Zusammensetzung von Lazard Enhanced Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 78,2 Mio. $ davon 917.636,4 $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 48 in 7 Ländern
- Anleihen
- 153 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 153 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai Technologies Inc | 5 | 2,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 2 | 2 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Datadog Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 2 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Upstart Holdings Inc | 1 | 670.729,2 $ | 0,86 % |
| 9 | Guidewire Software Inc | 1 | 665.087,5 $ | 0,85 % |
| 10 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 646.242 $ | 0,83 % |
| 11 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 608.798,8 $ | 0,78 % |
| 12 | Nutanix Inc | 2 | 593.454,6 $ | 0,76 % |
| 13 | GameStop Corp | 1 | 591.458 $ | 0,76 % |
| 14 | indie Semiconductor Inc | 2 | 568.714,5 $ | 0,73 % |
| 15 | Compass Inc | 1 | 522.192 $ | 0,67 % |
| 16 | Mirion Technologies Inc | 1 | 499.941 $ | 0,64 % |
| 17 | Plug Power Inc | 1 | 465.988,7 $ | 0,60 % |
| 18 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 452.984,4 $ | 0,58 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 1 | 432.206,3 $ | 0,55 % |
| 20 | Box Inc | 1 | 418.798 $ | 0,54 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 3 | 410.670 $ | 0,53 % |
| 22 | BILL Holdings Inc | 2 | 407.989,7 $ | 0,52 % |
| 23 | IREN Ltd | 2 | 356.669,8 $ | 0,46 % |
| 24 | Nebius Group NV | 2 | 352.277,2 $ | 0,45 % |
| 25 | MGP Ingredients Inc | 1 | 334.211,5 $ | 0,43 % |
| 26 | Pharming Group NV | 1 | 294.379 $ | 0,38 % |
| 27 | Etsy Inc | 2 | 210.749,5 $ | 0,27 % |
| 28 | Ziff Davis Inc | 1 | 193.044,7 $ | 0,25 % |
| 29 | OSI Systems Inc | 1 | 177.828 $ | 0,23 % |
| 30 | SoFi Technologies Inc | 2 | 164.635,2 $ | 0,21 % |
| 31 | T1 ENERGY INC | 2 | 163.113,7 $ | 0,21 % |
| 32 | XOMETRY INC | 1 | 160.326 $ | 0,21 % |
| 33 | Zoetis Inc | 1 | 160.166 $ | 0,20 % |
| 34 | Cipher Digital Inc | 1 | 150.983,6 $ | 0,19 % |
| 35 | RealReal Inc/The | 1 | 143.565 $ | 0,18 % |
| 36 | Fastly Inc | 1 | 140.294,1 $ | 0,18 % |
| 37 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 134.654,2 $ | 0,17 % |
| 38 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 130.416 $ | 0,17 % |
| 39 | SharonAI Holdings Inc | 2 | 130.101,5 $ | 0,17 % |
| 40 | Dave Inc | 1 | 128.948,4 $ | 0,16 % |
| 41 | Celcuity Inc | 1 | 120.988,4 $ | 0,15 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 2 | 113.727,4 $ | 0,15 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 1 | 106.704,3 $ | 0,14 % |
| 44 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 105.818,4 $ | 0,14 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 2 | 102.578,2 $ | 0,13 % |
| 46 | Astronics Corp | 1 | 100.802 $ | 0,13 % |
| 47 | Dropbox Inc | 1 | 97.152 $ | 0,12 % |
| 48 | CYTOKINETICS INC | 1 | 96.000 $ | 0,12 % |
| 49 | Lyft Inc | 2 | 95.539 $ | 0,12 % |
| 50 | Itron Inc | 1 | 85.448,6 $ | 0,11 % |
| 51 | WIX.COM LTD | 1 | 72.500,8 $ | 0,09 % |
| 52 | Ormat Technologies Inc | 2 | 69.993,6 $ | 0,09 % |
| 53 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 67.142,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Novavax Inc | 1 | 66.574,7 $ | 0,09 % |
| 55 | Energy Vault Holdings Inc | 1 | 62.020 $ | 0,08 % |
| 56 | Cleanspark Inc | 1 | 57.178 $ | 0,07 % |
| 57 | Penguin Solutions Inc | 2 | 55.698 $ | 0,07 % |
| 58 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 1 | 55.674,9 $ | 0,07 % |
