Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 475,2 Mio. $ davon 460,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.115 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.153 | 137.333,8 $ | 0,03 % |
| 502 | LightPath Technologies Inc | 8.357 | 136.637 $ | 0,03 % |
| 503 | United Parks & Resorts Inc | 2.862 | 136.631,9 $ | 0,03 % |
| 504 | UMB Financial Corp | 957 | 136.621,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Cadre Holdings Inc | 4.765 | 135.850,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Annexon Inc | 23.443 | 133.859,5 $ | 0,03 % |
| 507 | Triumph Financial Inc | 1.749 | 133.466,2 $ | 0,03 % |
| 508 | Keel Infrastructure Corp | 23.206 | 133.202,4 $ | 0,03 % |
| 509 | Maze Therapeutics Inc | 4.454 | 132.907,4 $ | 0,03 % |
| 510 | Oil-Dri Corp of America | 1.274 | 130.215,5 $ | 0,03 % |
| 511 | Healthcare Services Group Inc | 5.286 | 129.824,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Nutex Health Inc | 759 | 129.705,5 $ | 0,03 % |
| 513 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.681 | 129.437 $ | 0,03 % |
| 514 | Willdan Group Inc | 1.634 | 129.249,4 $ | 0,03 % |
| 515 | Lucid Group Inc | 19.298 | 129.103,6 $ | 0,03 % |
| 516 | Driven Brands Holdings Inc | 9.199 | 128.234,1 $ | 0,03 % |
| 517 | Par Pacific Holdings Inc | 2.275 | 127.582 $ | 0,03 % |
| 518 | National HealthCare Corp | 600 | 126.816 $ | 0,03 % |
| 519 | Vertex Inc | 11.019 | 126.498,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Entravision Communications Corp | 9.671 | 126.109,8 $ | 0,03 % |
| 521 | Mitek Systems Inc | 6.264 | 126.094,3 $ | 0,03 % |
| 522 | PROG Holdings Inc | 2.695 | 125.614 $ | 0,03 % |
| 523 | TripAdvisor Inc | 9.135 | 125.240,9 $ | 0,03 % |
| 524 | STAAR Surgical Co | 4.361 | 125.117,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Pattern Group Inc | 4.963 | 125.018 $ | 0,03 % |
| 526 | REalloys Inc | 8.596 | 124.212,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Trupanion Inc | 5.014 | 124.196,8 $ | 0,03 % |
| 528 | CVR Energy Inc | 4.506 | 124.095,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Sionna Therapeutics Inc | 2.791 | 122.776,1 $ | 0,03 % |
| 530 | BJ's Restaurants Inc | 2.020 | 122.684,7 $ | 0,03 % |
| 531 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3.861 | 122.007,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.901 | 121.697 $ | 0,03 % |
| 533 | Brookfield Business Corp | 4.072 | 121.549,2 $ | 0,03 % |
| 534 | John Wiley & Sons Inc | 2.489 | 120.741,4 $ | 0,03 % |
| 535 | ACV Auctions Inc | 16.763 | 120.526 $ | 0,03 % |
| 536 | Kforce Inc | 2.563 | 120.256 $ | 0,03 % |
| 537 | iRadimed Corp | 1.230 | 117.538,8 $ | 0,02 % |
| 538 | Flowco Holdings Inc | 5.487 | 117.092,6 $ | 0,02 % |
| 539 | Daktronics Inc | 5.952 | 116.421,1 $ | 0,02 % |
| 540 | Freshworks Inc | 11.497 | 116.349,6 $ | 0,02 % |
| 541 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.769 | 115.938 $ | 0,02 % |
| 542 | Omada Health Inc | 5.226 | 114.710,7 $ | 0,02 % |
| 543 | QuinStreet Inc | 7.790 | 114.123,5 $ | 0,02 % |
| 544 | Borr Drilling Ltd | 27.601 | 113.992,1 $ | 0,02 % |
| 545 | Talkspace Inc | 21.770 | 113.204 $ | 0,02 % |
| 546 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 10.288 | 112.962,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Resideo Technologies Inc | 3.614 | 112.395,4 $ | 0,02 % |
| 548 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.181 | 111.899,8 $ | 0,02 % |
| 549 | Amplitude Inc | 14.600 | 111.690 $ | 0,02 % |
| 550 | Red Violet Inc | 1.750 | 111.510 $ | 0,02 % |
| 551 | IDT Corp | 1.912 | 111.201,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Aeva Technologies Inc | 3.867 | 111.060,2 $ | 0,02 % |
