Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 1.435 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Lexeo Therapeutics Inc | 9.831 | 56.429,9 $ | 0,01 % |
| 802 | Chatham Lodging Trust | 7.152 | 56.286,2 $ | 0,01 % |
| 803 | B&G Foods Inc | 11.524 | 55.430,4 $ | 0,01 % |
| 804 | Gladstone Land Corp | 5.419 | 55.273,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2.151 | 55.216,2 $ | 0,01 % |
| 806 | Caledonia Mining Corp PLC | 2.436 | 55.029,2 $ | 0,01 % |
| 807 | Atea Pharmaceuticals Inc | 10.228 | 55.026,6 $ | 0,01 % |
| 808 | Himalaya Shipping Ltd | 4.129 | 54.915,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 3.323 | 54.896 $ | 0,01 % |
| 810 | Ranger Energy Services Inc | 3.201 | 54.865,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Brookdale Senior Living Inc | 3.991 | 54.596,9 $ | 0,01 % |
| 812 | Citizens & Northern Corp | 2.436 | 54.420,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Diamond Hill Investment Group Inc | 316 | 54.383,6 $ | 0,01 % |
| 814 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.346 | 53.961,1 $ | 0,01 % |
| 815 | Investar Holding Corp | 1.977 | 53.912,8 $ | 0,01 % |
| 816 | Pacific Biosciences of California Inc | 40.666 | 53.679,1 $ | 0,01 % |
| 817 | Bank of Marin Bancorp | 2.076 | 53.207,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Orion SA | 8.178 | 53.157 $ | 0,01 % |
| 819 | Entrada Therapeutics Inc | 4.212 | 53.155,4 $ | 0,01 % |
| 820 | Northpointe Bancshares Inc | 3.075 | 53.074,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Scholar Rock Holding Corp | 1.079 | 53.043,6 $ | 0,01 % |
| 822 | Prime Medicine Inc | 15.233 | 53.010,8 $ | 0,01 % |
| 823 | Titan Machinery Inc | 3.168 | 52.969 $ | 0,01 % |
| 824 | Caleres Inc | 5.025 | 52.963,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Portillo's Inc | 9.968 | 52.730,7 $ | 0,01 % |
| 826 | iHeartMedia Inc | 17.953 | 52.422,8 $ | 0,01 % |
| 827 | OneSpan Inc | 4.972 | 52.355,2 $ | 0,01 % |
| 828 | W&T Offshore Inc | 15.329 | 52.271,9 $ | 0,01 % |
| 829 | Consolidated Water Co Ltd | 1.576 | 52.197,1 $ | 0,01 % |
| 830 | Arko Corp | 9.384 | 52.175 $ | 0,01 % |
| 831 | Ponce Financial Group Inc | 3.122 | 52.168,6 $ | 0,01 % |
| 832 | California BanCorp | 2.943 | 52.150 $ | 0,01 % |
| 833 | RBB Bancorp | 2.433 | 51.993,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Nu Skin Enterprises Inc | 7.141 | 51.986,5 $ | 0,01 % |
| 835 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.095 | 51.719,9 $ | 0,01 % |
| 836 | Covenant Logistics Group Inc | 1.903 | 51.666,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Aebi Schmidt Holding AG | 5.314 | 51.598,9 $ | 0,01 % |
| 838 | Six Flags Entertainment Corp | 2.896 | 51.404 $ | 0,01 % |
| 839 | Aclaris Therapeutics Inc | 13.682 | 51.307,5 $ | 0,01 % |
| 840 | York Water Co/The | 1.679 | 51.125,6 $ | 0,01 % |
| 841 | Wabash National Corp | 5.929 | 51.108 $ | 0,01 % |
| 842 | Stitch Fix Inc | 15.418 | 51.033,6 $ | 0,01 % |
| 843 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.080 | 50.911,2 $ | 0,01 % |
| 844 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.444 | 50.843,2 $ | 0,01 % |
| 845 | First Bank/Hamilton NJ | 3.167 | 50.672 $ | 0,01 % |
| 846 | Orion Group Holdings Inc | 4.645 | 50.630,5 $ | 0,01 % |
| 847 | AngioDynamics Inc | 4.446 | 50.551 $ | 0,01 % |
| 848 | First Bancorp Inc/The | 1.802 | 50.510,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Willdan Group Inc | 659 | 50.453 $ | 0,01 % |
| 850 | Strattec Security Corp | 644 | 50.451 $ | 0,01 % |
| 851 | Northeast Bank | 446 | 50.117 $ | 0,01 % |
| 852 | BayCom Corp | 1.683 | 50.027,2 $ | 0,01 % |