| 59 | WisdomTree Inc | 1 | 53.799,8 $ | 0,07 % |
| 60 | Amkor Technology Inc | 1 | 53.777,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Sunrun Inc | 1 | 53.409,7 $ | 0,07 % |
| 62 | Bandwidth Inc | 1 | 52.877 $ | 0,07 % |
| 63 | Willis Lease Finance Corp | 1 | 52.228,5 $ | 0,07 % |
| 64 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 51.984 $ | 0,07 % |
| 65 | i-80 Gold Corp | 1 | 50.742,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Unity Software Inc | 1 | 49.830 $ | 0,06 % |
| 67 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 47.735,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Tyler Technologies Inc | 1 | 47.604 $ | 0,06 % |
| 69 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 47.136,2 $ | 0,06 % |
| 70 | Workiva Inc | 1 | 46.862,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Groupon Inc | 1 | 46.464,2 $ | 0,06 % |
| 72 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 45.965 $ | 0,06 % |
| 73 | Haemonetics Corp | 1 | 45.711 $ | 0,06 % |
| 74 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 45.662,4 $ | 0,06 % |
| 75 | Five9 Inc | 1 | 45.372,2 $ | 0,06 % |
| 76 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 44.642 $ | 0,06 % |
| 77 | DoorDash Inc | 1 | 44.381,3 $ | 0,06 % |
| 78 | Commvault Systems Inc | 1 | 43.842,1 $ | 0,06 % |
| 79 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 | 43.717,8 $ | 0,06 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 1 | 43.706,3 $ | 0,06 % |
| 81 | Array Technologies Inc | 1 | 42.805,3 $ | 0,05 % |
| 82 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 42.523,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Enovis Corp | 1 | 42.413,8 $ | 0,05 % |
| 84 | Zscaler Inc | 1 | 41.625 $ | 0,05 % |
| 85 | Parsons Corp | 1 | 41.424,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Canadian Solar Inc | 1 | 41.376,6 $ | 0,05 % |
| 87 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 39.788 $ | 0,05 % |
| 88 | Snap Inc | 1 | 38.694,6 $ | 0,05 % |
| 89 | Trip.com Group Ltd | 1 | 36.519 $ | 0,05 % |
| 90 | Progress Software Corp | 1 | 35.562,9 $ | 0,05 % |
| 91 | ProPetro Holding Corp | 1 | 35.033,5 $ | 0,04 % |
| 92 | StorageVault Canada Inc | 1 | 34.991,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Herbalife Ltd | 1 | 34.563 $ | 0,04 % |
| 94 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 33.837,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Pitney Bowes Inc | 1 | 33.718,8 $ | 0,04 % |
| 96 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 31.020,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Avnet Inc | 1 | 30.833 $ | 0,04 % |
| 98 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 29.936,1 $ | 0,04 % |
| 99 | Synaptics Inc | 1 | 28.249,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Rapid7 Inc | 1 | 27.985 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,5 %
- Australien 11,1 %
- Kanada 2,7 %
- Luxemburg 2,2 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Singapur 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 747.553,9 $ | 81,47 % |
| 2 | Australien | 1 | 102.023,6 $ | 11,12 % |
| 3 | Kanada | 2 | 25.104,8 $ | 2,74 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 20.125,3 $ | 2,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 14.804,6 $ | 1,61 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5992,4 $ | 0,65 % |
| 7 | Singapur | 1 | 2031,8 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Enhanced Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047900