Portfolio von Multifactor International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·597 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,2 %
- CA 11,4 %
- FR 8,0 %
- DE 7,4 %
- CH 7,1 %
- NL 5,1 %
- AU 5,1 %
- SE 3,5 %
- IT 3,0 %
- ES 2,8 %
- HK 2,0 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 145 | 35,3 Mio. $ | 20,42 % |
| 2 | GB | 57 | 22,9 Mio. $ | 13,24 % |
| 3 | CA | 59 | 19,7 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | FR | 40 | 13,8 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | DE | 39 | 12,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | CH | 31 | 12,3 Mio. $ | 7,13 % |
| 7 | NL | 25 | 8,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | AU | 36 | 8,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | SE | 29 | 6 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | IT | 21 | 5,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | ES | 16 | 4,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | HK | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.706 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 111.178 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 10.564 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Roche Holding AG | 4.820 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Novartis AG | 12.957 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Shell PLC | 42.235 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 8.796 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Nestle SA | 13.246 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Allianz SE | 2.916 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 13.929 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | ABB Ltd | 12.373 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Bank of Montreal | 7.751 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Rio Tinto PLC | 11.774 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 29.255 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 61.500 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | SAP SE | 6.435 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18.716 | 994.147,9 $ | 0,54 % |
| 18 | Siemens AG | 3.343 | 992.918,9 $ | 0,54 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 16.815 | 987.419,8 $ | 0,54 % |
| 20 | Banco Santander SA | 77.213 | 944.369,2 $ | 0,52 % |
| 21 | Advantest Corp | 4.900 | 917.853,8 $ | 0,50 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 2.892 | 913.333,6 $ | 0,50 % |
| 23 | Toyota Motor Corp. | 46.700 | 893.693,2 $ | 0,49 % |
| 24 | UBS Group AG | 19.992 | 890.732,2 $ | 0,49 % |
| 25 | GSK PLC | 32.807 | 862.113,9 $ | 0,47 % |
| 26 | Cenovus Energy Inc | 28.871 | 844.652,4 $ | 0,46 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 6.634 | 832.032,2 $ | 0,46 % |
| 28 | Prudential PLC | 55.532 | 831.989,5 $ | 0,46 % |
| 29 | Shopify Inc | 6.708 | 814.234,2 $ | 0,45 % |
| 30 | Fujikura Ltd. | 20.600 | 812.763,1 $ | 0,45 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 24.537 | 794.258,2 $ | 0,44 % |
| 32 | Suncor Energy Inc | 10.867 | 744.653,7 $ | 0,41 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 23.400 | 735.851,7 $ | 0,40 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 3.421 | 725.628,2 $ | 0,40 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.465 | 721.390 $ | 0,40 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 8.849 | 688.454,6 $ | 0,38 % |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18.900 | 685.994 $ | 0,38 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 29.850 | 660.171,2 $ | 0,36 % |
