Zusammensetzung von PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 4,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 26 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 137.776 | 39,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 196.145 | 39,2 Mio. $ | 2,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 22 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 22,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Nationwide Building Society | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Morgan Stanley | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Corebridge Financial Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Oracle Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Fiserv Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 550.963,1 $ | 0,03 % |
| 22 | American Tower Corp | 1 | 397.711,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 79,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042791