Portfolio von AlphaCentric Income Opportunities Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 213,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 5,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 400.000 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Invitation Homes Inc | 73.000 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Freddie Mac | 100.000 | 640.000 $ | 0,30 % |