Zusammensetzung von Fidelity MSCI Materials Index ETF
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- Nettovermögen
- 578,7 Mio. $ davon 577,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 180.778 | 86,5 Mio. $ | 14,94 % |
| 2 | Newmont Corp | 421.310 | 39,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 560.686 | 35,1 Mio. $ | 6,07 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 91.674 | 31,2 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Ecolab Inc | 99.166 | 27,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | CRH PLC | 261.152 | 24,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 82.517 | 24,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Nucor Corp | 86.638 | 22,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Corteva Inc | 261.913 | 20,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 50.894 | 13,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 53.692 | 13,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | 23.507 | 12,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 87.309 | 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Amrize Ltd | 194.191 | 9,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 204.520 | 9,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 34.734 | 8,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Dow Inc | 280.740 | 8,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Reliance Inc | 19.940 | 8,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | AMCOR PLC | 180.254 | 8,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | International Paper Co | 196.235 | 8 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 97.158 | 7,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | 59.931 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | DuPont de Nemours Inc | 53.295 | 7,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 33.099 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Ball Corp | 98.641 | 6,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | LyondellBasell Industries NV | 100.550 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 403.594 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Albemarle Corp | 45.978 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | RPM International Inc | 49.793 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 43.786 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Avery Dennison Corp | 30.006 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | ALCOA CORP | 102.940 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 61.951 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Hecla Mining Co | 261.599 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | APTARGROUP INC | 24.876 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 90.279 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 44.609 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Axalta Coating Systems Ltd | 83.244 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 43.261 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Mosaic Co/The | 123.870 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 222.529 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Eagle Materials Inc | 12.266 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | NewMarket Corp | 2.937 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 55.451 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Sonoco Products Co | 38.573 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Balchem Corp | 12.491 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Celanese Corp | 42.743 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Cabot Corp | 20.376 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Perimeter Solutions Inc | 57.169 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Sensient Technologies Corp | 14.128 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Materion Corp | 7.912 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Warrior Met Coal Inc | 20.602 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Knife River Corp | 22.143 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Silgan Holdings Inc | 33.939 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Constellium SE | 47.708 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Avient Corp | 35.867 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 115.703 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Ashland Inc | 16.482 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | HB Fuller Co | 21.317 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 26.014 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 17.598 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | USA Rare Earth Inc | 68.137 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Kaiser Aluminum Corp | 6.346 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Ingevity Corp | 13.712 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Chemours Co/The | 58.434 | 970.588,7 $ | 0,17 % |
| 66 | Hawkins Inc | 7.528 | 963.809,8 $ | 0,17 % |
| 67 | Minerals Technologies Inc | 11.778 | 897.954,7 $ | 0,16 % |
| 68 | Westlake Corp | 12.469 | 879.064,5 $ | 0,15 % |
| 69 | Quaker Chemical Corp | 5.426 | 870.981,5 $ | 0,15 % |
| 70 | Innospec Inc | 9.690 | 833.146,2 $ | 0,14 % |
| 71 | Olin Corp | 44.337 | 820.677,9 $ | 0,14 % |
| 72 | Greif Inc | 9.155 | 792.365,3 $ | 0,14 % |
| 73 | Huntsman Corp | 64.349 | 628.046,2 $ | 0,11 % |
| 74 | Perpetua Resources Corp | 32.836 | 604.510,8 $ | 0,10 % |
| 75 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.106 | 563.179 $ | 0,10 % |
| 76 | Stepan Co | 8.430 | 540.700,2 $ | 0,09 % |
| 77 | FMC Corp | 48.764 | 522.262,4 $ | 0,09 % |
| 78 | Ecovyst Inc | 42.613 | 513.912,8 $ | 0,09 % |
| 79 | Ryerson Holding Corp | 17.117 | 475.681,4 $ | 0,08 % |
| 80 | Sylvamo Corp | 12.688 | 474.658,1 $ | 0,08 % |
| 81 | Worthington Steel Inc | 12.964 | 466.833,6 $ | 0,08 % |
| 82 | United States Lime & Minerals Inc | 4.184 | 461.495,2 $ | 0,08 % |
| 83 | TriMas Corp | 11.068 | 441.945,2 $ | 0,08 % |
| 84 | Ivanhoe Electric Inc / US | 47.501 | 434.634,2 $ | 0,08 % |
| 85 | O-I Glass Inc | 59.644 | 426.454,6 $ | 0,07 % |
| 86 | Hycroft Mining Holding Corp | 20.384 | 398.099,5 $ | 0,07 % |
| 87 | Compass Minerals International Inc | 13.448 | 394.564,3 $ | 0,07 % |
| 88 | PureCycle Technologies Inc | 58.480 | 372.517,6 $ | 0,06 % |
| 89 | Koppers Holdings Inc | 7.153 | 350.640,1 $ | 0,06 % |
| 90 | McEwen Inc | 19.675 | 340.180,8 $ | 0,06 % |
| 91 | TMC the metals co Inc | 84.330 | 300.214,8 $ | 0,05 % |
| 92 | SunCoke Energy Inc | 33.375 | 283.020 $ | 0,05 % |
| 93 | Metallus Inc | 13.810 | 277.857,2 $ | 0,05 % |
| 94 | Tronox Holdings PLC | 46.697 | 272.710,5 $ | 0,05 % |
| 95 | United States Antimony Corp | 47.351 | 240.069,6 $ | 0,04 % |
| 96 | NioCorp Developments Ltd | 56.410 | 240.024,6 $ | 0,04 % |
| 97 | LSB Industries Inc | 21.678 | 235.856,6 $ | 0,04 % |
| 98 | ASP Isotopes Inc | 41.968 | 167.872 $ | 0,03 % |
| 99 | Greif Inc | 1.468 | 159.248,6 $ | 0,03 % |
| 100 | Trilogy Metals Inc | 42.493 | 133.003,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 78,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Schweiz 1,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 563,1 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Kanada | 2 | 373.027,6 $ | 0,06 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 272.710,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI Materials Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042578