Zusammensetzung von Franklin Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 524,2 Mio. $ davon 96,4 Mio. $ in Aktien, 18,4 %
- Positionen
- 120 in 16 Ländern
- Anleihen
- 228 von 171 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 10.784 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 8.471 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 21.868 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | CVS Health Corp | 33.420 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 29.800 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Lonza Group AG | 3.547 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 24.955 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Mitsubishi Electric Corp | 59.687 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 25.842 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 41.495 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Entergy Corp | 19.689 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 16.539 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Argenx SE | 2.580 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 16.578 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | BEONE MEDICINES LTD | 5.727 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.702 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Vaxcyte Inc | 28.945 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Scholar Rock Holding Corp | 40.344 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49.821 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 56.233 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Boeing Co/The | 6.962 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Insmed Inc | 10.474 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Align Technology Inc | 7.797 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Coherent Corp | 5.521 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.818 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 32.692 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 17.663 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 9.128 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Disc Medicine Inc | 19.401 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Dover Corp | 5.318 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Mineralys Therapeutics Inc | 40.511 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | NRG Energy Inc | 6.509 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.227 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Kymera Therapeutics Inc | 11.780 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 5.089 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | PG&E Corp | 54.731 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Newamsterdam Pharma Co NV | 29.107 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Apogee Therapeutics Inc | 14.531 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Revolution Medicines Inc | 9.813 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 13.185 | 995.731,2 $ | 0,19 % |
| 41 | Bayer AG | 20.004 | 989.815,4 $ | 0,19 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.247 | 972.006,8 $ | 0,19 % |
| 43 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 23.451 | 963.836,1 $ | 0,18 % |
| 44 | UL Solutions Inc | 11.456 | 961.960,3 $ | 0,18 % |
| 45 | Flex Ltd | 15.201 | 957.967 $ | 0,18 % |
| 46 | Stellantis NV | 117.093 | 950.077,9 $ | 0,18 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 6.193 | 922.447,4 $ | 0,18 % |
| 48 | Viridian Therapeutics Inc | 30.396 | 893.034,5 $ | 0,17 % |
| 49 | EchoStar Corp | 7.221 | 834.242,1 $ | 0,16 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 2.829 | 829.660,8 $ | 0,16 % |
| 51 | Celcuity Inc | 7.384 | 824.866,6 $ | 0,16 % |
| 52 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 39.182 | 821.254,7 $ | 0,16 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 2.593 | 796.906,7 $ | 0,15 % |
| 54 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.512 | 783.785 $ | 0,15 % |
| 55 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 26.910 | 725.762,7 $ | 0,14 % |
| 56 | SolarEdge Technologies Inc | 20.402 | 722.230,8 $ | 0,14 % |
| 57 | Danaher Corp | 3.337 | 702.905,7 $ | 0,13 % |
| 58 | CarMax Inc | 16.229 | 700.605,9 $ | 0,13 % |
| 59 | UCB SA | 2.280 | 684.874,6 $ | 0,13 % |