| 39 | Rolls-Royce Holdings PLC | 40.437 | 659.589 $ | 0,36 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 16.400 | 658.587,3 $ | 0,36 % |
| 41 | Vinci SA | 4.327 | 654.755,6 $ | 0,36 % |
| 42 | Eni SpA | 23.130 | 653.665,8 $ | 0,36 % |
| 43 | Sanofi SA | 6.988 | 652.818,3 $ | 0,36 % |
| 44 | DBS Group Holdings Ltd | 14.036 | 647.501,6 $ | 0,35 % |
| 45 | UniCredit SpA | 8.130 | 628.288,7 $ | 0,34 % |
| 46 | Equinor ASA | 15.249 | 624.414,3 $ | 0,34 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.175 | 623.510,7 $ | 0,34 % |
| 48 | Cameco Corp | 4.999 | 614.519,8 $ | 0,34 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.263 | 613.588,6 $ | 0,34 % |
| 50 | Iberdrola SA | 26.107 | 611.911,3 $ | 0,34 % |
| 51 | Airbus SE | 2.937 | 608.929,1 $ | 0,33 % |
| 52 | Halma PLC | 9.818 | 592.048,8 $ | 0,32 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 13.653 | 574.897,1 $ | 0,32 % |
| 54 | Kioxia Holdings Corp. | 2.300 | 572.155 $ | 0,31 % |
| 55 | Engie SA | 17.313 | 571.699,6 $ | 0,31 % |
| 56 | Canon Inc | 21.800 | 561.173,6 $ | 0,31 % |
| 57 | Bank Hapoalim BM | 20.842 | 559.635 $ | 0,31 % |
| 58 | Bank Leumi Le-Israel BM | 22.068 | 559.334,2 $ | 0,31 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 9.725 | 554.788,6 $ | 0,30 % |
| 60 | Sony Group Corp | 27.600 | 551.832,4 $ | 0,30 % |
| 61 | ORIX Corp | 16.500 | 551.209,2 $ | 0,30 % |
| 62 | National Australia Bank Ltd | 19.089 | 550.250,2 $ | 0,30 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 7.166 | 544.697,2 $ | 0,30 % |
| 64 | Repsol SA | 20.143 | 538.976,9 $ | 0,30 % |
| 65 | Marubeni Corp | 13.700 | 536.177,8 $ | 0,29 % |
| 66 | Bayer AG | 11.983 | 535.063,4 $ | 0,29 % |
| 67 | Air Liquide SA | 2.474 | 532.551,8 $ | 0,29 % |
| 68 | Deutsche Post AG | 9.012 | 532.294,5 $ | 0,29 % |
| 69 | Zurich Insurance Group AG | 761 | 527.444,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 878 | 526.183,8 $ | 0,29 % |
| 71 | IMPERIAL OIL LTD | 3.890 | 521.091,3 $ | 0,29 % |
| 72 | Prysmian SpA | 3.436 | 520.694,4 $ | 0,29 % |
| 73 | Mizuho Financial Group Inc | 11.900 | 515.876,7 $ | 0,28 % |
| 74 | Barclays PLC | 87.945 | 513.598,5 $ | 0,28 % |
| 75 | BP PLC | 64.595 | 509.867,3 $ | 0,28 % |
| 76 | Lloyds Banking Group PLC | 376.261 | 509.317,8 $ | 0,28 % |
| 77 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.799 | 507.484,9 $ | 0,28 % |
| 78 | Sandvik AB | 11.800 | 494.985,3 $ | 0,27 % |
| 79 | Bridgestone Corp | 23.300 | 488.141,7 $ | 0,27 % |
| 80 | Sampo Oyj | 46.618 | 484.315 $ | 0,27 % |
| 81 | Adyen NV | 426 | 482.064,7 $ | 0,26 % |
| 82 | Mitsubishi Corp | 14.800 | 478.102,3 $ | 0,26 % |
| 83 | Vodafone Group PLC | 291.884 | 467.102,4 $ | 0,26 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.100 | 461.307,9 $ | 0,25 % |
| 85 | Safran SA | 1.436 | 457.859,6 $ | 0,25 % |
| 86 | Societe Generale SA | 5.713 | 457.467,7 $ | 0,25 % |
| 87 | Imperial Brands PLC | 11.920 | 453.705 $ | 0,25 % |
| 88 | Rheinmetall AG | 284 | 452.318,2 $ | 0,25 % |
| 89 | Mitsui & Co Ltd | 11.800 | 447.775,9 $ | 0,25 % |
| 90 | BNP Paribas SA | 4.238 | 446.028 $ | 0,24 % |
| 91 | Canadian Natural Resources Ltd | 9.313 | 444.550,3 $ | 0,24 % |
| 92 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37.411 | 442.818,3 $ | 0,24 % |
| 93 | Celestica Inc | 1.072 | 440.117 $ | 0,24 % |
| 94 | Generali | 9.824 | 439.896,3 $ | 0,24 % |
| 95 | Sun Life Financial Inc | 6.061 | 436.699 $ | 0,24 % |
| 96 | Sumitomo Corp | 11.600 | 436.009,9 $ | 0,24 % |
| 97 | Compass Group PLC | 15.402 | 435.646,5 $ | 0,24 % |
| 98 | Disco Corp | 900 | 433.336,5 $ | 0,24 % |
| 99 | Boliden AB | 8.193 | 431.700 $ | 0,24 % |
| 100 | ING Groep NV | 14.796 | 429.157,2 $ | 0,24 % |