Zusammensetzung von Virtus Westchester Event-Driven Fund
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- Nettovermögen
- 129,2 Mio. $ davon 89,3 Mio. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 221 in 9 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Exact Sciences Corp | 1 | 722.925 $ | 0,56 % |
| 4 | ams-OSRAM AG | 1 | 254.126 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Kaimaninseln 20,6 %
- Kanada 4,1 %
- Jersey 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 65,2 Mio. $ | 72,94 % |
| 2 | Kaimaninseln | 131 | 18,4 Mio. $ | 20,59 % |
| 3 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Jersey | 1 | 648.751,7 $ | 0,73 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 510.188,2 $ | 0,57 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 491.376,5 $ | 0,55 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 6 | 382.843,2 $ | 0,43 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 62.346,5 $ | 0,07 % |
| 9 | China | 1 | 26.512,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Westchester Event-Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040968