| 60 | Olema Pharmaceuticals Inc | 28.134 | 680.842,8 $ | 0,13 % |
| 61 | Fujikura Ltd. | 3.889 | 664.056,9 $ | 0,13 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.251 | 651.908,6 $ | 0,12 % |
| 63 | NIDEC CORP | 40.451 | 636.143,7 $ | 0,12 % |
| 64 | uniQure NV | 40.132 | 627.263,2 $ | 0,12 % |
| 65 | Carvana Co | 1.804 | 602.824,6 $ | 0,12 % |
| 66 | AES Corp/The | 33.799 | 584.046,7 $ | 0,11 % |
| 67 | Dow Inc | 18.546 | 569.918,6 $ | 0,11 % |
| 68 | China Petroleum & Chemical Corp | 791.498 | 550.779,2 $ | 0,11 % |
| 69 | Immunovant Inc | 18.634 | 516.720,8 $ | 0,10 % |
| 70 | Ideaya Biosciences Inc | 14.332 | 461.490,4 $ | 0,09 % |
| 71 | Abivax SA | 3.794 | 460.136,3 $ | 0,09 % |
| 72 | IHI Corp | 16.020 | 438.269,3 $ | 0,08 % |
| 73 | Uniti Group Inc | 54.767 | 400.894,4 $ | 0,08 % |
| 74 | Forgent Power Solutions Inc | 11.250 | 386.887,5 $ | 0,07 % |
| 75 | Edison International | 5.156 | 385.359,4 $ | 0,07 % |
| 76 | Comcast Corp | 11.219 | 347.340,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Solv Energy Inc | 10.459 | 329.667,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Enovix Corp | 59.126 | 311.594 $ | 0,06 % |
| 79 | Cleveland-Cliffs Inc | 27.280 | 290.804,8 $ | 0,06 % |
| 80 | Community Health Systems Inc | 77.832 | 269.298,7 $ | 0,05 % |
| 81 | IAC Inc | 6.365 | 243.906,8 $ | 0,05 % |
| 82 | Enphase Energy Inc | 5.607 | 237.007,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Delivery Hero SE | 9.830 | 226.089 $ | 0,04 % |
| 84 | Aeva Technologies Inc | 12.534 | 166.200,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Builders FirstSource Inc | 830 | 86.560,7 $ | 0,02 % |
| 86 | James Hardie Industries PLC | 3.517 | 85.639 $ | 0,02 % |
| 87 | Optimum Communications Inc | 59.384 | 85.513 $ | 0,02 % |
| 88 | Owens Corning | 700 | 85.449 $ | 0,02 % |
| 89 | Mohawk Industries Inc | 652 | 81.676 $ | 0,02 % |
| 90 | Bridgebio Pharma Inc | 1.070 | 71.133,6 $ | 0,01 % |
| 91 | Masterbrand Inc | 6.992 | 70.759 $ | 0,01 % |
| 92 | VINTY HLDG 5 SA | 11.369.458 | 51.162,6 $ | 0,01 % |
| 93 | Nebius Group NV | 350 | 31.916,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Wayfair Inc | 400 | 30.532 $ | 0,01 % |
| 95 | BILL Holdings Inc | 609 | 27.106,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Intuitive Machines Inc | 1.100 | 18.128 $ | 0,00 % |
| 97 | Hertz Global Holdings Inc | 3.709 | 16.838,9 $ | 0,00 % |
| 98 | Lantheus Holdings Inc | 169 | 12.659,8 $ | 0,00 % |
| 99 | Shift4 Payments Inc | 285 | 12.560 $ | 0,00 % |
| 100 | Ziff Davis Inc | 420 | 11.373,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 228 Anleihen von 171 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 2 | 8 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | IREN Ltd | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | InterDigital Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Nebius Group NV | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Ecopetrol SA | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Cipher Digital Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Wayfair Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Applied Digital Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Stride Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | SoFi Technologies Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Terawulf Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Galaxy Digital Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Granite Construction Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | WisdomTree Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Evergy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Equinox Gold Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Guardant Health Inc | 2 | 984.849,6 $ | 0,19 % |
| 27 | H World Group Ltd | 1 | 970.017,5 $ | 0,19 % |
| 28 | Exact Sciences Corp | 1 | 927.531 $ | 0,18 % |
| 29 | TransMedics Group Inc | 1 | 864.742,4 $ | 0,17 % |
| 30 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 856.897,2 $ | 0,16 % |
| 31 | Dropbox Inc | 1 | 809.991 $ | 0,15 % |
| 32 | CONMED Corp | 1 | 808.392,5 $ | 0,15 % |
| 33 | OSI Systems Inc | 2 | 801.264,7 $ | 0,15 % |
| 34 | Xometry Inc | 2 | 785.706 $ | 0,15 % |
| 35 | Semtech Corp | 2 | 779.670,5 $ | 0,15 % |
| 36 | Penguin Solutions Inc | 2 | 768.608,1 $ | 0,15 % |
| 37 | indie Semiconductor Inc | 2 | 757.045 $ | 0,14 % |
