Zusammensetzung von The ESG Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 110,1 Mio. $ davon 108,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.258 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | TIS Inc | 300 | 6415 $ | 0,01 % |
| 1.202 | BioMerieux | 60 | 6409,2 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Davide Campari-Milano NV | 889 | 6350,8 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Qantas Airways Ltd | 1.080 | 6342,8 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Syensqo SA | 108 | 6294,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Evonik Industries AG | 320 | 6278,4 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Tsuruha Holdings Inc | 400 | 6252,4 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Amundi SA | 72 | 6186,7 $ | 0,01 % |
| 1.209 | BKW AG | 31 | 6113,5 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Meridian Energy Ltd | 1.873 | 5993,1 $ | 0,01 % |
| 1.211 | InPost SA | 335 | 5930 $ | 0,01 % |
| 1.212 | SGH Ltd | 207 | 5888,1 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Avolta AG | 98 | 5877,2 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Rational AG | 8 | 5868,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Pandora A/S | 82 | 5861,7 $ | 0,01 % |
| 1.216 | ICL Group Ltd | 1.131 | 5842 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.000 | 5820,4 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Bollore SE | 1.012 | 5785,9 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Otsuka Corp | 300 | 5744 $ | 0,01 % |
| 1.220 | IGM Financial Inc | 120 | 5718,3 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Sagax AB | 300 | 5538,8 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Swire Pacific Ltd | 500 | 5465 $ | 0,01 % |
| 1.223 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 93 | 5446,3 $ | 0,00 % |
| 1.224 | Salmar ASA | 93 | 5430,3 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Oracle Corp Japan | 100 | 5423,8 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Indra Sistemas SA | 97 | 5420,7 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Sony Financial Group Inc | 5.900 | 5405,2 $ | 0,00 % |
| 1.228 | ANA Holdings Inc | 300 | 5373,3 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Grifols SA | 512 | 5355,8 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Toho Co Ltd/Tokyo | 500 | 5252,4 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Aeroports de Paris SA | 42 | 5130,3 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Airtel Africa PLC | 1.074 | 4951,8 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Kyowa Kirin Co Ltd | 300 | 4910,3 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Banca Mediolanum SpA | 241 | 4882,3 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Gecina SA | 61 | 4812,3 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Covivio SA/France | 78 | 4660,9 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Sofina SA | 19 | 4613,1 $ | 0,00 % |
| 1.238 | Nissan Motor Co Ltd | 2.100 | 4551,9 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Buzzi SpA | 87 | 4397,9 $ | 0,00 % |
| 1.240 | MonotaRO Co Ltd | 400 | 4336,2 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Investment AB Latour | 188 | 4055 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Demant A/S | 131 | 3970,3 $ | 0,00 % |
| 1.243 | CVC Capital Partners PLC | 302 | 3942,2 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Monday.com Ltd | 55 | 3801,1 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Fastighets AB Balder | 643 | 3767,9 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Mapfre SA | 771 | 3435,5 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Delivery Hero SE | 179 | 3325,6 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Randstad NV | 127 | 3314,2 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Japan Airlines Co Ltd | 200 | 3265,6 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Ayvens SA | 275 | 3241,8 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Holmen AB | 86 | 3085,6 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Suntory Beverage & Food Ltd | 100 | 2824,3 $ | 0,00 % |
| 1.253 | ZOZO Inc | 400 | 2801,4 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Wharf Holdings Ltd/The | 1.000 | 2759,9 $ | 0,00 % |
| 1.255 | JD Sports Fashion PLC | 2.744 | 2602,2 $ | 0,00 % |
| 1.256 | ROCKWOOL A/S | 80 | 2222,3 $ | 0,00 % |
| 1.257 | BCE Inc | 68 | 1716 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Isracard Ltd | 1 | 2,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,7 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,6 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Australien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 1,0 %
- Schweden 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 76,7 Mio. $ | 70,58 % |
| 2 | Japan | 174 | 6,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 4,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Kanada | 75 | 3,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 47 | 2,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Schweiz | 41 | 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Deutschland | 51 | 2,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Australien | 40 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Spanien | 20 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Schweden | 39 | 922.423,2 $ | 0,85 % |
| 12 | Italien | 24 | 917.296,7 $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The ESG Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000049974