Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 885 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CSW Industrials Inc | 5.592 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 602 | Option Care Health Inc | 79.933 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | Regal Rexnord Corp | 7.521 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | Xometry Inc | 31.517 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | Dycom Industries Inc | 3.899 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | Klarna Group PLC | 115.868 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | Douglas Emmett Inc | 148.925 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | Primoris Services Corp | 8.837 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | DNOW Inc | 118.585 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | ICF International Inc | 22.046 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Amplitude Inc | 221.455 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | MDU Resources Group Inc | 69.431 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | Haemonetics Corp | 25.816 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | Gates Industrial Corp PLC | 60.497 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 615 | Vontier Corp | 43.053 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 616 | Willdan Group Inc | 20.190 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 617 | IHS Holding Ltd | 186.653 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 618 | Penguin Solutions Inc | 50.381 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 619 | Pinterest Inc | 77.627 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 620 | Maximus Inc | 23.169 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 621 | Mobileye Global Inc | 174.810 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 622 | Wendy's Co/The | 218.027 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 623 | Texas Roadhouse Inc | 9.385 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 624 | Urban Outfitters Inc | 21.118 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 625 | Appfolio Inc | 8.844 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 626 | SolarEdge Technologies Inc | 34.380 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 627 | Gulfport Energy Corp | 7.626 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 628 | Kodiak Gas Services Inc | 21.590 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 629 | FMC Corp | 94.772 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 630 | Moog Inc | 4.834 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 631 | SiTime Corp | 2.581 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 632 | Bloomin' Brands Inc | 236.725 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 633 | Saul Centers Inc | 41.605 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 634 | Rayonier Inc | 66.805 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 635 | Flagstar Bank NA | 101.258 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 636 | CVB Financial Corp | 69.281 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 637 | National Health Investors Inc | 18.331 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 638 | Cullinan Therapeutics Inc | 107.449 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 639 | ARS Pharmaceuticals Inc | 169.062 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 640 | Industrial Logistics Properties Trust | 187.731 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 641 | Concentrix Corp | 58.489 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 642 | elf Beauty Inc | 21.771 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 643 | RADCOM LTD | 86.032 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 644 | HeartFlow Inc | 46.060 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 645 | Boise Cascade Co | 17.223 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 646 | Dine Brands Global Inc | 48.231 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 647 | Balchem Corp | 8.156 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 648 | STAG Industrial Inc | 33.974 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 649 | Ingredion Inc | 11.608 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 650 | Sana Biotechnology Inc | 391.764 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 651 | Olaplex Holdings Inc | 634.556 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 652 | Cars.com Inc | 115.110 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Kforce Inc | 27.967 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Warrior Met Coal Inc | 13.985 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 78.136 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | Atkore Inc | 15.740 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Harrow Inc | 30.250 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Soleno Therapeutics Inc | 23.074 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | WisdomTree Inc | 71.356 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.016 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | Snap Inc | 197.469 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Papa John's International Inc | 32.840 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | Medifast Inc | 109.266 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | NPK International Inc | 72.467 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 24.447 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | First Financial Bankshares Inc | 36.299 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | CareDx Inc | 55.947 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Yelp Inc | 42.042 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | Resideo Technologies Inc | 27.915 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | Viking Therapeutics Inc | 36.974 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | Tutor Perini Corp | 12.395 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | Intuitive Machines Inc | 44.224 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | IAC Inc | 25.107 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | Q2 Holdings Inc | 21.981 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | PennyMac Financial Services Inc | 12.284 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | Caleres Inc | 84.526 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | Ryerson Holding Corp | 39.739 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | Uniti Group Inc | 92.805 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | HealthStream Inc | 52.637 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 680 | Copa Holdings SA | 9.420 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 681 | FTI Consulting Inc | 6.057 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 682 | CONMED Corp | 29.566 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 683 | SentinelOne Inc | 76.529 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 684 | Fiverr International Ltd | 92.478 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 685 | Acadian Asset Management Inc | 15.854 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 686 | Archer Aviation Inc | 185.971 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 687 | COPT Defense Properties | 33.991 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 688 | Kosmos Energy Ltd | 342.155 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 689 | Applied Optoelectronics Inc | 6.375 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 690 | GRAIL Inc | 19.222 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 691 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 64.320 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 692 | Standard Motor Products Inc | 27.983 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 693 | PBF Energy Inc | 23.928 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Chewy Inc | 40.795 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.163 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 25.316 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | Kyndryl Holdings Inc | 73.937 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | StepStone Group Inc | 19.281 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | Life Time Group Holdings Inc | 37.990 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | Oxford Industries Inc | 23.681 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Singapur 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 824 | 3,3 Mrd. $ | 92,95 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 52,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Irland | 4 | 45,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 36,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Singapur | 1 | 24,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Israel | 9 | 23,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Jersey | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Panama | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Kanada | 7 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048624