Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 885 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Orthofix Medical Inc | 48.813 | 574.040,9 $ | 0,02 % |
| 802 | Black Diamond Therapeutics Inc | 215.631 | 571.422,2 $ | 0,02 % |
| 803 | MGM Resorts International | 14.674 | 571.405,6 $ | 0,02 % |
| 804 | Amdocs Ltd | 8.756 | 566.250,5 $ | 0,02 % |
| 805 | OraSure Technologies Inc | 185.324 | 563.385 $ | 0,02 % |
| 806 | Henry Schein Inc | 7.551 | 563.229,1 $ | 0,02 % |
| 807 | Genpact Ltd | 16.172 | 561.977 $ | 0,02 % |
| 808 | Warby Parker Inc | 25.342 | 560.565 $ | 0,02 % |
| 809 | Materion Corp | 3.033 | 557.495,7 $ | 0,02 % |
| 810 | Boyd Gaming Corp | 6.277 | 545.785,2 $ | 0,02 % |
| 811 | Korn Ferry | 7.995 | 531.187,8 $ | 0,01 % |
| 812 | Dyne Therapeutics Inc | 30.167 | 529.430,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Magnite Inc | 40.841 | 523.377,4 $ | 0,01 % |
| 814 | Invesco Mortgage Capital Inc | 64.186 | 521.832,2 $ | 0,01 % |
| 815 | Capri Holdings Ltd | 26.671 | 520.351,2 $ | 0,01 % |
| 816 | Hexcel Corp | 5.465 | 512.999,6 $ | 0,01 % |
| 817 | Sunstone Hotel Investors Inc | 51.302 | 503.785,6 $ | 0,01 % |
| 818 | Graco Inc | 6.266 | 502.971,8 $ | 0,01 % |
| 819 | Tilray Brands Inc | 80.479 | 502.189 $ | 0,01 % |
| 820 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.142 | 501.347,3 $ | 0,01 % |
| 821 | Travere Therapeutics Inc | 11.766 | 495.583,9 $ | 0,01 % |
| 822 | Fluor Corp | 9.285 | 495.354,8 $ | 0,01 % |
| 823 | Tootsie Roll Industries Inc | 11.650 | 491.875,2 $ | 0,01 % |
| 824 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 326.914 | 490.371 $ | 0,01 % |
| 825 | Clarivate PLC | 170.598 | 489.616,3 $ | 0,01 % |
| 826 | Lithium Argentina AG | 47.923 | 487.376,9 $ | 0,01 % |
| 827 | Sila Realty Trust Inc | 15.887 | 483.441,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Helen of Troy Ltd | 20.876 | 483.279,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Lovesac Co/The | 30.384 | 480.371 $ | 0,01 % |
| 830 | PACS Group Inc | 14.193 | 476.175,2 $ | 0,01 % |
| 831 | BellRing Brands Inc | 26.574 | 473.017,2 $ | 0,01 % |
| 832 | Celsius Holdings Inc | 13.922 | 467.361,5 $ | 0,01 % |
| 833 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.781 | 466.960,3 $ | 0,01 % |
| 834 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.953 | 465.829,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Pebblebrook Hotel Trust | 32.033 | 450.063,7 $ | 0,01 % |
| 836 | Northwest Natural Holding Co | 8.459 | 448.327 $ | 0,01 % |
| 837 | Definitive Healthcare Corp | 463.008 | 441.292,9 $ | 0,01 % |
| 838 | Lithium Americas Corp | 76.620 | 439.032,6 $ | 0,01 % |
| 839 | Sprout Social Inc | 72.250 | 433.500 $ | 0,01 % |
| 840 | Liberty Latin America Ltd | 51.665 | 429.336,2 $ | 0,01 % |
| 841 | Black Hills Corp | 5.680 | 427.647,2 $ | 0,01 % |
| 842 | Rackspace Technology Inc | 292.787 | 427.469 $ | 0,01 % |
| 843 | Stitch Fix Inc | 114.425 | 416.507 $ | 0,01 % |
| 844 | Telephone and Data Systems Inc | 9.125 | 411.172,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Ouster Inc | 15.066 | 406.179,4 $ | 0,01 % |
| 846 | Immunovant Inc | 14.890 | 404.189,1 $ | 0,01 % |
| 847 | Greif Inc | 6.186 | 403.574,6 $ | 0,01 % |
