Zusammensetzung von iShares U.S. Equity Factor ETF
ISIN US46434V2824
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 291 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.262.240 | 253,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 2 | Apple Inc | 758.676 | 234,4 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 374.868 | 174,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 427.383 | 152,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 448.697 | 121,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 273.473 | 106,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 108.736 | 60,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 162.920 | 57,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Visa Inc | 123.094 | 45,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 52.165 | 42,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 37.341 | 42,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 162.648 | 41,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 246.172 | 38,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Alphabet Inc | 102.432 | 36,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 231.511 | 36 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Tesla Inc | 115.323 | 35,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Walmart Inc | 321.327 | 35,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | General Electric Co | 92.055 | 33,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | AbbVie Inc | 123.773 | 31,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 159.212 | 30,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 63.297 | 30,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Altria Group Inc | 400.249 | 27,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Lam Research Corp | 92.359 | 27,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | General Motors Co | 273.124 | 24,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | 73.822 | 23,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 193.112 | 22,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | AT&T Inc | 958.227 | 22,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | KLA Corp | 121.561 | 22,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 152.118 | 22 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 57.693 | 21,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 24.957 | 21,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 244.317 | 21,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Mastercard Inc | 36.630 | 21 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20.574 | 21 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 314.452 | 20,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | eBay Inc | 177.081 | 20,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 39.704 | 20,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 425.973 | 19,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Chevron Corp | 99.809 | 19,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Bank of America Corp | 316.538 | 19,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | AerCap Holdings NV | 128.306 | 19,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 200.633 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | CATERPILLAR INC | 21.555 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Linde PLC | 36.346 | 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 132.274 | 17,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 37.845 | 17,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 120.494 | 16,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Berkshire Hathaway Inc | 32.449 | 16,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Amgen Inc | 42.630 | 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 83.891 | 16 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | State Street Corp | 86.005 | 15,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Fortinet Inc | 96.819 | 15,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 86.554 | 15,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 117.438 | 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 123.898 | 15,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 36.617 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 169.421 | 14,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 205.016 | 14,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Mueller Industries Inc | 220.988 | 14,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Williams-Sonoma Inc | 63.740 | 14,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Intel Corp | 152.574 | 13,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Exelon Corp | 299.848 | 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | AppLovin Corp | 34.269 | 13,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Pfizer Inc | 540.106 | 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 33.062 | 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 72.834 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | RTX Corp | 60.336 | 13 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Netflix Inc | 176.883 | 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | EMCOR Group Inc | 15.365 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 39.015 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Tapestry Inc | 78.576 | 12 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Synchrony Financial | 154.632 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Kroger Co/The | 202.942 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Expedia Group Inc | 39.565 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 41.265 | 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | McKesson Corp | 13.517 | 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51.118 | 11,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | American International Group Inc | 144.717 | 11,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | GE HealthCare Technologies Inc | 165.018 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 159.455 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Ralph Lauren Corp | 29.373 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Ford Motor Co | 755.984 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Target Corp | 76.749 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | UnitedHealth Group Inc | 26.580 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 104.027 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Medpace Holdings Inc | 18.626 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | GE VERNOVA INC | 10.660 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Crowdstrike Holdings Inc | 54.852 | 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | American Express Co | 31.006 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | McDonald's Corp | 37.082 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Sandisk Corp | 8.246 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | S&P Global Inc | 24.159 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Brixmor Property Group Inc | 312.250 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Affiliated Managers Group Inc | 26.791 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Best Buy Co Inc | 112.588 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Aflac Inc | 75.294 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 19.051 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Fox Corp | 161.197 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Ecolab Inc | 33.794 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Sterling Infrastructure Inc | 15.678 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Uruguay 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 279 | 3,5 Mrd. $ | 97,90 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 22 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 20,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Irland | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 846.349 $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 652.759,2 $ | 0,02 % |
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