Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.267 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | iRadimed Corp | 396 | 38.119 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Azenta Inc | 1.794 | 37.907,2 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Byline Bancorp Inc | 1.200 | 37.884 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Capri Holdings Ltd | 2.146 | 37.812,5 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Ennis Inc | 1.765 | 37.806,3 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Wendy's Co/The | 5.418 | 37.655,1 $ | 0,00 % |
| 1.607 | AdaptHealth Corp | 3.161 | 37.615,9 $ | 0,00 % |
| 1.608 | PTC Therapeutics Inc | 549 | 37.403,4 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Manitowoc Co Inc/The | 3.195 | 37.221,8 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Village Super Market Inc | 880 | 37.162,4 $ | 0,00 % |
| 1.611 | I3 Verticals Inc | 1.655 | 37.005,8 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Core Laboratories Inc | 2.200 | 36.938 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Green Dot Corp | 3.291 | 36.925 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Smith & Wesson Brands Inc | 2.575 | 36.899,8 $ | 0,00 % |
| 1.615 | C3.ai Inc | 4.371 | 36.803,8 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Concrete Pumping Holdings Inc | 5.143 | 36.721 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Oil-Dri Corp of America | 564 | 36.710,8 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Five Star Bancorp | 972 | 36.663,8 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Movado Group Inc | 1.488 | 36.337 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Red River Bancshares Inc | 400 | 36.176 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Distribution Solutions Group Inc | 1.378 | 36.158,7 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Solid Biosciences Inc | 5.011 | 36.079,2 $ | 0,00 % |
| 1.623 | XPEL Inc | 810 | 35.850,6 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.804 | 35.833,7 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Hackett Group Inc/The | 2.748 | 35.751,5 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Energizer Holdings Inc | 2.174 | 35.697,1 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Insperity Inc | 1.316 | 35.584,6 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Commvault Systems Inc | 456 | 35.517,8 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Liberty Broadband Corp | 707 | 35.505,5 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Zumiez Inc | 1.585 | 35.123,6 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Cullinan Therapeutics Inc | 2.469 | 35.084,5 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Mistras Group Inc | 2.371 | 35.043,4 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Privia Health Group Inc | 1.701 | 34.989,6 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Innovative Solutions and Support Inc | 1.699 | 34.880,5 $ | 0,00 % |
| 1.635 | AngioDynamics Inc | 3.064 | 34.837,7 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Amalgamated Financial Corp | 896 | 34.827,5 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Middlesex Water Co | 668 | 34.769,4 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Frequency Electronics Inc | 783 | 34.655,6 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Mission Produce Inc | 2.513 | 34.578,9 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Certara Inc | 6.060 | 34.542 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Paymentus Holdings Inc | 1.355 | 34.417 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Marcus Corp/The | 2.001 | 34.357,2 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Teladoc Health Inc | 6.301 | 34.340,5 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Progyny Inc | 2.014 | 34.197,7 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2.287 | 34.099,2 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Q2 Holdings Inc | 712 | 33.677,6 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Monro Inc | 2.081 | 33.379,2 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Northern Oil & Gas Inc | 1.139 | 33.293 $ | 0,00 % |
| 1.649 | TALEN ENERGY CORP | 104 | 33.199,9 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Lands' End Inc | 2.935 | 32.989,4 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Greenlight Capital Re Ltd | 1.907 | 32.972 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Navitas Semiconductor Corp | 3.750 | 32.887,5 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Central Garden & Pet Co | 894 | 32.872,4 $ | 0,00 % |
| 1.654 | International Money Express Inc | 2.069 | 32.690,2 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Grindr Inc | 2.694 | 32.570,5 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Kronos Worldwide Inc | 4.954 | 32.547,8 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.489 | 32.400,6 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Shore Bancshares Inc | 1.726 | 32.241,7 $ | 0,00 % |
| 1.659 | First Mid Bancshares Inc | 782 | 32.210,6 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Peoples Financial Services Corp | 603 | 32.158 $ | 0,00 % |
| 1.661 | TriNet Group Inc | 876 | 31.912,7 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Fox Factory Holding Corp | 1.929 | 31.751,3 $ | 0,00 % |
| 1.663 | GCM Grosvenor Inc | 3.238 | 31.732,4 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Oxford Industries Inc | 824 | 31.732,2 $ | 0,00 % |
| 1.665 | First Watch Restaurant Group Inc | 3.027 | 31.723 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Shoe Carnival Inc | 2.018 | 31.460,6 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Global Business Travel Group I | 5.626 | 31.393,1 $ | 0,00 % |
| 1.668 | AvePoint Inc | 3.296 | 31.345 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 800 | 31.328 $ | 0,00 % |
| 1.670 | 10X Genomics Inc | 1.470 | 31.208,1 $ | 0,00 % |
| 1.671 | TransMedics Group Inc | 310 | 30.817,1 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Clean Energy Fuels Corp | 12.425 | 30.814 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Enact Holdings Inc | 754 | 30.770,7 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Quad/Graphics Inc | 4.623 | 30.558 $ | 0,00 % |
| 1.675 | ATN International Inc | 1.118 | 30.432 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Orrstown Financial Services Inc | 843 | 30.415,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Quaker Chemical Corp | 243 | 30.187,9 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Energy Recovery Inc | 2.984 | 30.048,9 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Nathan's Famous Inc | 298 | 30.017,5 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.241 | 29.833,6 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Community West Bancshares | 1.280 | 29.824 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Varex Imaging Corp | 2.809 | 29.803,5 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Radiant Logistics Inc | 4.220 | 29.751 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Third Coast Bancshares Inc | 784 | 29.658,7 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Ranger Energy Services Inc | 1.723 | 29.532,2 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Northrim BanCorp Inc | 1.288 | 29.469,4 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Kearny Financial Corp/MD | 3.902 | 29.460,1 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Titan Machinery Inc | 1.745 | 29.176,4 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Mid Penn Bancorp Inc | 906 | 29.137 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Miller Industries Inc/TN | 637 | 29.015,4 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.217 | 28.964,6 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Beam Therapeutics Inc | 1.208 | 28.786,6 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Fortrea Holdings Inc | 3.037 | 28.608,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | AMN Healthcare Services Inc | 1.557 | 28.555,4 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Bank7 Corp | 716 | 28.554,1 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Consolidated Water Co Ltd | 860 | 28.483,2 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Bank of Marin Bancorp | 1.102 | 28.244,3 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Corsair Gaming Inc | 5.089 | 28.244 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.249 | 28.214,9 $ | 0,00 % |
| 1.700 | National Research Corp | 1.656 | 28.118,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.188 | 857,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709.359,3 $ | 0,08 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 541.440 $ | 0,06 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 360.538,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 292.821,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 250.221,8 $ | 0,03 % |
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