Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 790,1 Mio. $ davon 789,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 991 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Core & Main Inc | 6.034 | 326.801,4 $ | 0,04 % |
| 902 | Expedia Group Inc | 1.515 | 326.770,4 $ | 0,04 % |
| 903 | Builders FirstSource Inc | 3.127 | 326.114,8 $ | 0,04 % |
| 904 | HubSpot Inc | 1.232 | 325.876,3 $ | 0,04 % |
| 905 | Wayfair Inc | 4.268 | 325.776,4 $ | 0,04 % |
| 906 | Equifax Inc | 1.557 | 325.350,7 $ | 0,04 % |
| 907 | Bullish | 10.352 | 324.949,3 $ | 0,04 % |
| 908 | Gartner Inc | 2.066 | 324.775,2 $ | 0,04 % |
| 909 | Expeditors International of Washington Inc | 2.237 | 324.432,1 $ | 0,04 % |
| 910 | CRH PLC | 2.700 | 323.946 $ | 0,04 % |
| 911 | Planet Fitness Inc | 3.911 | 321.288,7 $ | 0,04 % |
| 912 | Pentair PLC | 3.239 | 321.276,4 $ | 0,04 % |
| 913 | SLM Corp | 17.120 | 320.828,8 $ | 0,04 % |
| 914 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.302 | 320.585 $ | 0,04 % |
| 915 | Global Payments Inc | 4.192 | 320.520,3 $ | 0,04 % |
| 916 | EPAM Systems Inc | 2.266 | 319.506 $ | 0,04 % |
| 917 | Coty Inc | 127.255 | 319.410,1 $ | 0,04 % |
| 918 | Visa Inc | 996 | 318.859,4 $ | 0,04 % |
| 919 | Axon Enterprise Inc | 587 | 318.388,8 $ | 0,04 % |
| 920 | Samsara Inc | 10.940 | 316.166 $ | 0,04 % |
| 921 | Armstrong World Industries Inc | 1.818 | 315.423 $ | 0,04 % |
| 922 | Xylem Inc/NY | 2.434 | 315.349 $ | 0,04 % |
| 923 | Elastic NV | 6.038 | 314.398,7 $ | 0,04 % |
| 924 | Coupang Inc | 16.437 | 313.618 $ | 0,04 % |
| 925 | TransUnion | 3.988 | 313.257,4 $ | 0,04 % |
| 926 | Mastercard Inc | 605 | 312.912,1 $ | 0,04 % |
| 927 | Fiserv Inc | 5.022 | 312.820,4 $ | 0,04 % |
| 928 | Clarivate PLC | 135.894 | 312.556,2 $ | 0,04 % |
| 929 | SailPoint Inc | 22.059 | 311.031,9 $ | 0,04 % |
| 930 | Gitlab Inc | 11.752 | 309.077,6 $ | 0,04 % |
| 931 | ROBLOX Corp | 4.499 | 308.901,3 $ | 0,04 % |
| 932 | SoFi Technologies Inc | 17.327 | 307.727,5 $ | 0,04 % |
| 933 | Avis Budget Group Inc | 3.158 | 307.620,8 $ | 0,04 % |
| 934 | Docusign Inc | 6.819 | 307.332,3 $ | 0,04 % |
| 935 | Blue Owl Capital Inc | 29.093 | 306.931,2 $ | 0,04 % |
| 936 | Inspire Medical Systems Inc | 4.755 | 306.745,1 $ | 0,04 % |
| 937 | Coinbase Global Inc | 1.741 | 306.154,9 $ | 0,04 % |
| 938 | Pinterest Inc | 17.825 | 305.342,3 $ | 0,04 % |
| 939 | H&R Block Inc | 9.947 | 304.577,1 $ | 0,04 % |
| 940 | Euronet Worldwide Inc | 4.370 | 303.933,5 $ | 0,04 % |
| 941 | Carvana Co | 907 | 303.083,1 $ | 0,04 % |
| 942 | Crane NXT Co | 6.267 | 302.633,4 $ | 0,04 % |
| 943 | Robert Half Inc | 12.369 | 302.051 $ | 0,04 % |
| 944 | Ralliant Corp | 6.563 | 301.176,1 $ | 0,04 % |
| 945 | Reddit Inc | 2.058 | 300.077 $ | 0,04 % |
| 946 | ZoomInfo Technologies Inc | 48.078 | 298.564,4 $ | 0,04 % |
| 947 | ServiceNow Inc | 2.763 | 298.431,6 $ | 0,04 % |
| 948 | nCino Inc | 18.481 | 298.283,3 $ | 0,04 % |
| 949 | Ares Management Corp | 2.655 | 297.386,6 $ | 0,04 % |
