Zusammensetzung von iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 13,8 Mrd. $ davon 13,6 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 293 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 454.568 | 749,1 Mio. $ | 5,42 % |
| 2 | Allianz SE | 745.153 | 371,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Roche Holding AG | 694.888 | 303,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | ABB Ltd | 2.734.004 | 269,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Zurich Insurance Group AG | 331.931 | 252,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Nestle SA | 2.503.069 | 250,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Novartis AG | 1.578.207 | 246,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 1.363.672 | 232 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 1.156.600 | 228,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | SHELL PLC | 4.800.823 | 219,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.412.654 | 207,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 4.903.741 | 206,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.034.200 | 205,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 588.431 | 197,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Unilever PLC | 2.907.557 | 185 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Iberdrola SA | 7.693.201 | 182,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 2.069.115 | 182,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.244.200 | 177,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Airbus SE | 694.871 | 163,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 483.800 | 161,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 3.266.006 | 154,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 252.394 | 151,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.826.900 | 147,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.517.180 | 145,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 254.653 | 139,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.783.474 | 132,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 1.880.722 | 122,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Wesfarmers Ltd | 1.943.855 | 121,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5.245.400 | 119,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Manulife Financial Corp | 2.666.924 | 118,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 497.701 | 117,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Investor AB | 2.636.124 | 113,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | AXA SA | 2.138.189 | 110,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Deutsche Boerse AG | 352.157 | 106,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 215.400 | 105,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | GSK PLC | 3.915.341 | 101,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Air Liquide SA | 506.238 | 99,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | RIO TINTO PLC | 1.004.516 | 97,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 1.987.500 | 94,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 3.328.450 | 94,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | L'Oreal SA | 206.649 | 92 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 5.464.114 | 87,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Ferrari NV | 221.778 | 87,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | 3i Group PLC | 2.258.444 | 86,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | KDDI Corp | 4.589.200 | 84,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 63.361 | 83,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 1.244.023 | 83,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 727.925 | 81,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.604.900 | 80,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | RELX PLC | 2.239.819 | 78,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Atlas Copco AB | 3.696.439 | 78,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Prudential PLC | 5.032.665 | 75,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | British American Tobacco PLC | 1.236.391 | 75 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Sun Life Financial Inc | 897.892 | 74,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Compass Group PLC | 2.301.163 | 73,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Canadian National Railway Co | 574.070 | 73 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Swiss Re AG | 434.021 | 72,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Intact Financial Corp | 355.505 | 69,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Hermes International SCA | 38.424 | 68,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Celestica Inc | 195.543 | 64,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | CaixaBank SA | 4.445.910 | 64,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Daiichi Life Group Inc | 5.232.100 | 63,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Adyen NV | 60.968 | 62 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 415.368 | 60,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Sampo Oyj | 5.260.477 | 58,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Generali | 1.140.029 | 57,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Reckitt Benckiser Group PLC | 795.736 | 56,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Experian PLC | 1.461.766 | 55,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.333.142 | 55,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | QBE Insurance Group Ltd | 3.093.998 | 53,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Barrick Mining Corp | 1.414.800 | 51,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Fujikura Ltd | 2.039.500 | 51,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Partners Group Holding AG | 61.341 | 51,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Volvo AB | 1.335.415 | 51,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Bank Hapoalim BM | 2.102.628 | 51 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 1.428.900 | 48,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | SSE PLC | 1.511.467 | 47,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Universal Music Group NV | 2.807.565 | 46,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Power Corp of Canada | 665.238 | 45,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Publicis Groupe SA | 422.705 | 45,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.242.600 | 44,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Atlas Copco AB | 2.332.156 | 43,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Sandvik AB | 1.149.294 | 43 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Geberit AG | 64.894 | 42,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Wheaton Precious Metals Corp | 392.937 | 42,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Rio Tinto Ltd | 355.148 | 42,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Hoya Corp | 267.000 | 40,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Asics Corp | 1.314.200 | 38,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Kone Oyj | 671.218 | 38,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Legrand SA | 252.176 | 38,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | NEXT PLC | 189.785 | 38 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Singapore Exchange Ltd | 1.984.647 | 37,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | DIAGEO PLC | 1.694.697 | 37,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | DISCO CORP | 103.500 | 37 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Dollarama Inc | 268.907 | 36,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.326.021 | 36,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Givaudan SA | 8.975 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Hannover Rueck SE | 124.094 | 35,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Repsol SA | 1.165.954 | 35,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Prysmian SpA | 256.588 | 35,4 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,8 %
- GBP 15,6 %
- CHF 13,7 %
- JPY 13,4 %
- CAD 8,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 4,3 %
- SGD 2,8 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,1 %
- Schweiz 13,7 %
- Japan 13,4 %
- Frankreich 8,9 %
- Kanada 8,9 %
- Niederlande 6,8 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 5,0 %
- Schweden 4,3 %
- Spanien 3,4 %
- Singapur 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 35 | 2,2 Mrd. $ | 16,06 % |
| 2 | Schweiz | 25 | 1,9 Mrd. $ | 13,70 % |
| 3 | Japan | 43 | 1,8 Mrd. $ | 13,38 % |
| 4 | Frankreich | 15 | 1,2 Mrd. $ | 8,90 % |
| 5 | Kanada | 33 | 1,2 Mrd. $ | 8,85 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 933,9 Mio. $ | 6,84 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 895,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 8 | Australien | 18 | 682,6 Mio. $ | 5,00 % |
| 9 | Schweden | 24 | 585,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Spanien | 9 | 463,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Singapur | 7 | 382 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 290,6 Mio. $ | 2,13 % |
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