 | Sun Life Financial Inc | 9.233 | 663.624 $ | 0,38 % |
| 48 | Manulife Financial Corp | 17.277 | 660.875 $ | 0,38 % |
| 49 | TC Energy Corp | 9.836 | 655.447,9 $ | 0,38 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 5.434 | 654.362,3 $ | 0,38 % |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 1.368 | 649.088,6 $ | 0,38 % |
| 52 | Mastercard Inc | 1.301 | 642.668 $ | 0,37 % |
| 53 | Constellation Software Inc/Canada | 311 | 636.851,7 $ | 0,37 % |
| 54 | General Electric Co | 1.965 | 636.188,4 $ | 0,37 % |
| 55 | Johnson & Johnson | 2.808 | 632.726,6 $ | 0,37 % |
| 56 | Power Corp of Canada | 10.405 | 628.979,8 $ | 0,36 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 654 | 625.433,3 $ | 0,36 % |
| 58 | Dollarama Inc | 4.843 | 619.384 $ | 0,36 % |
| 59 | ESCO Technologies Inc | 2.093 | 610.946,7 $ | 0,35 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 9.681 | 605.159,1 $ | 0,35 % |
| 61 | Bridgestone Corp | 28.100 | 604.873,4 $ | 0,35 % |
| 62 | Independent Bank Corp/MI | 17.600 | 604.032 $ | 0,35 % |
| 63 | RTX Corp | 3.340 | 600.064,4 $ | 0,35 % |
| 64 | Cummins Inc | 920 | 594.899,6 $ | 0,35 % |
| 65 | Canadian National Railway Co | 5.003 | 592.484,4 $ | 0,34 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 97.500 | 588.683,7 $ | 0,34 % |
| 67 | Ford Motor Co | 33.753 | 588.652,3 $ | 0,34 % |
| 68 | Magnolia Oil & Gas Corp | 21.510 | 588.513,6 $ | 0,34 % |
| 69 | Deere & Co | 1.075 | 582.843,5 $ | 0,34 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 2.433 | 578.713,4 $ | 0,34 % |
| 71 | American Express Co | 1.820 | 575.975,4 $ | 0,33 % |
| 72 | McDonald's Corp | 2.052 | 572.918,4 $ | 0,33 % |
| 73 | Keppel Ltd | 67.800 | 571.915,3 $ | 0,33 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 3.961 | 571.136,6 $ | 0,33 % |
| 75 | Colony Bankcorp Inc | 28.711 | 568.477,8 $ | 0,33 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 1.488 | 565.901,3 $ | 0,33 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1.780 | 564.509,2 $ | 0,33 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 2.963 | 564.155,2 $ | 0,33 % |
| 79 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.054 | 559.895,3 $ | 0,32 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.131 | 557.028,8 $ | 0,32 % |
| 81 | Philip Morris International Inc | 3.140 | 556.973,2 $ | 0,32 % |
| 82 | Intact Financial Corp | 2.785 | 547.241,9 $ | 0,32 % |
| 83 | Oracle Corp | 2.418 | 545.936 $ | 0,32 % |
| 84 | Bank of America Corp | 10.551 | 544.431,6 $ | 0,32 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 11.374 | 543.790,9 $ | 0,32 % |
| 86 | Palantir Technologies Inc | 3.472 | 543.506,9 $ | 0,32 % |
| 87 | First Financial Corp | 7.771 | 537.597,8 $ | 0,31 % |
| 88 | Vulcan Materials Co | 1.865 | 527.645,8 $ | 0,31 % |
| 89 | Netflix Inc | 6.109 | 525.496,2 $ | 0,30 % |
| 90 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.665 | 524.202,3 $ | 0,30 % |
| 91 | 3M Co | 3.392 | 519.417 $ | 0,30 % |
| 92 | United Utilities Group PLC | 28.547 | 515.875,6 $ | 0,30 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 607 | 512.690,4 $ | 0,30 % |
| 94 | Blackrock Inc | 488 | 510.877,4 $ | 0,30 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 5.796 | 506.280,6 $ | 0,29 % |
| 96 | Merck & Co Inc | 4.254 | 505.034,9 $ | 0,29 % |
| 97 | AstraZeneca PLC | 2.720 | 504.929,8 $ | 0,29 % |
| 98 | Lam Research Corp | 1.582 | 503.360,8 $ | 0,29 % |
| 99 | Morgan Stanley | 2.357 | 490.256 $ | 0,28 % |
| 100 | Amphenol Corp | 3.286 | 488.825,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Finanzen 14,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 5,8 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,5 %
- CAD 16,9 %
- JPY 3,8 %
- EUR 3,7 %
- HKD 2,9 %
- GBP 2,9 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,3 %
- Kanada 16,4 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Schweiz 1,9 %
- Singapur 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 94,4 Mio. $ | 64,29 % |
| 2 | Kanada | 46 | 24,1 Mio. $ | 16,43 % |
| 3 | Japan | 20 | 5,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 3,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Singapur | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Frankreich | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Schweden | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Deutschland | 5 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
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