| 848 | Mercer International Inc | 358.980 | 402.057,6 $ | 0,01 % |
| 849 | USANA Health Sciences Inc | 20.924 | 398.602,2 $ | 0,01 % |
| 850 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.785 | 397.765,7 $ | 0,01 % |
| 851 | Energizer Holdings Inc | 20.068 | 392.931,4 $ | 0,01 % |
| 852 | Liberty Broadband Corp | 10.185 | 392.020,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Sinclair Inc | 25.111 | 390.476,1 $ | 0,01 % |
| 854 | NeoGenomics Inc | 41.629 | 385.484,5 $ | 0,01 % |
| 855 | Algoma Steel Group Inc | 81.771 | 381.870,6 $ | 0,01 % |
| 856 | Valaris Ltd | 3.697 | 377.020,1 $ | 0,01 % |
| 857 | Latham Group Inc | 61.667 | 374.318,7 $ | 0,01 % |
| 858 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 24.483 | 371.896,8 $ | 0,01 % |
| 859 | GeneDx Holdings Corp | 5.879 | 369.730,3 $ | 0,01 % |
| 860 | DXC Technology Co | 32.533 | 368.273,6 $ | 0,01 % |
| 861 | Victoria's Secret & Co | 7.064 | 366.127,1 $ | 0,01 % |
| 862 | Azenta Inc | 14.800 | 363.636 $ | 0,01 % |
| 863 | Embecta Corp | 39.467 | 361.123,1 $ | 0,01 % |
| 864 | Caesars Entertainment Inc | 12.964 | 360.399,2 $ | 0,01 % |
| 865 | HealthEquity Inc | 4.371 | 358.553,1 $ | 0,01 % |
| 866 | Eos Energy Enterprises Inc | 52.589 | 352.346,3 $ | 0,01 % |
| 867 | SimilarWeb Ltd | 125.297 | 352.084,6 $ | 0,01 % |
| 868 | Masterbrand Inc | 39.095 | 351.073,1 $ | 0,01 % |
| 869 | Five9 Inc | 20.274 | 348.712,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Fermi Inc | 67.729 | 347.449,8 $ | 0,01 % |
| 871 | Joint Corp/The | 38.908 | 345.114 $ | 0,01 % |
| 872 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 37.695 | 343.024,5 $ | 0,01 % |
| 873 | Cavco Industries Inc | 671 | 340.197 $ | 0,01 % |
| 874 | Tenable Holdings Inc | 16.282 | 340.131 $ | 0,01 % |
| 875 | Sylvamo Corp | 7.609 | 325.132,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Kura Oncology Inc | 36.764 | 324.626,1 $ | 0,01 % |
| 877 | Bread Financial Holdings Inc | 3.815 | 323.435,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Exponent Inc | 4.788 | 320.269,3 $ | 0,01 % |
| 879 | Nuvation Bio Inc | 71.858 | 319.768,1 $ | 0,01 % |
| 880 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.074 | 308.660,3 $ | 0,01 % |
| 881 | Bitgo Holdings Inc | 28.045 | 282.974,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Marzetti Company/The | 2.107 | 274.500 $ | 0,01 % |
| 883 | Nano-X Imaging Ltd | 128.152 | 219.139,9 $ | 0,01 % |
| 884 | ASGN Inc | 8.537 | 180.130,7 $ | 0,01 % |
| 885 | Cushman & Wakefield Ltd | 6.946 | 97.521,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Singapur 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 824 | 3,3 Mrd. $ | 92,95 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 52,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Irland | 4 | 45,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 36,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Singapur | 1 | 24,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Israel | 9 | 23,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Jersey | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Panama | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Kanada | 7 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048624