Zusammensetzung von EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME AND APPRECIATION FUND
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- Nettovermögen
- 160,7 Mio. $ davon 5,4 Mio. $ in Aktien, 3,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 21 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 48.000 | 4,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 15.673 | 714.845,5 $ | 0,44 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 7,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Etsy Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Avnet Inc | 1 | 7 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Lyft Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Guidewire Software Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Bentley Systems Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Winnebago Industries Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Crocs Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Zoetis Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Haemonetics Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | Polaris Inc | 1 | 5 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Fiserv Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Ball Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Bank OZK | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 1 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Patrick Industries Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 5,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME AND APPRECIATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000045948