Zusammensetzung von BNY Mellon Floating Rate Income Fund
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- Nettovermögen
- 526,8 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 18.473 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 15.322 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Lumen Technologies Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | EchoStar Corp | 1 | 981.875 $ | 0,19 % |
| 4 | Cleanspark Inc | 1 | 689.985,8 $ | 0,13 % |
| 5 | Mercer International Inc | 1 | 525.849,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 50,0 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042108