Zusammensetzung von iShares MSCI USA Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 46,5 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 125 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7.168.489 | 3,3 Mrd. $ | 7,16 % |
| 2 | Apple Inc | 10.008.594 | 3,1 Mrd. $ | 6,64 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 13.563.604 | 2,7 Mrd. $ | 5,85 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 11.761.802 | 1,9 Mrd. $ | 3,98 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3.081.921 | 1,7 Mrd. $ | 3,69 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1.483.428 | 1,7 Mrd. $ | 3,66 % |
| 7 | Lam Research Corp | 5.544.937 | 1,6 Mrd. $ | 3,49 % |
| 8 | Visa Inc | 4.023.823 | 1,5 Mrd. $ | 3,17 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2.845.410 | 1,4 Mrd. $ | 3,10 % |
| 10 | KLA Corp | 6.291.298 | 1,2 Mrd. $ | 2,47 % |
| 11 | Mastercard Inc | 1.853.116 | 1,1 Mrd. $ | 2,28 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.536.114 | 1 Mrd. $ | 2,18 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3.742.016 | 959,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2.678.983 | 954,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1.677.871 | 858,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Netflix Inc | 11.119.861 | 797,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Alphabet Inc | 2.126.944 | 758,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Ross Stores Inc | 2.886.956 | 724,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 3.564.670 | 642,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 4.454.028 | 579,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2.058.633 | 548,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Fortinet Inc | 3.317.402 | 537,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 540.955 | 514,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Linde PLC | 985.509 | 471,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Walmart Inc | 4.118.879 | 458 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.303.220 | 457,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Adobe Inc | 1.814.611 | 454,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 763.399 | 444,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | 3M Co | 2.443.080 | 430,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Garmin Ltd | 1.442.775 | 423,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Prologis Inc | 2.705.348 | 391,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 1.363.215 | 384,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 2.633.187 | 380,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 4.306.272 | 377,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 805.748 | 366,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Illinois Tool Works Inc | 1.256.736 | 360,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | AppLovin Corp | 880.056 | 348,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Williams-Sonoma Inc | 1.407.785 | 321,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Accenture PLC | 1.916.348 | 318 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Cintas Corp | 1.454.992 | 297,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 2.194.601 | 285,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 164.873 | 285,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 775.740 | 263,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 184.557 | 255,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Intuit Inc | 779.334 | 246,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 3.100.317 | 242,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Fastenal Co | 4.944.086 | 235,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Ulta Beauty Inc | 443.516 | 227,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 2.154.715 | 226,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Consolidated Edison Inc | 2.065.982 | 224,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Blackrock Inc | 202.638 | 221 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Atmos Energy Corp | 1.171.869 | 202,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | PulteGroup Inc | 1.541.673 | 195 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 408.300 | 194,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 434.069 | 189,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 865.024 | 182,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 493.480 | 168,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1.190.096 | 166,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | S&P Global Inc | 400.867 | 165,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Teradyne Inc | 448.138 | 164,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Autodesk Inc | 700.706 | 164,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | NVR Inc | 26.598 | 163,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Best Buy Co Inc | 1.865.941 | 161 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Chubb Ltd | 455.828 | 159,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Deckers Outdoor Corp | 1.643.260 | 159,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Ameren Corp | 1.431.074 | 156,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Public Storage | 463.084 | 150,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1.005.526 | 149,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | CME Group Inc | 550.942 | 147,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Moody's Corp | 298.966 | 143 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Old Dominion Freight Line Inc | 655.193 | 139 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Ecolab Inc | 499.772 | 138,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | EMCOR Group Inc | 173.719 | 138,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Paychex Inc | 1.165.603 | 136,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | SLB Ltd | 2.719.944 | 134,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 240.875 | 134,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | American Water Works Co Inc | 1.002.603 | 134,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 675.698 | 128,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 844.291 | 124 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 989.074 | 117,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 309.018 | 115,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Jabil Inc | 362.144 | 114,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 201.513 | 110 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | NetApp Inc | 613.348 | 109,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 536.456 | 90,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Monster Beverage Corp | 855.550 | 82,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Devon Energy Corp | 1.772.056 | 80 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Electronic Arts Inc | 376.486 | 79 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Aflac Inc | 593.416 | 75,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.352.258 | 74,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 1.301.019 | 74,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | AvalonBay Communities Inc | 387.926 | 72 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Edwards Lifesciences Corp | 797.820 | 68,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | F5 Inc | 169.943 | 68,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Zoetis Inc | 878.881 | 67,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Lennox International Inc | 162.237 | 67,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Equity Residential | 1.003.880 | 66,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 425.712 | 60,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 148.502 | 59,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Waters Corp | 157.023 | 59,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 46 Mrd. $ | 99,03 % |
| 2 | Irland | 2 | 360,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 44,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 44,5 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI USA Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000041444