| 553 | Legalzoom.com Inc | 18.092 | 110.904 $ | 0,02 % |
| 554 | Live Oak Bancshares Inc | 2.714 | 110.839,8 $ | 0,02 % |
| 555 | LSI Industries Inc | 4.139 | 110.014,6 $ | 0,02 % |
| 556 | ZENAS BIOPHARMA INC | 4.317 | 109.565,5 $ | 0,02 % |
| 557 | JADE BIOSCIENCES INC | 4.926 | 109.455,7 $ | 0,02 % |
| 558 | Root Inc/OH | 1.949 | 108.988,1 $ | 0,02 % |
| 559 | Community Financial System Inc | 1.620 | 108.734,4 $ | 0,02 % |
| 560 | ThredUp Inc | 15.873 | 108.730,1 $ | 0,02 % |
| 561 | SI-BONE Inc | 6.659 | 108.674,9 $ | 0,02 % |
| 562 | RUM Group Inc | 17.066 | 108.198,4 $ | 0,02 % |
| 563 | Geron Corp | 84.338 | 107.952,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Valaris Ltd | 1.483 | 107.665,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Park Aerospace Corp | 2.819 | 107.573 $ | 0,02 % |
| 566 | Rush Enterprises Inc | 1.399 | 107.023,5 $ | 0,02 % |
| 567 | Archer Aviation Inc | 22.584 | 106.822,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Albany International Corp | 1.432 | 106.684 $ | 0,02 % |
| 569 | Kailera Therapeutics Inc | 4.824 | 106.272,7 $ | 0,02 % |
| 570 | Barrett Business Services Inc | 2.985 | 106.027,2 $ | 0,02 % |
| 571 | Critical Metals Corp | 10.268 | 105.247 $ | 0,02 % |
| 572 | Alto Neuroscience Inc | 3.959 | 104.478 $ | 0,02 % |
| 573 | GCM Grosvenor Inc | 8.457 | 104.021,1 $ | 0,02 % |
| 574 | Northeast Bank | 781 | 103.505,9 $ | 0,02 % |
| 575 | Asana Inc | 14.772 | 103.404 $ | 0,02 % |
| 576 | Kestra Medical Technologies Ltd | 4.061 | 103.311,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Cogent Communications Holdings Inc | 7.443 | 103.308,8 $ | 0,02 % |
| 578 | Mama's Creations Inc | 5.719 | 102.084,2 $ | 0,02 % |
| 579 | Photronics Inc | 3.132 | 101.884 $ | 0,02 % |
| 580 | National Beverage Corp | 3.253 | 101.493,6 $ | 0,02 % |
| 581 | CRISPR Therapeutics AG | 1.858 | 101.335,3 $ | 0,02 % |
| 582 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 5.848 | 101.228,9 $ | 0,02 % |
| 583 | Accelerant Holdings | 8.536 | 100.041,9 $ | 0,02 % |
| 584 | BKV Corp | 3.648 | 99.809,3 $ | 0,02 % |
| 585 | Phibro Animal Health Corp | 3.167 | 99.443,8 $ | 0,02 % |
| 586 | Orion Group Holdings Inc | 5.879 | 98.884,8 $ | 0,02 % |
| 587 | Relmada Therapeutics Inc | 14.288 | 98.873 $ | 0,02 % |
| 588 | US Physical Therapy Inc | 1.438 | 98.761,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Energy Vault Holdings Inc | 20.894 | 98.410,7 $ | 0,02 % |
| 590 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 23.220 | 97.756,2 $ | 0,02 % |
| 591 | Sana Biotechnology Inc | 27.634 | 96.442,7 $ | 0,02 % |
| 592 | Accel Entertainment Inc | 7.563 | 95.369,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Alexander's Inc | 345 | 95.068,2 $ | 0,02 % |
| 594 | Target Hospitality Corp | 4.595 | 93.554,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Axos Financial Inc | 959 | 93.397 $ | 0,02 % |
| 596 | MeiraGTx Holdings plc | 6.905 | 93.286,6 $ | 0,02 % |
| 597 | Hallador Energy Co | 5.346 | 92.966,9 $ | 0,02 % |
| 598 | Candel Therapeutics Inc | 8.946 | 92.143,8 $ | 0,02 % |
| 599 | Custom Truck One Source Inc | 7.755 | 91.586,6 $ | 0,02 % |
| 600 | Verra Mobility Corp | 21.413 | 91.005,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.039 | 435,1 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kanada | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Israel | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 631.535,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 463.286,1 $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379.743,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044689