Zusammensetzung von LVIP American Century Select Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 462,2 Mio. $ davon 430,1 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 200 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 72.400 | 7,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 123.732 | 7,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 82.766 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 83.961 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 23.405 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Evergy Inc | 68.684 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 24.484 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 71.987 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 36.973 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 151.859 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 31.145 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 20.560 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 96.615 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Bunzl PLC | 151.146 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 31.151 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Cencora Inc | 18.289 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 67.963 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 64.131 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Realty Income Corp | 78.855 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Equity Residential | 70.460 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Reinsurance Group of America Inc | 22.282 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 19.496 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 26.027 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | US Bancorp | 72.991 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 67.185 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 33.754 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 84.426 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 30.005 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | IQVIA Holdings Inc | 19.740 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | MSC Industrial Direct Co Inc | 31.135 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 12.435 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Medtronic PLC | 44.565 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Owens Corning | 21.664 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 16.008 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | SLB Ltd | 72.700 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | A O Smith Corp | 53.374 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 7.082 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 79.969 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 21.111 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | F5 Inc | 7.317 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Ralliant Corp | 41.166 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Spire Inc | 37.917 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 61.664 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Amrize Ltd | 53.533 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 55.395 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Snowflake Inc | 11.165 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Datadog Inc | 10.809 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | WEC Energy Group Inc | 24.085 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Northwestern Energy Group Inc | 39.132 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | PPL Corp | 77.010 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Reliance Inc | 7.457 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | CSX Corp | 58.028 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 19.352 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Teradyne Inc | 5.617 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | American Tower Corp | 16.566 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Daikin Industries Ltd | 17.700 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 30.407 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Healthpeak Properties Inc | 122.925 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 23.001 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | EQT Corp | 48.719 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 97.650 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Akamai Technologies Inc | 21.616 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Heineken NV | 30.351 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Norfolk Southern Corp | 8.074 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Cloudflare Inc | 10.349 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | VENTAS INC | 28.418 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Infineon Technologies AG | 26.699 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 8.878 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | First Hawaiian Inc | 84.184 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | PPG Industries Inc | 20.147 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 47.021 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 24.888 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Masco Corp | 27.039 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 14.232 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Iron Mountain Inc | 17.058 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | TE Connectivity PLC | 10.644 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | HP Inc | 97.787 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Westamerica BanCorp | 36.208 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Oshkosh Corp | 13.807 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Howmet Aerospace Inc | 7.735 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Pool Corp | 9.669 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6.866 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Republic Services Inc | 9.671 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Sodexo SA | 35.100 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.022 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.047 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Phillips 66 | 11.819 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Publicis Groupe SA | 20.197 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Fortive Corp | 32.470 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Gentex Corp | 78.380 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 5.679 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 19.661 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Rocket Lab Corp | 18.498 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp | 48.186 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Cummins Inc | 2.596 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Textron Inc | 20.070 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 47.093 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Astera Labs Inc | 3.688 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | BorgWarner Inc | 26.799 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 23.561 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 9,7 %
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,7 %
- Versorger 5,6 %
- Immobilien 4,5 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- EUR 3,3 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,7 %
- JPY 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 177 | 383,5 Mio. $ | 89,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 8,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Irland | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Kanada | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Japan | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 774.139,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 579.089,2 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Select Mid Cap Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042336