Portfolio von T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc.
T. ROWE PRICE CREDIT OPPORTUNITIES FUND, INC. · 3 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 379,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 91,0 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 5,3 Mio. $ | 90,99 % |
| CA | 1 | 523.380 $ | 9,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 32.750 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 70.600 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 28.600 | 523.380 $ | 0,14 % |