| 950 | Jack Henry & Associates Inc | 1.822 | 296.002,1 $ | 0,04 % |
| 951 | TPG Inc | 6.805 | 295.473,1 $ | 0,04 % |
| 952 | Zscaler Inc | 1.988 | 292.216,1 $ | 0,04 % |
| 953 | DraftKings Inc | 12.177 | 290.299,7 $ | 0,04 % |
| 954 | Robinhood Markets Inc | 3.808 | 288.836,8 $ | 0,04 % |
| 955 | Figure Technology Solutions Inc | 11.413 | 288.520,6 $ | 0,04 % |
| 956 | KKR & Co Inc | 3.290 | 288.467,2 $ | 0,04 % |
| 957 | AppLovin Corp | 663 | 288.252,5 $ | 0,04 % |
| 958 | Genpact Ltd | 7.230 | 287.175,6 $ | 0,04 % |
| 959 | Intuit Inc | 702 | 287.139,1 $ | 0,04 % |
| 960 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.640 | 286.941,2 $ | 0,04 % |
| 961 | Lyft Inc | 20.719 | 286.751 $ | 0,04 % |
| 962 | Workday Inc | 2.141 | 286.380,2 $ | 0,04 % |
| 963 | Rubrik Inc | 5.508 | 286.195,7 $ | 0,04 % |
| 964 | UiPath Inc | 26.617 | 285.600,4 $ | 0,04 % |
| 965 | Capital One Financial Corp | 1.441 | 281.917,2 $ | 0,04 % |
| 966 | Fair Isaac Corp | 200 | 281.872 $ | 0,04 % |
| 967 | Zebra Technologies Corp | 1.245 | 278.830,2 $ | 0,04 % |
| 968 | Paychex Inc | 2.977 | 278.796,1 $ | 0,04 % |
| 969 | Acuity Inc | 923 | 278.367,6 $ | 0,04 % |
| 970 | American Express Co | 900 | 278.010 $ | 0,04 % |
| 971 | BILL Holdings Inc | 6.225 | 277.074,8 $ | 0,04 % |
| 972 | Synchrony Financial | 3.992 | 275.887,1 $ | 0,03 % |
| 973 | Trimble Inc | 4.124 | 275.771,9 $ | 0,03 % |
| 974 | Automatic Data Processing Inc | 1.285 | 275.452,6 $ | 0,03 % |
| 975 | Trade Desk Inc/The | 11.483 | 273.525,1 $ | 0,03 % |
| 976 | Graphic Packaging Holding Co | 22.246 | 272.068,6 $ | 0,03 % |
| 977 | Corcept Therapeutics Inc | 7.493 | 267.500,1 $ | 0,03 % |
| 978 | Accenture PLC | 1.260 | 262.987,2 $ | 0,03 % |
| 979 | Fidelity National Information Services Inc | 5.088 | 259.284,5 $ | 0,03 % |
| 980 | ExlService Holdings Inc | 8.251 | 257.843,8 $ | 0,03 % |
| 981 | PayPal Holdings Inc | 5.551 | 256.511,7 $ | 0,03 % |
| 982 | Paylocity Holding Corp | 2.292 | 244.075,1 $ | 0,03 % |
| 983 | Affirm Holdings Inc | 4.962 | 233.114,8 $ | 0,03 % |
| 984 | QuantumScape Corp | 33.243 | 230.041,6 $ | 0,03 % |
| 985 | Atlassian Corp | 2.929 | 220.055,8 $ | 0,03 % |
| 986 | Shift4 Payments Inc | 4.965 | 218.807,6 $ | 0,03 % |
| 987 | Kyndryl Holdings Inc | 17.618 | 217.229,9 $ | 0,03 % |
| 988 | Duolingo Inc | 2.119 | 214.019 $ | 0,03 % |
| 989 | Flutter Entertainment PLC | 1.943 | 206.230 $ | 0,03 % |
| 990 | Unity Software Inc | 9.751 | 177.760,7 $ | 0,02 % |
| 991 | Versant Media Group Inc | 5.114 | 170.398,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Gesundheit 4,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Finanzen 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Luxemburg 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Luxemburg | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Irland | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Singapur | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047524