| 38 | Super Micro Computer Inc | 3 | 753.829,4 $ | 0,14 % |
| 39 | MKS Inc | 1 | 752.544 $ | 0,14 % |
| 40 | LivaNova PLC | 1 | 701.728,8 $ | 0,13 % |
| 41 | America Movil SAB de CV | 2 | 700.298,7 $ | 0,13 % |
| 42 | BILL Holdings Inc | 2 | 688.612,5 $ | 0,13 % |
| 43 | Snowflake Inc | 2 | 672.347 $ | 0,13 % |
| 44 | Fluor Corp | 1 | 648.688,5 $ | 0,12 % |
| 45 | Ziff Davis Inc | 2 | 645.878,3 $ | 0,12 % |
| 46 | Q2 Holdings Inc | 1 | 609.465 $ | 0,12 % |
| 47 | JBT Marel Corp | 1 | 577.230 $ | 0,11 % |
| 48 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 572.917 $ | 0,11 % |
| 49 | Akbank TAS | 1 | 562.561 $ | 0,11 % |
| 50 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 547.183 $ | 0,10 % |
| 51 | Etsy Inc | 3 | 545.888,4 $ | 0,10 % |
| 52 | Five9 Inc | 1 | 530.714 $ | 0,10 % |
| 53 | Guidewire Software Inc | 1 | 525.474 $ | 0,10 % |
| 54 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 519.062,1 $ | 0,10 % |
| 55 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 509.415,1 $ | 0,10 % |
| 56 | Silvercorp Metals Inc | 1 | 507.432,8 $ | 0,10 % |
| 57 | Dexcom Inc | 1 | 505.447,3 $ | 0,10 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 3 | 501.831,9 $ | 0,10 % |
| 59 | GameStop Corp | 2 | 498.246 $ | 0,10 % |
| 60 | Opendoor Technologies Inc | 1 | 489.114,7 $ | 0,09 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 489.020 $ | 0,09 % |
| 62 | Rapid7 Inc | 1 | 482.895 $ | 0,09 % |
| 63 | Upwork Inc | 1 | 482.775 $ | 0,09 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 459.592 $ | 0,09 % |
| 65 | B2Gold Corp | 1 | 454.652,3 $ | 0,09 % |
| 66 | Impinj Inc | 2 | 451.415,6 $ | 0,09 % |
| 67 | Baxter International Inc | 1 | 449.810,1 $ | 0,09 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 1 | 448.548,3 $ | 0,09 % |
| 69 | Cohu Inc | 1 | 447.894 $ | 0,09 % |
| 70 | Workiva Inc | 1 | 441.198,3 $ | 0,08 % |
| 71 | Planet Labs PBC | 1 | 438.817,5 $ | 0,08 % |
| 72 | Fortuna Mining Corp | 1 | 428.890,5 $ | 0,08 % |
| 73 | MGP Ingredients Inc | 1 | 425.523,9 $ | 0,08 % |
| 74 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 414.086,3 $ | 0,08 % |
| 75 | Intuitive Machines Inc | 1 | 413.791,4 $ | 0,08 % |
| 76 | Box Inc | 1 | 412.335 $ | 0,08 % |
| 77 | RealReal Inc/The | 1 | 406.140 $ | 0,08 % |
| 78 | Eos Energy Enterprises Inc | 2 | 390.783,9 $ | 0,07 % |
| 79 | Camtek Ltd/Israel | 1 | 385.004 $ | 0,07 % |
| 80 | Lenovo Group Ltd | 1 | 384.718,5 $ | 0,07 % |
| 81 | Parsons Corp | 1 | 375.900 $ | 0,07 % |
| 82 | Snap Inc | 1 | 374.725,8 $ | 0,07 % |
| 83 | Porch Group Inc | 1 | 352.002 $ | 0,07 % |
| 84 | Wix.com Ltd | 1 | 347.015,8 $ | 0,07 % |
| 85 | Viavi Solutions Inc | 1 | 341.687,5 $ | 0,07 % |
| 86 | Microchip Technology Inc | 2 | 334.224,3 $ | 0,06 % |
| 87 | Patrick Industries Inc | 1 | 332.514 $ | 0,06 % |
| 88 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 331.706,7 $ | 0,06 % |
| 89 | Zoetis Inc | 1 | 331.537,5 $ | 0,06 % |
| 90 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 329.154 $ | 0,06 % |
| 91 | Compass Inc | 1 | 328.981,2 $ | 0,06 % |
| 92 | BlackLine Inc | 1 | 326.812,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Enovis Corp | 1 | 313.031,3 $ | 0,06 % |
| 94 | Varonis Systems Inc | 1 | 307.885,5 $ | 0,06 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 306.095 $ | 0,06 % |
| 96 | Life360 Inc | 1 | 297.601,5 $ | 0,06 % |
| 97 | Unity Software Inc | 2 | 285.689,3 $ | 0,05 % |
| 98 | PAR Technology Corp | 3 | 283.486 $ | 0,05 % |
| 99 | Li Auto Inc | 1 | 282.916,5 $ | 0,05 % |
| 100 | DoorDash Inc | 1 | 241.375 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 26,2 %
- Versorger 15,0 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 3,3 %
- Energie 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,8 %
- JPY 4,2 %
- EUR 3,0 %
- CHF 2,6 %
- HKD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Niederlande 4,8 %
- Japan 4,2 %
- Schweiz 2,6 %
- Israel 1,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Belgien 0,7 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 74,3 Mio. $ | 77,06 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 4,6 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Japan | 4 | 4 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Singapur | 1 | 957.967 $ | 0,99 % |
| 12 | Belgien | 1 | 684.874,6 $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042023