Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Nettovermögen
- 23,3 Mrd. $ davon 22,8 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 860 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SMC Corp | 40.531 | 19,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Legrand SA | 107.378 | 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Hyundai Steel Co | 602.306 | 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Power Corp of Canada | 387.022 | 19,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Mitsubishi Materials Corp | 503.940 | 19,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Sojitz Corp | 424.354 | 19,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Capgemini SE | 150.111 | 19 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 765.365 | 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Aviva PLC | 2.041.072 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Furukawa Electric Co Ltd | 104.557 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | First Quantum Minerals Ltd | 627.887 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Fortis Inc/Canada | 326.735 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 874.831 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Bouygues SA | 298.759 | 18,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Koninklijke KPN NV | 3.271.786 | 18,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Continental AG | 213.158 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | KGHM Polska Miedz SA | 195.100 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Legal & General Group PLC | 5.018.760 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Kao Corp. | 428.211 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Hoya Corp | 100.978 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Advantest Corp | 105.506 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Toyota Industries Corp. | 138.073 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Volkswagen AG | 148.810 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Japan Post Bank Co Ltd | 910.513 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Atlas Copco AB | 825.580 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Essity AB | 558.326 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | DNB Bank ASA | 556.442 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Fresenius Medical Care AG | 377.930 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Coles Group Ltd | 1.197.567 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Sampo Oyj | 1.578.672 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | SK Telecom Co Ltd | 314.397 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | NN Group NV | 212.159 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | CaixaBank SA | 1.396.073 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | CLP Holdings Ltd | 1.791.326 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Santos Ltd | 3.510.629 | 16,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Johnson Matthey PLC | 625.175 | 16,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Aker BP ASA | 558.578 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Ajinomoto Co Inc | 526.595 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Keyence Corp | 39.114 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Yamaha Motor Co Ltd | 2.078.249 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Bank Leumi Le-Israel BM | 675.288 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | HD Hyundai Co Ltd | 80.169 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | CSL Ltd | 155.031 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Wilmar International Ltd | 5.817.951 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Commerzbank AG | 390.917 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Mitsui OSK Lines Ltd | 429.074 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Singapore Telecommunications Ltd | 3.968.331 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Pernod Ricard SA | 170.704 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | RELX PLC | 453.801 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Kobe Steel Ltd | 1.075.360 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Lundin Mining Corp | 491.028 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Prysmian SpA | 128.545 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Bank Hapoalim BM | 616.767 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Deutsche Lufthansa AG | 1.439.332 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | CK Asset Holdings Ltd | 2.420.682 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | DCC PLC | 219.106 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Nomura Holdings Inc | 1.641.205 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Adecco Group AG | 541.825 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Fujikura Ltd. | 88.293 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Forvia SE | 1.055.985 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Swiss Life Holding AG | 13.119 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | NIDEC CORP | 950.414 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Metro Inc/CN | 209.768 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | AerCap Holdings NV | 99.408 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Stora Enso Oyj | 1.091.943 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Telenor ASA | 799.260 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Medipal Holdings Corp | 749.453 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Nitto Denko Corp | 630.635 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Heineken Holding NV | 169.478 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 369.799 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | New World Development Co Ltd | 10.467.801 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Canadian Tire Corp Ltd | 103.395 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | George Weston Ltd | 196.872 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Danske Bank A/S | 275.962 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 123.074 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Whitecap Resources Inc | 1.438.509 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Hyundai Glovis Co Ltd | 71.325 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Ricoh Co Ltd | 1.517.337 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Persimmon PLC | 703.631 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | SSAB AB | 1.593.337 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Telia Company AB | 2.745.031 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Secom Co Ltd | 364.340 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Galp Energia SGPS SA | 654.500 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Skanska AB | 456.517 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Mitsui Chemicals Inc | 919.236 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Intact Financial Corp | 72.444 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | MEIJI Holdings Co Ltd | 540.423 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Alcon AG | 160.179 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1.079.479 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | H & M Hennes & Mauritz AB | 651.661 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | NGK Insulators Ltd | 473.436 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Telstra Group Ltd. | 3.764.048 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Fortum Oyj | 593.596 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Valeo SE | 954.274 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Svenska Handelsbanken AB | 862.262 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Kuehne + Nagel International AG | 59.226 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 405.302 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Endesa SA | 336.146 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Aurubis AG | 67.170 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | Shimizu Corp. | 609.134 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Technologie 7,3 %
- Energie 6,9 %
- Industrie 6,3 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- KRW 10,2 %
- CAD 8,2 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Südkorea 10,2 %
- Frankreich 7,9 %
- Kanada 7,8 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 4,7 %
- Schweiz 4,6 %
- Spanien 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 245 | 5,5 Mrd. $ | 24,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 86 | 3,3 Mrd. $ | 14,63 % |
| 3 | Südkorea | 50 | 2,3 Mrd. $ | 10,18 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 1,8 Mrd. $ | 7,87 % |
| 5 | Kanada | 71 | 1,8 Mrd. $ | 7,81 % |
| 6 | Deutschland | 51 | 1,6 Mrd. $ | 7,08 % |
| 7 | Australien | 48 | 1,1 Mrd. $ | 4,73 % |
| 8 | Schweiz | 38 | 1 Mrd. $ | 4,57 % |
| 9 | Spanien | 18 | 631,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Niederlande | 25 | 587,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Italien | 19 | 512,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Schweden | 28 | 418,7 Mio. $ | 1,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040879