Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.454 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Takara Standard Co Ltd | 104.280 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 702 | Lynas Rare Earths Ltd | 150.095 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 703 | Dfds A/S | 123.623 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 704 | Keihan Holdings Co Ltd | 91.048 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 705 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 2.685.440 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 706 | FirstService Corp | 12.808 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 707 | Hirogin Holdings Inc | 162.646 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 708 | FIT Hon Teng Ltd | 2.511.656 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 709 | nib holdings Ltd/Australia | 440.990 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 710 | S-1 Corp | 32.938 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 711 | Schouw & Co A/S | 18.775 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 712 | Nippon Gas Co Ltd | 100.267 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 713 | Lottery Corp Ltd/The | 509.995 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 714 | Nordex SE | 39.314 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 715 | Verallia SA | 87.506 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 716 | Trend Micro Inc/Japan | 60.039 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 717 | Carnival PLC | 63.539 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 718 | Shinmaywa Industries Ltd | 114.642 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 719 | BGF retail Co Ltd | 23.045 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 720 | Komeri Co Ltd | 85.011 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 721 | Suedzucker AG | 166.468 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 722 | Kitz Corp | 143.639 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 723 | Granite Real Estate Investment Trust | 29.419 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 724 | Wharf Holdings Ltd/The | 598.164 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 725 | Kyoto Financial Group Inc | 79.712 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 726 | TOKAI Holdings Corp | 254.828 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 727 | Paramount Resources Ltd | 99.917 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 728 | Emmi AG | 1.875 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 729 | Hansol Chemical Co Ltd | 8.392 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 730 | Keikyu Corp | 196.632 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 731 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 189.801 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 732 | Sparebanken Norge | 91.004 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 733 | Nickel Industries Ltd | 2.731.058 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 734 | Fuji Media Holdings Inc | 85.542 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 735 | Leroy Seafood Group ASA | 375.309 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 736 | Autobacs Seven Co Ltd | 172.214 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 737 | FDJ UNITED | 64.688 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 738 | Noritake Co Ltd | 43.603 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 739 | Taikisha Ltd | 77.634 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 740 | UNIQA Insurance Group AG | 98.627 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 741 | Cembra Money Bank AG | 15.004 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 742 | Brookfield Business Corp | 56.434 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 743 | Coats Group PLC | 1.542.003 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 744 | Nexi SpA | 468.389 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 745 | Laurentian Bank of Canada | 65.179 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 746 | Garrett Motion Inc | 94.288 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 747 | Logista Integral SA | 50.297 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 748 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 146.294 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 749 | HelloFresh SE | 334.568 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 750 | Richelieu Hardware Ltd | 59.723 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 751 | MCJ Co Ltd | 129.648 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 752 | GS Retail Co Ltd | 124.327 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 753 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 3.832.666 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 754 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 49.074 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 755 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 102.256 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 756 | Diversified Energy Co | 136.078 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 757 | Krafton Inc | 10.903 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 758 | Mizuno Corp | 72.331 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 759 | Capstone Copper Corp | 181.981 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 760 | Nextage Co Ltd | 75.793 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 761 | YAMABIKO Corp | 76.085 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 762 | Television Francaise 1 SA | 217.880 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 763 | Aryzta AG | 25.909 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 764 | SK Discovery Co Ltd | 44.893 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 765 | AIXTRON SE | 57.187 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 766 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 38.644 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 767 | Gaztransport Et Technigaz SA | 8.155 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 768 | SFL Corp Ltd | 168.428 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 769 | ERO Copper Corp | 54.175 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 770 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1.856.378 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 771 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2.165 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 772 | TAG Immobilien AG | 94.371 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 773 | Sotetsu Holdings Inc | 97.653 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 774 | Prima Meat Packers Ltd | 98.709 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 775 | Krones AG | 11.683 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 776 | CIE Automotive SA | 48.770 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 777 | SpareBank 1 SMN | 81.564 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 778 | Cofinimmo SA | 16.711 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 779 | H Lundbeck A/S | 298.324 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 780 | Elders Ltd | 352.628 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 781 | JVCKenwood Corp | 218.917 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 782 | Coface SA | 98.616 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 783 | United Urban Investment Corp | 1.535 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 784 | Alior Bank SA | 54.452 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 785 | Maple Leaf Foods Inc | 88.609 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 786 | ICADE | 71.924 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 787 | Furukawa Co Ltd | 48.619 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 788 | FCC Co Ltd | 73.319 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 789 | Jeol Ltd | 41.137 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 790 | Chorus Ltd | 315.350 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 791 | JET2 PLC | 107.060 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 792 | Yamazen Corp | 183.579 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 793 | Pagegroup PLC | 716.104 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 794 | Orix JREIT Inc | 2.704 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 795 | Morgan Advanced Materials PLC | 555.112 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 796 | Raito Kogyo Co Ltd | 64.493 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 797 | Accelleron Industries AG | 19.067 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 798 | SpareBank 1 Nord Norge | 107.271 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 799 | TPG Telecom Ltd | 638.652 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 800 | Mizuho Leasing Co Ltd | 182.518 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 454 | 1,1 Mrd. $ | 32,39 % |
| 2 | Südkorea | 121 | 315,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Kanada | 108 | 294,8 Mio. $ | 8,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 112 | 257,5 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Australien | 84 | 174,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Frankreich | 52 | 129,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Deutschland | 54 | 117,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Schweiz | 50 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Schweden | 55 | 102,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 75,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Italien | 38 | 74,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Norwegen | 32 | 66,1 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040880