Zusammensetzung von Evercore Equity Fund
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- Nettovermögen
- 527,5 Mio. $ davon 525,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 243.515 | 48,7 Mio. $ | 9,24 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 13.600 | 27 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Apple Inc | 92.960 | 26,9 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 74.000 | 26,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 99.000 | 23,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Morgan Stanley | 108.500 | 22,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Microsoft Corp | 60.340 | 22,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 64.000 | 20,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 277.000 | 20,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | Viking Holdings Ltd | 187.000 | 19,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Mastercard Inc | 36.280 | 18,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Alphabet Inc | 45.805 | 16,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Chubb Ltd | 46.365 | 15,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | SharkNinja Inc | 102.500 | 15,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | AutoZone Inc | 4.755 | 15,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 40.000 | 14,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Generac Holdings Inc | 48.000 | 14,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Crocs Inc | 115.000 | 13,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 106.620 | 13,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 20 | Blackstone Inc | 116.120 | 13,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.220 | 13,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 99.000 | 13,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 55.265 | 12,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Amphenol Corp | 65.000 | 11,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | Blackrock Inc | 11.850 | 11,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Broadcom Inc | 30.000 | 11,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 149.345 | 10,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 21.989 | 10,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 93.080 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 71.500 | 7,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | American Tower Corp | 40.000 | 6,5 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 21,9 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 6,5 %
- Immobilien 3,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 3,7 %
- Kaimaninseln 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 490,7 Mio. $ | 93,31 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 19,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 15,6 Mio. $ | 2,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Evercore Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046713