Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 32,6 %
- Positionen
- 1.532 in 34 Ländern
- Anleihen
- 9 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829.210 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Gesundheit 5,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Luxemburg 7,2 %
- Guernsey 3,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Brasilien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.286 | 995 Mio. $ | 84,52 % |
| 2 | Luxemburg | 3 | 84,3 Mio. $ | 7,16 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 37,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Bermuda | 14 | 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kanada | 66 | 11,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Brasilien | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Israel | 18 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 17 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Kaimaninseln | 33 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538