Zusammensetzung von Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 327,2 Mio. $ davon 325,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 116 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 19.925 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Textron Inc | 50.250 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 10.533 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.978 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Kirby Corp | 29.798 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Timken Co/The | 39.326 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Scorpio Tankers Inc | 52.734 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Federal Realty Investment Trust | 35.300 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Commerce Bancshares Inc/MO | 75.854 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | WESCO International Inc | 13.638 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | 23.350 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Murphy Oil Corp | 88.360 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | F5 Inc | 12.500 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 24.465 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 11.000 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 61.200 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | ITT Inc | 18.533 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 38.000 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Cushman & Wakefield Ltd | 284.418 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Allison Transmission Holdings Inc | 29.411 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Sensata Technologies Holding PLC | 97.500 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Flex Ltd | 52.126 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 54.950 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Camden Property Trust | 34.000 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Glacier Bancorp Inc | 73.400 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | UGI Corp | 89.940 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 56.625 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17.120 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Prosperity Bancshares Inc | 47.830 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 45.172 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Ryder System Inc | 15.610 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Globus Medical Inc | 37.045 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 48.296 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Avery Dennison Corp | 18.232 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | First Horizon Corp | 138.000 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Evergy Inc | 37.992 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | LivaNova PLC | 48.848 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | WP Carey Inc | 45.350 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 121.000 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Synaptics Inc | 43.781 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Cinemark Holdings Inc | 106.550 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 4.070 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 29.100 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Annaly Capital Management Inc | 137.787 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Assurant Inc | 13.365 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Brink's Co/The | 27.974 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 264.500 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Essent Group Ltd | 49.000 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Antero Resources Corp | 67.400 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | First Interstate BancSystem Inc | 84.875 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Permian Resources Corp | 130.900 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | RLI Corp | 48.782 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Revvity Inc | 31.705 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Gaming and Leisure Properties Inc | 62.500 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | CACI International Inc | 5.097 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Unum Group | 37.500 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | SkyWest Inc | 29.533 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Element Solutions Inc | 79.366 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Performance Food Group Co | 31.576 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Roku Inc | 28.529 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | AGNC Investment Corp | 268.350 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Ingevity Corp | 37.730 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | National Fuel Gas Co | 28.509 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Taylor Morrison Home Corp | 45.962 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Mosaic Co/The | 104.742 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Terex Corp | 44.960 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 15.735 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Charles River Laboratories International Inc | 15.340 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Pinnacle West Capital Corp. | 26.239 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Caesars Entertainment Inc | 99.600 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 74.000 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 92.664 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Littelfuse Inc | 7.631 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 74 | Tenet Healthcare Corp | 13.694 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 75 | First American Financial Corp | 42.751 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Virtus Investment Partners Inc | 19.100 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 77 | Owens Corning | 23.400 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 78 | Solstice Advanced Materials Inc | 33.010 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 79 | Kontoor Brands Inc | 35.290 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 80 | DHT Holdings Inc | 135.500 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 81 | National Vision Holdings Inc | 95.388 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 82 | Okta Inc | 31.348 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 83 | Globe Life Inc | 17.721 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 84 | Diodes Inc | 36.077 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 13.615 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 28.939 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 87 | Docusign Inc | 51.319 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 88 | V2X Inc | 35.500 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 89 | Highwoods Properties Inc | 111.500 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 90 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.150 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 91 | Belden Inc | 20.579 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 92 | Artisan Partners Asset Management Inc | 64.200 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 93 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 35.372 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 94 | Reliance Inc | 7.560 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 21.900 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 96 | Qorvo Inc | 29.400 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 27.470 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 98 | Teradata Corp | 86.797 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 99 | Korn Ferry | 35.319 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 100 | Sally Beauty Holdings Inc | 160.000 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,0 %
- Technologie 3,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Gesundheit 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 1,6 %
- Monaco 1,2 %
- Singapur 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Guernsey 1,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 303,5 Mio. $ | 93,38 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Monaco | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Irland | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
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