| 853 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2.432 | 49.880,3 $ | 0,01 % |
| 854 | N-able Inc/US | 10.672 | 49.838,2 $ | 0,01 % |
| 855 | Adeia Inc | 2.066 | 49.646 $ | 0,01 % |
| 856 | Transcat Inc | 675 | 49.578,8 $ | 0,01 % |
| 857 | Encore Energy Corp | 27.523 | 49.541,4 $ | 0,01 % |
| 858 | HBT Financial Inc | 1.852 | 49.485,4 $ | 0,01 % |
| 859 | Luxfer Holdings PLC | 4.062 | 49.475,2 $ | 0,01 % |
| 860 | Keros Therapeutics Inc | 4.467 | 49.315,7 $ | 0,01 % |
| 861 | Titan International Inc | 7.106 | 49.102,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Community West Bancshares | 2.103 | 48.999,9 $ | 0,01 % |
| 863 | Viridian Therapeutics Inc | 2.504 | 48.978,2 $ | 0,01 % |
| 864 | Fulgent Genetics Inc | 3.079 | 48.956,1 $ | 0,01 % |
| 865 | Safe Bulkers Inc | 7.723 | 48.886,6 $ | 0,01 % |
| 866 | Granite Ridge Resources Inc | 8.323 | 48.856 $ | 0,01 % |
| 867 | Helen of Troy Ltd | 3.388 | 48.855 $ | 0,01 % |
| 868 | GPGI INC | 2.855 | 48.820,5 $ | 0,01 % |
| 869 | West BanCorp Inc | 2.044 | 48.626,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Personalis Inc | 7.597 | 48.392,9 $ | 0,01 % |
| 871 | Cogent Biosciences Inc | 1.246 | 47.958,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Hudson Pacific Properties Inc | 8.112 | 47.941,9 $ | 0,01 % |
| 873 | Bed Bath & Beyond Inc | 10.312 | 47.847,7 $ | 0,01 % |
| 874 | Voyager Technologies Inc | 2.043 | 47.785,8 $ | 0,01 % |
| 875 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 7.799 | 47.729,9 $ | 0,01 % |
| 876 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 16.826 | 47.617,6 $ | 0,01 % |
| 877 | Industrial Logistics Properties Trust | 8.378 | 47.587 $ | 0,01 % |
| 878 | Bankwell Financial Group Inc | 977 | 47.404 $ | 0,01 % |
| 879 | Akebia Therapeutics Inc | 34.049 | 47.328,1 $ | 0,01 % |
| 880 | Bel Fuse Inc | 262 | 47.212,4 $ | 0,01 % |
| 881 | Dream Finders Homes Inc | 3.386 | 47.133,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Compass Therapeutics Inc | 8.889 | 47.022,8 $ | 0,01 % |
| 883 | PubMatic Inc | 5.747 | 47.010,5 $ | 0,01 % |
| 884 | World Acceptance Corp | 348 | 46.993,9 $ | 0,01 % |
| 885 | Plumas Bancorp | 961 | 46.916 $ | 0,01 % |
| 886 | First Advantage Corp | 3.988 | 46.898,9 $ | 0,01 % |
| 887 | Dine Brands Global Inc | 1.782 | 46.759,7 $ | 0,01 % |
| 888 | Nextdoor Holdings Inc | 33.368 | 46.715,2 $ | 0,01 % |
| 889 | FrontView REIT Inc | 3.004 | 46.471,9 $ | 0,01 % |
| 890 | Donegal Group Inc | 2.704 | 46.454,7 $ | 0,01 % |
| 891 | ON24 Inc | 5.704 | 46.202,4 $ | 0,01 % |
| 892 | Magnera Corp | 4.856 | 46.180,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.167 | 46.014,8 $ | 0,01 % |
| 894 | Olaplex Holdings Inc | 22.527 | 45.729,8 $ | 0,01 % |
| 895 | CryoPort Inc | 5.485 | 45.415,8 $ | 0,01 % |
| 896 | Cross Country Healthcare Inc | 4.810 | 45.214 $ | 0,01 % |
| 897 | L B Foster Co | 1.618 | 45.142,2 $ | 0,01 % |
| 898 | Artivion Inc | 1.229 | 45.006 $ | 0,01 % |
| 899 | AMERISAFE Inc | 1.348 | 44.928,8 $ | 0,01 % |
| 900 | Target Hospitality Corp | 4.838 | 44.896,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Luxemburg 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.345 | 366,3 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 16,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Kanada | 14 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Irland | 6 | 736.875,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 701.833,3 $ | 0,17 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 592.322,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554.409,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 546.057,7 $ | 0,13 % |
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